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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 286.54%1.35億 | -51.35%3,491.8万 | 144.28%7,176.7万 | -65.14%-1.62億 | ---9,814.4万 |
| 資産准備金及び償却 | --4,832.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 223.81%171.6万 | -106.11%-138.6万 | 8,116.96%2,268.8万 | 93.39%-28.3万 | ---428.1万 |
| 運転資金の増減額 | 138.46%64.3万 | 93.52%-167.2万 | -125.41%-2,578.7万 | -117.79%-1,144万 | --6,431.8万 |
| -売上債権増減額 | -102.77%-1.21億 | 38.60%-5,967万 | -95.23%-9,718.9万 | -234.06%-4,978.2万 | --3,713.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 359.01%561.8万 | 87.00%-216.9万 | -69,433.33%-1,668.8万 | -102.72%-2.4万 | --88.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -2.83%1,538.7万 | 204.08%1,583.5万 | -513.99%-1,521.4万 | -78.45%367.5万 | --1,705.2万 |
| 利息の支払額 | 91.87%-1.7万 | 0.00%-20.9万 | -14.84%-20.9万 | ---18.2万 | --0 |
| 利息の受取額 | 33.33%1.2万 | 50.00%9,000 | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -99.25%-53万 | 8.28%-26.6万 | 0.00%-29万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 543.13%1.8億 | -59.26%2,803.8万 | 139.50%6,882.5万 | -354.15%-1.74億 | ---3,836.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| その他の投資活動純額 | 86.16%-588.2万 | -241.15%-4,250万 | 301,190.00%3,010.9万 | 99.97%-1万 | ---3,028.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.16%-588.2万 | -241.15%-4,250万 | 301,190.00%3,010.9万 | 99.97%-1万 | ---3,028.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -424.86%-1.05億 | -33.33%-2,000.4万 | -110.72%-1,500.3万 | --1.4億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.14%4.62億 | 1,367.23%2.67億 | -97.08%1,819万 | 611.66%6.23億 | --8,750万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --310.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%3.57億 | 16,698.39%2.39億 | -99.81%142.5万 | 741.80%7.63億 | --9,060.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.15%11.27億 | 12.54%9.01億 | 277.73%8億 | 11.56%2.12億 | --1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.33%5.32億 | 124.11%2.25億 | -82.95%1億 | 2,580.88%5.88億 | --2,195万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.76%4,000 | --164.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.15%16.59億 | 25.15%11.27億 | 12.54%9.01億 | 277.73%8億 | --2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 543.13%1.8億 | -59.26%2,803.8万 | 139.50%6,882.5万 | -354.15%-1.74億 | ---3,836.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
