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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.22%998.5万 | -51.13%557.2万 | -89.77%170万 | -89.77%170万 | -34.78%1,091.5万 | -48.48%881.9万 | -31.37%1,140.2万 | -7.08%1,661.9万 | --1,661.9万 | -6.87%1,673.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.22%998.5万 | -51.13%557.2万 | -89.77%170万 | -89.77%170万 | -34.78%1,091.5万 | -48.48%881.9万 | -31.37%1,140.2万 | -7.08%1,661.9万 | --1,661.9万 | -6.87%1,673.6万 |
| -現金 | ---- | ---- | -83.90%170万 | -83.90%170万 | ---- | ---- | ---- | 4.53%1,056.2万 | --1,056.2万 | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -22.17%605.7万 | --605.7万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -18.61%2.22億 | 0.89%2.65億 | 2.05%2.69億 | 2.05%2.69億 | 13.41%2.78億 | -2.88%2.73億 | -14.62%2.63億 | -12.01%2.64億 | --2.64億 | -13.92%2.45億 |
| -売掛金 | -28.43%1.75億 | -5.33%2.21億 | -1.14%2.22億 | -1.14%2.22億 | 12.77%2.46億 | -4.78%2.44億 | -17.02%2.33億 | -13.24%2.25億 | --2.25億 | -19.02%2.19億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | -1.28%2.58億 | -1.28%2.58億 | ---- | ---- | ---- | -10.79%2.62億 | --2.62億 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | 2.19%-3,591.7万 | 2.19%-3,591.7万 | ---- | ---- | ---- | -7.93%-3,672.3万 | ---3,672.3万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 66.03%4,705.7万 | 49.49%4,464.2万 | 20.40%4,692.3万 | 20.40%4,692.3万 | 18.73%3,119.3万 | 17.32%2,834.2万 | 10.20%2,986.3万 | -4.16%3,897.1万 | --3,897.1万 | 80.79%2,627.3万 |
| 棚卸資産 | -43.58%177.5万 | -22.21%314.1万 | -22.16%314.1万 | -22.16%314.1万 | -30.07%314.4万 | -36.39%314.6万 | -24.96%403.8万 | -38.98%403.5万 | --403.5万 | -47.76%449.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 10.47%470.7万 | 10.47%470.7万 | ---- | ---- | ---- | -16.01%426.1万 | --426.1万 | ---- |
| 流動税金資産 | 135.85%25万 | -6.43%32万 | -69.25%21万 | -69.25%21万 | -46.25%56.6万 | -90.13%10.6万 | -67.64%34.2万 | -23.69%68.3万 | --68.3万 | 306.56%105.3万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1,462.8万 | 620.95%1,462.8万 | 620.95%1,462.8万 | 620.95%1,462.8万 | --0 | --0 | --202.9万 | --202.9万 | --202.9万 | ---- |
| 流動資産合計 | -12.71%2.48億 | 2.92%2.89億 | 0.74%2.94億 | 0.74%2.94億 | 9.42%2.92億 | -6.30%2.85億 | -15.19%2.81億 | -11.76%2.91億 | --2.91億 | -14.19%2.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.49%1,020.4万 | -11.41%1,062.6万 | -11.70%1,112.1万 | -11.70%1,112.1万 | -14.52%1,169.4万 | -18.95%1,166万 | -6.13%1,199.4万 | -5.46%1,259.5万 | --1,259.5万 | -7.98%1,368万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | -2.40%7,432.3万 | -2.40%7,432.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.59%7,614.9万 | --7,614.9万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | 0.55%-6,320.2万 | 0.55%-6,320.2万 | ---- | ---- | ---- | 5.61%-6,355.4万 | ---6,355.4万 | ---- |
| 投資用不動産 | -11.83%1.15億 | -12.81%1.15億 | -13.48%1.16億 | -13.48%1.16億 | -2.48%1.3億 | 51.67%1.3億 | 53.12%1.32億 | 48.70%1.34億 | --1.34億 | 42.25%1.33億 |
| 投資総額 | -27.50%196.7万 | -27.66%196.7万 | -20.49%216.2万 | -20.49%216.2万 | 8.57%286.4万 | -47.71%271.3万 | -47.13%271.9万 | -46.63%271.9万 | --271.9万 | -70.41%263.8万 |
| -投資有価証券 | -27.50%196.7万 | -27.66%196.7万 | -20.49%216.2万 | -20.49%216.2万 | 8.57%286.4万 | -47.71%271.3万 | -47.13%271.9万 | -46.63%271.9万 | --271.9万 | -70.41%263.8万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --2,244.6万 | --2,244.6万 | --2,244.6万 | --2,244.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -85.09%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | -93.33%1.7万 | 570.59%11.4万 | 0.00%1.7万 | -85.09%1.7万 | --1.7万 | 275.00%25.5万 |
| その他の非流動資産 | -55.14%96万 | -55.14%96万 | ---- | ---- | -75.24%96万 | -44.82%214万 | -44.82%214万 | ---- | ---- | 0.00%387.8万 |
| 非流動資産合計 | 2.41%1.51億 | 1.51%1.51億 | 1.53%1.52億 | 1.53%1.52億 | -5.34%1.46億 | 34.33%1.47億 | 37.82%1.49億 | 37.48%1.5億 | --1.5億 | 26.62%1.54億 |
| 資産合計 | -7.56%3.99億 | 2.43%4.4億 | 1.01%4.46億 | 1.01%4.46億 | 4.03%4.38億 | 4.46%4.32億 | -2.15%4.3億 | 0.45%4.41億 | --4.41億 | -2.73%4.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -36.20%4,208.9万 | -13.23%5,639.8万 | 8.31%5,945.9万 | 8.31%5,945.9万 | 26.85%6,526.8万 | 27.47%6,597.4万 | 26.35%6,499.9万 | 39.20%5,489.6万 | --5,489.6万 | 4.82%5,145.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -36.20%4,208.9万 | -13.23%5,639.8万 | 8.31%5,945.9万 | 8.31%5,945.9万 | 26.85%6,526.8万 | 27.47%6,597.4万 | 26.35%6,499.9万 | 39.20%5,489.6万 | --5,489.6万 | 4.82%5,145.1万 |
| -短期借入金 | -35.45%4,172.8万 | -12.01%5,574.2万 | 10.19%5,851.2万 | 10.19%5,851.2万 | 29.50%6,411.2万 | 30.58%6,464.8万 | 29.80%6,335.1万 | 45.48%5,309.9万 | --5,309.9万 | 7.62%4,950.7万 |
| -資本リース債務 | -72.78%36.1万 | -60.19%65.6万 | -47.30%94.7万 | -47.30%94.7万 | -40.53%115.6万 | -41.07%132.6万 | -37.46%164.8万 | -38.79%179.7万 | --179.7万 | -36.96%194.4万 |
| 未払金 | 8.33%1.29億 | 17.47%1.54億 | -0.69%1.46億 | -0.69%1.46億 | -3.90%1.29億 | -1.71%1.19億 | -9.30%1.31億 | -4.93%1.47億 | --1.47億 | -2.28%1.34億 |
| -買掛金 | 5.86%1.26億 | 15.22%1.5億 | -11.96%9,811.2万 | -11.96%9,811.2万 | -4.95%1.27億 | -2.12%1.19億 | -9.56%1.31億 | -10.90%1.11億 | --1.11億 | -2.42%1.34億 |
| -未払法人税 | 394.47%375.3万 | 551.64%358.4万 | 174.51%350万 | 174.51%350万 | 551.59%164.2万 | 189.69%75.9万 | 172.28%55万 | 540.70%127.5万 | --127.5万 | 276.12%25.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 29.19%4,466.2万 | 29.19%4,466.2万 | ---- | ---- | ---- | 16.55%3,457.1万 | --3,457.1万 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -93.43%141.2万 | -95.65%72.2万 | -44.63%1,000万 | -44.63%1,000万 | -0.82%1,619.4万 | 5.34%2,149.4万 | -21.56%1,660.1万 | -9.41%1,806.1万 | --1,806.1万 | -12.11%1,632.8万 |
| 流動負債 | -16.44%1.73億 | -0.74%2.11億 | -2.05%2.16億 | -2.05%2.16億 | 4.20%2.1億 | 6.83%2.07億 | -2.05%2.13億 | 2.77%2.2億 | --2.2億 | -1.47%2.02億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -11.72%66.3万 | 20.34%77.5万 | -19.23%84.4万 | -19.23%84.4万 | -66.95%50.3万 | -61.37%75.1万 | -68.71%64.4万 | -60.66%104.5万 | --104.5万 | -57.92%152.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -11.72%66.3万 | 20.34%77.5万 | -19.23%84.4万 | -19.23%84.4万 | -66.95%50.3万 | -61.37%75.1万 | -68.71%64.4万 | -60.66%104.5万 | --104.5万 | -57.92%152.2万 |
| -長期借入金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -リース債務 | -11.72%66.3万 | 20.34%77.5万 | -19.23%84.4万 | -19.23%84.4万 | -66.95%50.3万 | -61.37%75.1万 | -68.71%64.4万 | -60.66%104.5万 | --104.5万 | -57.92%152.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -8.51%39.8万 | -4.19%43.5万 | -4.19%43.5万 | -4.19%43.5万 | -7.05%43.5万 | -9.19%43.5万 | -6.39%45.4万 | -6.39%45.4万 | --45.4万 | 132.84%46.8万 |
| 非流動負債合計 | -10.54%106.1万 | 10.20%121万 | -14.68%127.9万 | -14.68%127.9万 | -52.86%93.8万 | -51.05%118.6万 | -56.82%109.8万 | -52.28%149.9万 | --149.9万 | -47.88%199万 |
| 負債合計 | -16.41%1.74億 | -0.68%2.12億 | -2.13%2.17億 | -2.13%2.17億 | 3.64%2.11億 | 6.12%2.08億 | -2.69%2.14億 | 1.98%2.22億 | --2.22億 | -2.32%2.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | --1.22億 | 0.00%1.22億 |
| -普通株式 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | --1.22億 | 0.00%1.22億 |
| 利益剰余金 | 1.50%1.03億 | 12.72%1.05億 | 9.47%1.06億 | 9.47%1.06億 | 10.03%1.05億 | 6.77%1.01億 | -3.63%9,347.2万 | -2.35%9,700.1万 | --9,700.1万 | -6.83%9,508.2万 |
| その他の引当金 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | --7,000 | 16.67%7,000 |
| 株主資本 | 0.68%2.25億 | 5.51%2.28億 | 4.19%2.29億 | 4.19%2.29億 | 4.39%2.27億 | 2.95%2.24億 | -1.61%2.16億 | -1.05%2.19億 | --2.19億 | -3.10%2.17億 |
| 資本合計 | 0.68%2.25億 | 5.51%2.28億 | 4.19%2.29億 | 4.19%2.29億 | 4.39%2.27億 | 2.95%2.24億 | -1.61%2.16億 | -1.05%2.19億 | --2.19億 | -3.10%2.17億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。