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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 105.95%25万 | -64.41%-721.6万 | 118.02%20万 | 18.87%-92万 | -114.69%-229.5万 | -290.43%-420.1万 | -0.94%-438.9万 | -109.14%-111万 | 92.07%-113.4万 | 39.23%-106.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.41%-188.5万 | -3.42%-807.5万 | 40.96%-230.9万 | -26.76%-147.3万 | -24.63%-183.2万 | -94.55%-246.1万 | -5.77%-780.8万 | -180.76%-391.1万 | 26.69%-116.2万 | 23.16%-147万 |
| 非現金項目調整合計 | 616.13%16万 | -11.17%36.6万 | 42.66%31.1万 | -18.64%4.8万 | -33.33%3.8万 | -139.74%-3.1万 | -72.84%41.2万 | 129.47%21.8万 | -15.71%5.9万 | 127.67%5.7万 |
| -減価償却 | 8.11%8万 | 9.90%32.2万 | 8.11%8万 | 10.96%8.1万 | 19.18%8.7万 | 1.37%7.4万 | 0.00%29.3万 | 1.37%7.4万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 623.81%15.2万 | 623.81%15.2万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-3,000 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| -その他の非現金項目 | 177.14%8.1万 | 233.33%4.4万 | 2,181.82%22.9万 | -183.33%-3.4万 | -206.67%-4.6万 | -2,200.00%-10.5万 | -102.74%-3.3万 | -1,000.00%-1.1万 | -500.00%-1.2万 | 94.62%-1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 215.70%197.5万 | -83.60%49.3万 | -14.91%219.8万 | 1,786.67%50.6万 | -247.37%-50.4万 | -1,624.11%-170.7万 | 98.22%300.7万 | -80.79%258.3万 | 99.77%-3万 | -4.74%34.2万 |
| -売掛金増減額 | 57.25%-10.9万 | -323.58%-55万 | -82.08%3.1万 | -141.00%-8.2万 | -146.46%-24.4万 | -810.71%-25.5万 | -34.92%24.6万 | -19.91%17.3万 | 152.49%20万 | -115.42%-9.9万 |
| -在庫増減額 | 200.00%14.8万 | -358.49%-48.6万 | -504.55%-39.9万 | 63.97%22.3万 | -278.02%-16.2万 | 44.57%-14.8万 | 94.09%-10.6万 | 95.60%-6.6万 | 199.27%13.6万 | 246.77%9.1万 |
| -未払金の変更 | 248.47%193.6万 | -46.67%152.9万 | 3.63%256.6万 | 199.73%36.5万 | -128.00%-9.8万 | -420.39%-130.4万 | -2.28%286.7万 | -83.19%247.6万 | 97.02%-36.6万 | 258.37%35万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -2,160.00%-11.3万 | -764.52%-26.8万 | -3,614.29%-26万 | 88.89%-1,000 | 80.00%-2,000 | 0.00%-5,000 | 97.59%-3.1万 | 89.23%-7,000 | -350.00%-9,000 | -103.73%-1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-1,000 | 2.1万 | 0 | 2.2万 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 200.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.26%13.7万 | -68.85%-746.3万 | 94.62%-6万 | 21.26%-90万 | -112.59%-229.6万 | -289.18%-420.7万 | 21.58%-442万 | -109.24%-111.6万 | 92.01%-114.3万 | 27.61%-108万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 0.00%-2.5万 | 15.38%-9.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.17%-2.5万 | -32.95%-11.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---4,000 | 66.67%-6,000 | 1.33%7.6万 | 31.25%-2.2万 | -25.00%-6万 | --0 | -1,700.00%-1.8万 | 7,600.00%7.5万 | -166.67%-3.2万 | 0.00%-4.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -70.91%3.2万 | 250.00%22.4万 | 72.22%3.1万 | 66.67%3.5万 | 92.00%4.8万 | --11万 | -23.81%6.4万 | -72.73%1.8万 | 425.00%2.1万 | 127.27%2.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.47%3,000 | 267.61%11.9万 | 133.33%8,000 | 208.33%1.3万 | 550.00%1.3万 | 329.73%8.5万 | -1,320.00%-7.1万 | -102.17%-2.4万 | 98.89%-1.2万 | 118.18%2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 43.51%986.6万 | --0 | --0 | --0 | 43.51%986.6万 | 55.47%687.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 110.87%50万 | ---- | ---- | ---- | --160万 | ---460万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.51%50万 | 43.51%986.6万 | -33.33%200万 | -33.33%100万 | 220.00%160万 | 180.85%526.6万 | 55.47%687.5万 | 122.41%300万 | -89.92%150万 | -54.55%50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.08%86.3万 | 521.66%284.1万 | -6.80%91.8万 | 26.02%80.4万 | 22.30%148.6万 | -25.38%34.1万 | -72.73%45.7万 | 49.02%98.5万 | -44.62%63.8万 | -21.81%121.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.06%64万 | 5.79%252.2万 | 4.73%194.8万 | -67.25%11.3万 | -18.17%-68.3万 | 51.12%114.4万 | 295.57%238.4万 | 1,020.79%186万 | 170.12%34.5万 | -43.42%-57.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---2,000 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.21%150.4万 | 88.77%536.3万 | 88.77%536.3万 | -6.80%91.8万 | 26.02%80.4万 | 22.30%148.6万 | 521.66%284.1万 | 521.66%284.1万 | 49.02%98.5万 | -44.62%63.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.55%10.8万 | -66.15%-756.8万 | 92.83%-8.3万 | 21.53%-92.2万 | -111.14%-233.1万 | -278.53%-423.2万 | 20.44%-455.5万 | -109.61%-115.8万 | 91.79%-117.5万 | 27.13%-110.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
