(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.54%1.84億 | 19.33%1.87億 | -12.38%1.57億 | --1.79億 |
その他の非現金項目 | -199.94%-1,057万 | 66.76%-352.4万 | -148.59%-1,060.2万 | --2,182.1万 |
運転資金の増減額 | -62,919.57%-2.92億 | 100.32%46.5万 | -66.12%-1.44億 | ---8,695.6万 |
-売掛金増減額 | -364.81%-7,124.3万 | 117.12%2,690.3万 | -8,866.69%-1.57億 | --179.2万 |
-在庫増減額 | -2,722.40%-1.66億 | -90.20%632.2万 | 917.50%6,450.9万 | ---789.1万 |
-前払費用増減額 | -804.98%-5,194.3万 | -38.72%736.8万 | 131.38%1,202.3万 | ---3,831.9万 |
-その他流動資産の変動 | 950.54%1,939.3万 | 108.46%184.6万 | 84.94%-2,181.8万 | ---1.45億 |
利息の支払額 | ---61.6万 | --0 | -180.60%-75.2万 | ---26.8万 |
利息の受取額 | 33.33%8,000 | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | --4,000 |
支払済みの税金還付金 | -246.97%-7,468.9万 | 69.16%-2,152.6万 | -26.54%-6,980万 | ---5,515.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -216.26%-1.91億 | 346.54%1.64億 | -210.81%-6,669.9万 | --6,019.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 86.60%-149.8万 | -358.84%-1,118.2万 | ---243.7万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -11.11%-90万 | ---81万 |
その他の投資活動純額 | 9.03%-1,361.1万 | -13,379.28%-1,496.2万 | -1,485.71%-11.1万 | ---7,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.21%-1,510.9万 | -658.24%-2,614.4万 | -322.03%-344.8万 | ---81.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
配当金支払総額 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 25.56%6.65億 | -12.14%5.29億 | 10.32%6.02億 | --5.46億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -254.69%-2.09億 | 284.96%1.35億 | -229.75%-7,314.7万 | --5,637.4万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.49%4.55億 | 25.56%6.65億 | -12.14%5.29億 | --6.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | -225.72%-1.93億 | 321.67%1.53億 | -214.86%-6,913.6万 | --6,019.1万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし