ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -215.10%-9,334.6万 | 69.52%3.98億 | -34.61%7,625.57万 | 183.15%1.09億 | 167.93%1.32億 | 165.82%8,110.1万 | 331.84%2.35億 | 941.96%1.17億 | 129.65%3,848.7万 | 107.40%4,910.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.63%1.32億 | 146.33%5.35億 | 179.92%1.61億 | 49.99%1.1億 | 105.66%1.46億 | 680.57%1.18億 | 54.37%2.17億 | -6.82%5,751.43万 | 527.13%7,365万 | 58.35%7,093.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -44.22%78.7万 | -21.10%-4,495.16万 | -5.27%-4,718.16万 | -69.37%80.1万 | -99.31%1.8万 | -43.31%141.1万 | -480.85%-3,712.06万 | -6,118.48%-4,482.06万 | -10.63%261.5万 | -11.61%259.6万 |
| -減価償却 | 33.81%226.8万 | -1.94%1,004.97万 | 84.70%500.77万 | -33.24%167.3万 | -33.52%167.4万 | -32.55%169.5万 | -7.29%1,024.83万 | -16.14%271.13万 | -3.65%250.6万 | -3.38%251.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --5,000 | -72.37%29.71万 | -72.55%29.51万 | ---- | ---- | --0 | 557.69%107.53万 | 217,131.52%107.53万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 484.85%12.7万 | 2.24%-4,466.31万 | 2.34%-4,461.71万 | --0 | ---1.3万 | ---3.3万 | -16,486.41%-4,568.43万 | -15,106.20%-4,568.43万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -542.63%-161.3万 | -285.35%-1,063.53万 | -169.16%-786.73万 | -901.83%-87.4万 | -2,206.41%-164.3万 | -945.83%-25.1万 | -130.86%-275.99万 | -33.56%-292.29万 | -66.46%10.9万 | -53.57%7.8万 |
| 運転資金の増減額 | -497.68%-2.27億 | -268.42%-9,209.48万 | -136.14%-3,755.58万 | 93.93%-229.3万 | 41.31%-1,433.5万 | -392.64%-3,791.1万 | 156.92%5,468.08万 | 302.68%1.04億 | -1,908.43%-3,777.8万 | -1.53%-2,442.5万 |
| -売掛金増減額 | -50.97%-2.01億 | -373.14%-1.2億 | -14.79%7,667.93万 | 39.67%-4,663.9万 | -25.61%-1,649.5万 | -400.90%-1.33億 | 144.57%4,389.82万 | 352.22%8,998.82万 | -2,567.63%-7,730.8万 | 51.69%-1,313.2万 |
| -在庫増減額 | -118.24%-2,001.5万 | 60.88%-818.34万 | -196.39%-1.18億 | 129.15%11.6万 | -100.01%-4,000 | 487.51%1.1億 | -138.88%-2,091.76万 | -1,562.90%-3,981.26万 | -104.62%-39.8万 | 24.26%4,760.3万 |
| -未払金の変更 | 47.39%-2,310.6万 | 54.79%5,840.2万 | 32.29%8,013万 | -106.82%-31.2万 | 537.43%2,250.6万 | -97.22%-4,392.2万 | 341.30%3,773.02万 | 382.38%6,057.32万 | 183.84%457.2万 | -29.21%-514.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.50%1,800万 | -271.65%-2,241.07万 | -1,019.72%-7,636.47万 | 25.98%4,454.2万 | 62.16%-2,034.2万 | 55.09%2,975.4万 | 83.13%-603万 | 77.91%-682万 | 1,835.19%3,535.6万 | -72.26%-5,375.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 25.21%-54.6万 | 13.03%-70.1万 | 4.45%-73万 | 8.41%-73万 | 8.72%-80.6万 | 12.98%-76.4万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -108.30%-3,357.3万 | -82.47%-8,412.3万 | -115.84%-6,163.4万 | 91.71%-33.1万 | -42.45%-604万 | -73.07%-1,611.8万 | -64.42%-4,610.16万 | -67.03%-2,855.56万 | -238.89%-399.3万 | 0.28%-424万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298.38%-1.27億 | 66.35%3.14億 | -81.44%1,678.28万 | 220.43%1.08億 | 182.98%1.25億 | 214.97%6,425.3万 | 616.74%1.89億 | 2,834.03%9,043.4万 | 79.66%3,368.8万 | 137.78%4,410.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 11.77%-394.3万 | ---- | ---- | ---- | ---3,758.7万 | ---446.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 83.59%-161.1万 | 35.74%-4,633.49万 | 74.44%-1,831.59万 | -5,864.71%-912.6万 | -4,576.80%-907.3万 | -9,527.45%-982万 | -8,727.05%-7,210.66万 | -13,019.78%-7,165.76万 | -93.67%-15.3万 | -113.02%-19.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---49.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --30.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --2,523.4万 | -12.53%-3,292.07万 | -79.16%879.73万 | ---- | ---- | ---- | 56.68%-2,925.62万 | 932.84%4,222.28万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 120.08%215.9万 | 124.24%1,344.18万 | 124.58%851.28万 | 125.97%157.5万 | 245.92%237.3万 | 19.49%98.1万 | 28.37%599.45万 | 23.60%379.05万 | 24.91%69.7万 | -3.38%68.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264.10%2,183.9万 | 30.78%-6,600.96万 | 95.31%-120.16万 | 69.21%-721.3万 | -82.61%-4,428.7万 | 39.63%-1,330.8万 | -53.70%-9,536.84万 | -897.96%-2,564.44万 | -50.63%-2,342.8万 | -26.10%-2,425.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-508.1万 | 49.60%-2,032.53万 | 0.00%-508.13万 | 0.00%-508.1万 | 0.00%-508.2万 | 79.74%-508.1万 | -593.54%-4,032.53万 | -134.06%-508.13万 | 0.00%-508.1万 | -509.35%-508.2万 |
| 支払利息CFF | ---- | 13.24%-280.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%-323.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-508.1万 | 46.90%-2,313.18万 | 5.15%-788.78万 | 0.00%-508.1万 | 0.00%-508.2万 | 79.74%-508.1万 | -1,027.49%-4,355.99万 | -172.66%-831.59万 | 0.00%-508.1万 | -509.35%-508.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.25%5.27億 | 19.66%3.03億 | 111.12%5.19億 | 75.95%4.24億 | 54.08%3.48億 | 19.66%3.03億 | -10.93%2.53億 | -0.49%2.46億 | -3.32%2.41億 | -9.80%2.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -341.38%-1.11億 | 352.02%2.25億 | -86.38%769.33万 | 1,746.90%9,565.1万 | 410.74%7,543.6万 | 271.61%4,586.4万 | 260.14%4,969.77万 | 914.41%5,647.37万 | 375.04%517.9万 | 1,072.35%1,477万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.54%4.16億 | 74.25%5.27億 | 74.25%5.27億 | 111.12%5.19億 | 75.95%4.24億 | 54.08%3.48億 | 19.66%3.03億 | 19.66%3.03億 | -0.49%2.46億 | -3.32%2.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -366.64%-1.33億 | 128.47%2.65億 | -116.88%-310.73万 | 73.32%1.4億 | 2,270.64%7,807.8万 | 145.99%4,993.1万 | 354.88%1.16億 | 574.93%1,840.49万 | 334.03%8,104.2万 | -119.50%-359.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
