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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.34%9.08億 | 67.64%6.76億 | 98.72%4.03億 | --2.03億 |
| 株式ベースの報酬 | --804.3万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -84.58%330.1万 | 686.59%2,140.3万 | 70.60%272.1万 | --159.5万 |
| 運転資金の増減額 | -47.96%-1.1億 | -296.65%-7,438.8万 | 393.72%3,782.8万 | ---1,287.9万 |
| -売上債権増減額 | -23.75%-9,681.7万 | 4.72%-7,823.7万 | -71.17%-8,211.5万 | ---4,797.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.11%-1,508.8万 | -245.18%-1,798.5万 | 368.71%1,238.8万 | --264.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -53.72%736.1万 | 668.03%1,590.6万 | 0.53%207.1万 | --206万 |
| 利息の支払額 | 46.21%-312.3万 | -127.60%-580.6万 | -59.04%-255.1万 | ---160.4万 |
| 利息の受取額 | 66.67%1万 | 100.00%6,000 | 200.00%3,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -126.03%-2.41億 | -135.06%-1.07億 | -6,285.77%-4,533.9万 | ---71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.37%6.27億 | 32.97%5.43億 | 108.60%4.09億 | --1.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -1,061.26%-1.86億 | -141.23%-1,603.7万 | -62.94%-664.8万 | ---408万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.87%-3,870.5万 | -0.47%-5,519.4万 | -359.02%-5,493.5万 | ---1,196.8万 |
| その他の投資活動純額 | 110.88%709.2万 | -435.61%-6,519.5万 | -3,398.64%-1,217.2万 | --36.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.68%-2.18億 | -84.97%-1.36億 | -370.41%-7,375.5万 | ---1,567.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 94.61%-456万 | -89.77%-8,456万 | -877.19%-4,456万 | ---456万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.17%3,758.9万 | --1.51億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239.41%-7,136.5万 | 214.88%5,118.9万 | -877.19%-4,456万 | ---456万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.24%10.75億 | 88.86%6.17億 | 116.27%3.27億 | --1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.29%3.38億 | 57.80%4.58億 | 65.28%2.9億 | --1.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.41%14.13億 | 74.24%10.75億 | 88.86%6.17億 | --3.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.86%4.02億 | 36.04%4.72億 | 92.97%3.47億 | --1.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |