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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.9万 | 106.99%153.6万 | 97.70%-24.7万 | -335.66%-202.9万 | 107.99%97.3万 | -114.25%-2,197.6万 | 100.48%5.6万 | -5,511.52%-1,071.8万 | -21.30%86.1万 | -2,775.82%-1,217.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---147.6万 | -19.84%-1,726.8万 | 78.14%-249.9万 | -58.32%-388.2万 | -72.34%-231.8万 | -138.24%-1,440.9万 | 149.22%82.2万 | -191.02%-1,143.4万 | -251.08%-245.2万 | 35.09%-134.5万 |
| 非現金項目調整合計 | --78.1万 | -32.48%533.1万 | -90.56%62.5万 | 39.70%65.1万 | 14.51%67.1万 | 184.67%789.6万 | 101.36%22.2万 | 20.55%662.2万 | -35.19%46.6万 | -30.49%58.6万 |
| -減価償却 | --36.8万 | 35.18%200.6万 | -22.19%24.9万 | 12.58%35.8万 | 9.29%35.3万 | 11.75%148.4万 | 108.37%52.3万 | -8.31%32万 | -12.15%31.8万 | -11.75%32.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 14.32%111万 | --0 | --0 | --0 | -70.34%97.1万 | -370.69%-494.7万 | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | --0 | 395.24%124万 | --0 | --0 | --0 | 97.36%-42万 | 97.36%-42万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | --41.3万 | -83.36%97.5万 | -2.08%37.6万 | 97.97%29.3万 | 20.91%31.8万 | 194.97%586.1万 | 1,416.77%506.6万 | -53.11%38.4万 | -58.54%14.8万 | -44.86%26.3万 |
| 運転資金の増減額 | --66.6万 | 187.13%1,347.3万 | 127.55%162.7万 | -57.78%120.2万 | 122.95%262万 | -402.19%-1,546.3万 | -115.35%-98.8万 | -236.52%-590.6万 | 328.13%284.7万 | -777.91%-1,141.6万 |
| -売掛金増減額 | --7.8万 | -156.77%-17.2万 | -89.61%38.8万 | 89.07%-26.7万 | 96.78%-21.1万 | 103.25%30.3万 | 131.69%556.4万 | 241.10%373.5万 | -156.02%-244.3万 | -200.48%-655.3万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --20万 | ---20.1万 | --0 | -95.89%78.1万 | -114.91%-283.2万 | ---- | ---- | --0 |
| -未払金の変更 | --58.8万 | 188.52%1,364.5万 | 107.84%103.9万 | -73.95%167万 | 157.67%283.1万 | -226.68%-1,541.4万 | -116.80%-367万 | -129.23%-1,324.5万 | 579.75%641万 | -1.47%-490.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.23%-113.3万 | 99.70%-5万 | ---9,000 | ---112万 | --4.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -36万 | 0 | -38.24%-37.6万 | -97.97%-29.3万 | -20.45%-31.8万 | 66.75%-27.2万 | 58.66%-14.8万 | 44.54%-26.4万 | ||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | -75.00%1,000 | 0 | 1,000 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 31.72%-19.8万 | 0 | 0 | 0 | -82.39%-29万 | 168.33%32.2万 | 0 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---38.9万 | 106.01%133.8万 | 94.63%-62.3万 | -426.12%-232.2万 | 105.27%65.5万 | -113.84%-2,226.5万 | 110.79%106.2万 | -800.70%-1,160.1万 | -3.26%71.2万 | -59,128.57%-1,243.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -268.75%-2.7万 | --0 | --0 | ---2.7万 | --1.6万 | -91.71%1.6万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.40%-9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 66.25%-2.7万 | --0 | --0 | ---2.7万 | -102.07%-8万 | -101.97%-8万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -100.81%-2.5万 | --0 | --0 | --0 | 752.65%307.4万 | 493.09%307.4万 | ---- | ---- | 100.34%1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -57.69%861万 | -100.01%-2,000 | --0 | --860.5万 | --7,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 9.90%-9.1万 | --0 | --0 | --0 | 10.62%-10.1万 | 78.00%-1.1万 | 339.13%10.1万 | 34.43%-4万 | -504.00%-15.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | -86.20%-206.5万 | ---- | ---- | ---- | 12.47%-110.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -120.82%-218.1万 | --0 | --0 | --0 | -43.38%1,047.4万 | -89.31%195.2万 | -80.04%10.1万 | 14,924.56%856.4万 | 54.60%-14.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---1,370万 | -1,237.85%-1,283万 | -238.37%-1,442.8万 | 9.88%-1,220.2万 | -1,237.85%-1,283万 | 92.57%-95.9万 | -17.44%-1,576.4万 | 66.27%-426.4万 | -2.26%-1,354万 | 92.57%-95.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---38.9万 | 92.67%-87万 | 94.58%-62.3万 | -125.03%-232.2万 | 104.99%62.8万 | -199.37%-1,187.1万 | -76.46%293.4万 | -1,370.59%-1,150万 | 1,446.00%927.6万 | -3,644.35%-1,258.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---1,408.9万 | -6.78%-1,370万 | 4.52%-1,505.1万 | -238.37%-1,442.8万 | 9.88%-1,220.2万 | -1,237.85%-1,283万 | -1,237.85%-1,283万 | -17.44%-1,576.4万 | 66.27%-426.4万 | -2.26%-1,354万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---38.9万 | 105.89%131.1万 | 94.63%-62.3万 | -426.12%-232.2万 | 105.05%62.8万 | -113.88%-2,226.9万 | 110.97%105.8万 | -800.70%-1,160.1万 | 31.12%71.2万 | -59,128.57%-1,243.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
