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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 502.30%734.8万 | 123.44%919万 | 110.17%183.8万 | 17.95%-1,707.2万 | 1,997.30%2,320.4万 | 36.62%122万 | -580.90%-3,920.8万 | -3,315.66%-1,807.2万 | -683.95%-2,080.6万 | -129.49%-122.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 215.59%101.6万 | 509.91%1,125.9万 | -85.97%101.2万 | 142.13%175.3万 | 301.09%937.3万 | 38.62%-87.9万 | 165.21%184.6万 | 448.38%721.5万 | -20.18%72.4万 | -1,589.14%-466.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.48%103.2万 | 251.93%314.2万 | 156.53%472万 | -2,750.00%-328.6万 | -86.00%82.2万 | 208.71%88.6万 | -137.08%-206.8万 | -445.29%-834.9万 | -76.25%12.4万 | 295.02%587万 |
| -減価償却 | ---- | -3.01%306万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.83%315.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -36.66%485.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.13%766.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.48%-23.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 44.64%-667.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -803.37%-1,206万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 16.48%103.2万 | 423.43%190.5万 | 150.70%348.3万 | -2,750.00%-328.6万 | -86.00%82.2万 | 208.71%88.6万 | -119.39%-58.9万 | -5,531.15%-687万 | -76.25%12.4万 | 295.02%587万 |
| 運転資金の増減額 | 336.93%530万 | 86.63%-521.1万 | 77.01%-389.4万 | 28.24%-1,553.9万 | 634.91%1,300.9万 | -40.48%121.3万 | -821.03%-3,898.6万 | -7,978.14%-1,693.8万 | -1,114.71%-2,165.4万 | -203.58%-243.2万 |
| -売上債権増減額 | -57.48%353.9万 | 334.14%1,377.7万 | 84.45%-167.3万 | -76.38%355.9万 | 153.29%356.7万 | 338.10%832.4万 | -123.17%-588.4万 | -251.77%-1,076.2万 | 229.62%1,506.7万 | -142.67%-669.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 84.32%-89.8万 | 66.82%-1,373万 | 166.26%145.1万 | 75.65%-898.4万 | 50.63%-47.1万 | -326.04%-572.6万 | -4,523.02%-4,137.6万 | -9,421.74%-219万 | -19,521.28%-3,688.8万 | -39.47%-95.4万 |
| -未払金の変更 | 129.63%211.3万 | -130.65%-253.6万 | 716.23%903.4万 | -260.36%-838.7万 | 671.09%394.8万 | -278.36%-713.1万 | 143.34%827.4万 | 79.91%-146.6万 | 163.00%523万 | 104.38%51.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.50%54.6万 | ---272.2万 | -404.21%-1,270.6万 | 65.89%-172.7万 | 26.83%596.5万 | 99.51%574.6万 | --0 | ---252万 | -183.64%-506.3万 | 590.41%470.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.60%-24.1万 | 35.06%-25万 | 15.03%-29.4万 | |||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 22.46%51.8万 | 112.56%10.4万 | 84.35%-11万 | -115.56%-19.4万 | 11.76%-1.5万 | 2,450.00%42.3万 | -258.32%-82.8万 | -904.29%-70.3万 | 5.26%-9万 | -950.00%-1.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 378.76%786.6万 | 123.21%929.4万 | 113.73%246.2万 | 17.21%-1,750.7万 | 1,579.53%2,269.6万 | 182.30%164.3万 | -561.46%-4,003.6万 | -1,230.31%-1,793.8万 | -785.89%-2,114.6万 | -140.34%-153.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.63%-2万 | -225.73%-38.6万 | 115.36%16.2万 | -102.29%-2.5万 | -21,000.00%-20.9万 | -217.60%-31.4万 | -76.07%30.7万 | -220.99%-105.5万 | 344.72%109.4万 | -99.77%1,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -95.46%124.3万 | --0 | -1.87%41.9万 | -96.16%8.8万 | --73.6万 | 1,819.07%2,736.6万 | 2,514.00%2,465万 | --42.7万 | --228.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | -46.25%-187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.58%-128万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --9,000 | 120.00%1.1万 | 150.00%5,000 | 500.00%6,000 | --0 | --0 | 25.00%5,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 527.37%1,123万 | --6万 | --970万 | --0 | --147万 | --179万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.58%-1.1万 | -63.72%1,022.6万 | -106.82%-164.5万 | 563.60%1,010万 | -105.28%-12.1万 | 605.97%189.2万 | 1,825.41%2,818.8万 | 3,750.96%2,410.7万 | 483.14%152.2万 | 173.06%229.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.30%-100.9万 | -165.67%-1,238.9万 | 150.79%169.6万 | -149.14%-1,104.9万 | -208.28%-104.6万 | -59.46%-199万 | 258.99%1,886.6万 | -17.57%-333.9万 | 749.54%2,248.7万 | 125.13%96.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.44%-21.7万 | -41.27%-137.6万 | -94.62%-75.9万 | -137.50%-20.9万 | 19.72%-17.1万 | 16.25%-23.7万 | -52.90%-97.4万 | 38.78%-39万 | ---8.8万 | ---21.3万 |
| 支払利息CFF | 31.86%-15.4万 | -64.46%-191.6万 | ---- | ---- | ---- | ---22.6万 | 9.76%-116.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 55.84%-163.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -475.76%-370.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.74%-138万 | -232.98%-1,731.7万 | 69.59%-261.5万 | -150.26%-1,125.8万 | -231.61%-99.1万 | -60.22%-245.3万 | 201.67%1,302.2万 | -127.37%-859.9万 | 747.00%2,239.9万 | 119.59%75.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.46%372.8万 | 334.47%152.5万 | 39.72%552.6万 | 1,950.08%2,419.1万 | 890.00%260.7万 | 334.47%152.5万 | -88.37%35.1万 | 105.99%395.5万 | -42.10%118万 | -126.61%-33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 498.43%647.5万 | 87.65%220.3万 | 26.01%-179.8万 | -772.61%-1,866.5万 | 1,329.40%2,158.4万 | 258.88%108.2万 | 144.00%117.4万 | -54.88%-243万 | 2,451.69%277.5万 | 89.22%151万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 291.37%1,020.3万 | 144.46%372.8万 | 144.46%372.8万 | 39.72%552.6万 | 1,950.08%2,419.1万 | 890.00%260.7万 | 334.47%152.5万 | 334.47%152.5万 | 105.99%395.5万 | -42.10%118万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 490.37%784.6万 | 121.61%865.9万 | 113.24%237.5万 | 17.11%-1,753.2万 | 1,547.97%2,248.7万 | 129.93%132.9万 | -568.62%-4,006.7万 | -1,237.60%-1,794万 | -793.74%-2,115.2万 | -138.64%-155.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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