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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 17.95%-1,707.2万 | 1,997.30%2,320.4万 | 36.62%122万 | -580.90%-3,920.8万 | -3,315.66%-1,807.2万 | -683.95%-2,080.6万 | -129.49%-122.3万 | 850.42%89.3万 | 155.63%815.3万 | -95.62%56.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.13%175.3万 | 301.09%937.3万 | 38.62%-87.9万 | 165.21%184.6万 | 448.38%721.5万 | -20.18%72.4万 | -1,589.14%-466.1万 | 27.68%-143.2万 | 90.90%-283.1万 | 93.02%-207.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -2,750.00%-328.6万 | -86.00%82.2万 | 208.71%88.6万 | -137.08%-206.8万 | -445.29%-834.9万 | -76.25%12.4万 | 295.02%587万 | -75.07%28.7万 | -58.47%557.7万 | -71.32%241.8万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -18.83%315.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.83%388.7万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 273.13%766.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.78%205.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 88.48%-23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.10%-206.6万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -803.37%-1,206万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.02%-133.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -2,750.00%-328.6万 | -86.00%82.2万 | 208.71%88.6万 | -119.39%-58.9万 | -5,531.15%-687万 | -76.25%12.4万 | 295.02%587万 | -75.07%28.7万 | 51.25%303.7万 | 95.92%-12.2万 |
| 運転資金の増減額 | 28.24%-1,553.9万 | 634.91%1,300.9万 | -40.48%121.3万 | -821.03%-3,898.6万 | -7,978.14%-1,693.8万 | -1,114.71%-2,165.4万 | -203.58%-243.2万 | 187.04%203.8万 | 79.04%540.7万 | -99.37%21.5万 |
| -売上債権増減額 | -76.38%355.9万 | 153.29%356.7万 | 338.10%832.4万 | -123.17%-588.4万 | -251.77%-1,076.2万 | 229.62%1,506.7万 | -142.67%-669.3万 | -78.82%-349.6万 | 53.92%2,539.3万 | -42.42%709.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.65%-898.4万 | 50.63%-47.1万 | -326.04%-572.6万 | -4,523.02%-4,137.6万 | -9,421.74%-219万 | -19,521.28%-3,688.8万 | -39.47%-95.4万 | ---134.4万 | 58.60%-89.5万 | 98.60%-2.3万 |
| -未払金の変更 | -260.36%-838.7万 | 671.09%394.8万 | -278.36%-713.1万 | 143.34%827.4万 | 79.91%-146.6万 | 163.00%523万 | 104.38%51.2万 | -51.27%399.8万 | -68.72%-1,909.1万 | -132.83%-729.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.89%-172.7万 | 26.83%596.5万 | 99.51%574.6万 | ---- | ---- | -183.64%-506.3万 | 590.41%470.3万 | 151.99%288万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.60%-24.1万 | 9.18%-26.7万 | 22.87%-22.6万 | 35.06%-25万 | 15.03%-29.4万 | 19.51%-29.3万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -115.56%-19.4万 | 11.76%-1.5万 | 2,450.00%42.3万 | -258.32%-82.8万 | -904.29%-70.3万 | 5.26%-9万 | -950.00%-1.7万 | -102.62%-1.8万 | 110.35%52.3万 | 95.81%-7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.21%-1,750.7万 | 1,594.26%2,292.2万 | 143.47%141.7万 | -561.46%-4,003.6万 | -1,230.31%-1,793.8万 | -785.89%-2,114.6万 | -140.34%-153.4万 | 186.70%58.2万 | 139.87%867.6万 | -85.60%158.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-7.2万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -102.29%-2.5万 | -21,000.00%-20.9万 | -217.60%-31.4万 | -76.07%30.7万 | -220.99%-105.5万 | 344.72%109.4万 | -99.77%1,000 | 201.52%26.7万 | -97.34%128.3万 | 437.98%87.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.70%2.4万 | --22.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | -1.87%41.9万 | -96.16%8.8万 | --73.6万 | 1,819.07%2,736.6万 | 2,514.00%2,465万 | --42.7万 | --228.9万 | --0 | 4.16%142.6万 | -4.46%94.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | -6.58%-128万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19,916.67%-120.1万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 500.00%6,000 | --0 | --0 | 25.00%5,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -90.00%4,000 | 0.00%1,000 |
| その他の投資活動純額 | --970万 | --0 | --147万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 563.60%1,010万 | -105.28%-12.1万 | 605.97%189.2万 | 1,825.41%2,818.8万 | 3,750.96%2,410.7万 | 483.14%152.2万 | 173.06%229.1万 | 202.29%26.8万 | -97.55%146.4万 | -73.84%62.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -149.14%-1,104.9万 | -208.28%-104.6万 | -59.46%-199万 | 256.94%1,862.2万 | -26.16%-358.3万 | 749.54%2,248.7万 | 125.13%96.6万 | 27.44%-124.8万 | 59.69%-1,186.6万 | -275.66%-284万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -137.50%-20.9万 | 19.72%-17.1万 | 16.25%-23.7万 | -14.60%-73万 | 77.08%-14.6万 | ---8.8万 | ---21.3万 | ---28.3万 | 64.92%-63.7万 | ---63.7万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 9.76%-116.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -475.76%-370.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.39%98.6万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.26%-1,125.8万 | -261.62%-121.7万 | -45.46%-222.7万 | 201.67%1,302.2万 | -127.37%-859.9万 | 747.00%2,239.9万 | 119.59%75.3万 | 10.99%-153.1万 | 67.91%-1,280.8万 | 66.33%-378.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,950.08%2,419.1万 | 890.00%260.7万 | 334.47%152.5万 | -88.37%35.1万 | 105.99%395.5万 | -42.10%118万 | -126.61%-33万 | -88.37%35.1万 | -38.65%301.9万 | 128.84%192万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -772.61%-1,866.5万 | 1,329.40%2,158.4万 | 258.88%108.2万 | 144.00%117.4万 | -54.88%-243万 | 2,451.69%277.5万 | 89.22%151万 | 61.72%-68.1万 | -40.27%-266.8万 | -171.97%-156.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.72%552.6万 | 1,950.08%2,419.1万 | 890.00%260.7万 | 334.47%152.5万 | 334.47%152.5万 | 105.99%395.5万 | -42.10%118万 | -126.61%-33万 | -88.37%35.1万 | -88.37%35.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.11%-1,753.2万 | 1,562.52%2,271.3万 | 90.83%110.3万 | -568.62%-4,006.7万 | -1,237.60%-1,794万 | -793.74%-2,115.2万 | -138.64%-155.3万 | 708.42%57.8万 | 138.44%855万 | -85.05%157.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
