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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 101.76%1,925.6万 | -57.70%1,225万 | -57.70%1,225万 | 82.46%2,272.3万 | 16.93%1,571.3万 | -38.04%954.4万 | -48.07%2,895.8万 | -48.07%2,895.8万 | -93.46%1,245.4万 | 4.72%1,343.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 101.76%1,925.6万 | -57.70%1,225万 | -57.70%1,225万 | 82.46%2,272.3万 | 16.93%1,571.3万 | -38.04%954.4万 | -48.07%2,895.8万 | -48.07%2,895.8万 | -93.46%1,245.4万 | 4.72%1,343.8万 |
| -現金 | 101.76%1,925.6万 | -57.70%1,224.4万 | -57.70%1,224.4万 | 82.46%2,272.3万 | 16.93%1,571.3万 | -38.04%954.4万 | -48.09%2,894.5万 | -48.09%2,894.5万 | -93.46%1,245.4万 | 4.72%1,343.8万 |
| -現金同等物 | ---- | -53.85%6,000 | -53.85%6,000 | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -39.02%3,002.8万 | -62.76%2,291.3万 | -62.76%2,291.3万 | 297.12%7,162.9万 | 122.33%4,510.9万 | 128.88%4,924.1万 | 531.66%6,152.4万 | 531.66%6,152.4万 | 0.46%1,803.7万 | 29.00%2,028.9万 |
| -売掛金 | -39.02%3,002.8万 | 114.75%1,627.8万 | 114.75%1,627.8万 | 297.12%7,162.9万 | 122.33%4,510.9万 | 128.88%4,924.1万 | 16.20%758万 | 16.20%758万 | 0.46%1,803.7万 | 29.00%2,028.9万 |
| -売掛金総額 | ---- | 100.14%1,706万 | 100.14%1,706万 | ---- | ---- | ---- | 14.16%852.4万 | 14.16%852.4万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 17.16%-78.2万 | 17.16%-78.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-94.4万 | 0.00%-94.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -87.70%663.5万 | -87.70%663.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,576.84%5,394.4万 | 1,576.84%5,394.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -14.18%3,066.1万 | -15.92%3,444.1万 | -15.92%3,444.1万 | -23.21%3,371.3万 | -24.45%3,282.7万 | -33.24%3,572.7万 | 8.54%4,096.3万 | 8.54%4,096.3万 | 24.50%4,390.3万 | 47.12%4,344.8万 |
| 前払費用 | ---- | -62.74%637.1万 | -62.74%637.1万 | ---- | ---- | ---- | 4,509.16%1,710万 | 4,509.16%1,710万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 65.94%946.2万 | 65.94%946.2万 | ---- | ---- | ---- | -62.30%570.2万 | -62.30%570.2万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -91.94%22.7万 | -80.49%39.2万 | -80.49%39.2万 | --0 | -32.43%72.3万 | 675.48%281.5万 | -62.72%200.9万 | -62.72%200.9万 | 115.18%123.3万 | 735.94%107万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1.65億 | --1.65億 | --1.65億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -97.66%482.4万 |
| 流動資産合計 | 152.02%2.45億 | 60.60%2.51億 | 60.60%2.51億 | 69.34%1.28億 | 13.61%9,437.2万 | 7.19%9,732.7万 | 25.89%1.56億 | 25.89%1.56億 | -73.92%7,562.7万 | -68.55%8,306.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.00%9.63億 | -17.28%7.91億 | -17.28%7.91億 | 7.95%11.8億 | 9.81%11.93億 | 7.77%11.75億 | 0.64%9.56億 | 0.64%9.56億 | -0.85%10.93億 | 15.55%10.86億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 3.21%13.82億 | 3.21%13.82億 | ---- | ---- | ---- | 3.49%13.39億 | 3.49%13.39億 | -0.85%10.93億 | --10.86億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -54.45%-5.91億 | -54.45%-5.91億 | ---- | ---- | ---- | -11.36%-3.82億 | -11.36%-3.82億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -2.09%1,422.9万 | -2.34%1,431.4万 | -2.34%1,431.4万 | -2.50%1,440万 | -2.31%1,448.5万 | -26.30%1,453.2万 | -26.11%1,465.7万 | -26.11%1,465.7万 | -25.99%1,476.9万 | -26.15%1,482.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 66.11%4,836.6万 | 66.11%4,836.6万 | ---- | ---- | ---- | 12.54%2,911.7万 | 12.54%2,911.7万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 178.85%3,296.9万 | -21.50%-1,222.7万 | -21.50%-1,222.7万 | -82.17%423.9万 | -34.31%1,288.7万 | -35.66%1,182.3万 | -0.58%-1,006.3万 | -0.58%-1,006.3万 | -52.78%2,376.8万 | -58.99%1,961.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.06%3,252万 | 8.55%2.06億 | 8.55%2.06億 | 0.00%3,255.8万 | 0.29%3,260.2万 | 0.04%3,250.1万 | 6.78%1.9億 | 6.78%1.9億 | 0.22%3,255.8万 | 0.20%3,250.7万 |
| -のれん | 0.06%3,252万 | 0.31%3,252万 | 0.31%3,252万 | 0.00%3,255.8万 | --3,260.2万 | 0.04%3,250.1万 | -0.19%3,241.8万 | -0.19%3,241.8万 | 0.22%3,255.8万 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 10.25%1.73億 | 10.25%1.73億 | ---- | ---- | ---- | 8.34%1.57億 | 8.34%1.57億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | --24.5万 | -29.01%23万 | -29.01%23万 | ---- | ---- | ---- | --32.4万 | --32.4万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -15.43%10.43億 | -11.23%10.47億 | -11.23%10.47億 | 5.75%12.31億 | 8.63%12.53億 | 6.29%12.34億 | 1.41%11.8億 | 1.41%11.8億 | -3.55%11.64億 | 10.65%11.53億 |
| 資産合計 | -3.18%12.89億 | -2.83%12.98億 | -2.83%12.98億 | 9.63%13.59億 | 8.97%13.47億 | 6.36%13.31億 | 3.77%13.36億 | 3.77%13.36億 | -17.18%12.4億 | -5.37%12.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -16.45%1.9億 | -2.86%2.27億 | -2.86%2.27億 | 1.94%2.28億 | 9.86%2.32億 | 18.34%2.28億 | 26.54%2.34億 | 26.54%2.34億 | -15.07%2.23億 | 18.85%2.11億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -16.45%1.9億 | -2.86%2.27億 | -2.86%2.27億 | 1.94%2.28億 | 9.86%2.32億 | 18.34%2.28億 | 26.54%2.34億 | 26.54%2.34億 | -14.33%2.23億 | 25.59%2.11億 |
| -短期借入金 | -16.65%1.88億 | -2.97%2.25億 | -2.97%2.25億 | 1.84%2.25億 | 10.01%2.29億 | 18.70%2.25億 | 26.61%2.32億 | 26.61%2.32億 | -14.70%2.21億 | 24.95%2.08億 |
| -資本リース債務 | 1.42%250.8万 | 8.04%250万 | 8.04%250万 | 10.90%280.8万 | -2.00%254.4万 | -7.38%247.3万 | 19.96%231.4万 | 19.96%231.4万 | 36.50%253.2万 | 113.49%259.6万 |
| 未払金 | 24.99%1.25億 | -27.81%1.07億 | -27.81%1.07億 | -6.06%1.09億 | -8.95%1.02億 | -15.01%9,969.9万 | -7.72%1.48億 | -7.72%1.48億 | -46.01%1.16億 | -48.71%1.12億 |
| -買掛金 | 24.99%1.25億 | -7.20%2,577.9万 | -7.20%2,577.9万 | -6.06%1.09億 | -8.95%1.02億 | -15.01%9,969.9万 | 18.03%2,777.8万 | 18.03%2,777.8万 | -46.01%1.16億 | -48.71%1.12億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 31.44%2,941万 | 31.44%2,941万 | ---- | ---- | ---- | -35.10%2,237.5万 | -35.10%2,237.5万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -47.25%5,148.6万 | -47.25%5,148.6万 | ---- | ---- | ---- | -4.40%9,761万 | -4.40%9,761万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --20.7万 | ---- | ---- | 882.05%38.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.43%3.9万 | 68.60%116万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 3.71%2,194.7万 | 3.71%2,194.7万 | ---- | ---- | ---- | 275.01%2,116.2万 | 275.01%2,116.2万 | ---- | ---- |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%8,000 |
| 流動負債 | -3.77%3.15億 | -11.67%3.56億 | -11.67%3.56億 | -0.70%3.37億 | 2.97%3.34億 | 4.89%3.27億 | 14.89%4.03億 | 14.89%4.03億 | -30.55%3.4億 | -25.37%3.24億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 0.12%2.46億 | -7.93%2.19億 | -7.93%2.19億 | -2.92%2.36億 | -3.72%2.43億 | -10.38%2.46億 | -14.27%2.37億 | -14.27%2.37億 | -35.06%2.43億 | -9.69%2.52億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 0.12%2.46億 | -7.93%2.19億 | -7.93%2.19億 | -2.92%2.36億 | -3.72%2.43億 | -10.38%2.46億 | -14.27%2.37億 | -14.27%2.37億 | -35.06%2.43億 | -9.69%2.52億 |
| -長期借入金 | 0.11%2.43億 | -7.99%2.15億 | -7.99%2.15億 | -2.89%2.33億 | -4.02%2.39億 | -10.10%2.43億 | -14.43%2.34億 | -14.43%2.34億 | -35.41%2.4億 | -9.90%2.49億 |
| -リース債務 | 1.31%255.9万 | -3.41%329万 | -3.41%329万 | -5.36%284万 | 21.39%353.6万 | -31.36%252.6万 | -2.21%340.6万 | -2.21%340.6万 | 15.69%300.1万 | 12.60%291.3万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -17.18%408.9万 | 1.42%413.9万 | 1.42%413.9万 | 1.57%492.9万 | 6.03%509.8万 | 1.25%493.7万 | -19.62%408.1万 | -19.62%408.1万 | 13.55%485.3万 | 11.01%480.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -5.56%1.29億 | 1.44%1.29億 | 1.44%1.29億 | 18.18%1.35億 | 17.94%1.36億 | 13.29%1.37億 | 4.65%1.27億 | 4.65%1.27億 | -9.19%1.15億 | 17.02%1.15億 |
| 非流動負債合計 | -2.11%3.79億 | -4.59%3.52億 | -4.59%3.52億 | 3.81%3.76億 | 3.11%3.83億 | -3.08%3.88億 | -8.64%3.69億 | -8.64%3.69億 | -28.18%3.62億 | -2.57%3.72億 |
| 負債合計 | -2.87%6.94億 | -8.28%7.08億 | -8.28%7.08億 | 1.63%7.13億 | 3.04%7.17億 | 0.41%7.15億 | 2.30%7.71億 | 2.30%7.71億 | -29.35%7.02億 | -14.71%6.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 |
| -普通株式 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 |
| 利益剰余金 | 5.56%2.4億 | 17.32%2.33億 | 17.32%2.33億 | 30.30%2.54億 | 19.11%2.39億 | 13.43%2.27億 | 3.36%1.99億 | 3.36%1.99億 | 32.47%1.95億 | 44.78%2.01億 |
| 自己株式 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 | 0.00%750.9万 |
| 固定資産再評価引当金 | -15.20%2.36億 | -3.35%2.38億 | -3.35%2.38億 | 24.61%2.67億 | 24.66%2.69億 | 27.87%2.78億 | 12.31%2.46億 | 12.31%2.46億 | -9.99%2.14億 | -9.85%2.16億 |
| その他の引当金 | -12.58%-1,397.3万 | 46.57%-1,330.3万 | 46.57%-1,330.3万 | 384.62%207.2万 | 76.22%-227.1万 | 3.77%-1,241.2万 | -77.96%-2,489.9万 | -77.96%-2,489.9万 | 94.26%-72.8万 | 53.31%-954.9万 |
| 株主資本 | -5.15%5.74億 | 7.10%5.7億 | 7.10%5.7億 | 21.99%6.35億 | 19.03%6.18億 | 17.01%6.06億 | 4.42%5.32億 | 4.42%5.32億 | 7.41%5.2億 | 10.52%5.19億 |
| 少数株主持分 | 89.32%1,978.8万 | -36.02%2,065.6万 | -36.02%2,065.6万 | -37.54%1,075.4万 | -44.17%1,156.5万 | -52.22%1,045.2万 | 36.85%3,228.4万 | 36.85%3,228.4万 | -7.56%1,721.8万 | 2.42%2,071.3万 |
| 資本合計 | -3.55%5.94億 | 4.63%5.91億 | 4.63%5.91億 | 20.08%6.46億 | 16.60%6.3億 | 14.20%6.16億 | 5.85%5.65億 | 5.85%5.65億 | 6.86%5.38億 | 10.18%5.4億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
