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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 534.57%3,097.6万 | 559.61%1.04億 | 102.11%5,226.3万 | 47.02%2,315.6万 | 125.22%3,555.1万 | 82.89%-712.8万 | 0.46%1,574.3万 | 430.51%2,585.9万 | 1,465.61%1,575万 | 55.49%1,578.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 985.74%546.5万 | 613.87%1,781.6万 | -91.96%37.6万 | 221.98%1,225.9万 | 176.45%579.8万 | -106.50%-61.7万 | -145.19%-346.7万 | -81.15%467.8万 | -242.15%-1,005万 | -3.00%-758.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.10%2,024.9万 | 4.78%8,617.2万 | 63.19%2,128.1万 | -14.21%2,037.9万 | -12.95%2,428.3万 | 15.26%2,022.9万 | 178.35%8,224.1万 | 181.39%1,304.1万 | 439.15%2,375.5万 | 89.44%2,789.5万 |
| -減価償却 | -10.70%1,283万 | 7.67%5,326.2万 | 22.02%1,276.6万 | 1.88%1,353.5万 | -4.08%1,259.3万 | 14.10%1,436.8万 | -3.43%4,946.8万 | -16.63%1,046.2万 | 1.83%1,328.5万 | 11.61%1,312.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 300.00%4,000 | ---- | ---- | 190.00%2.9万 | --0 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | -54.55%1万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --33.8万 | 789.80%33.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4.9万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 41.94%-1.8万 | 236.01%59.3万 | -52.77%60.6万 | --0 | 122.50%1.8万 | ---3.1万 | 97.15%-43.6万 | 114.67%128.3万 | 76.91%-163.9万 | -120.89%-8万 |
| -正味為替差損益 | 328.38%206万 | -78.20%164.6万 | 52.85%-104.1万 | -83.94%65.4万 | -32.90%293.5万 | -168.75%-90.2万 | 24.90%754.9万 | -143.98%-220.8万 | 247.77%407.1万 | 875.53%437.4万 |
| -年金・福利厚生費 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -20.32%541.3万 | 18.21%3,033.3万 | 142.48%864.2万 | -22.78%616.1万 | -16.58%873.7万 | 86.42%679.3万 | 304.01%2,566万 | 118.76%356.4万 | 569.38%797.9万 | 233.22%1,047.3万 |
| 運転資金の増減額 | 119.68%526.2万 | 99.77%-14.6万 | 276.00%3,060.6万 | -563.67%-948.2万 | 220.86%547万 | 61.07%-2,674万 | -192.53%-6,303.1万 | 148.97%814万 | 119.53%204.5万 | -262.22%-452.6万 |
| -売掛金増減額 | -118.87%-779.7万 | 165.80%4,395.5万 | 125.87%1,496.3万 | -2,645.38%-2,020.6万 | 2,204.97%788.3万 | 581.75%4,131.5万 | -332.10%-6,680万 | -259.04%-5,783万 | 76.36%-73.6万 | 138.91%34.2万 |
| -在庫増減額 | -16.93%594.7万 | 337.41%752.6万 | -155.07%-242.1万 | 99.57%-3,000 | -54.03%279.1万 | 155.32%715.9万 | 74.15%-317万 | 189.64%439.6万 | 61.81%-69.5万 | 576.53%607.1万 |
| -未払金の変更 | 109.46%711.2万 | -844.01%-5,162.7万 | -70.66%1,806.4万 | 208.60%1,072.7万 | 52.43%-520.4万 | -59.45%-7,521.4万 | 118.23%693.9万 | 228.06%6,157.4万 | 162.79%347.6万 | -321.30%-1,093.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.71%-762.8万 | -15.92%-3,298.2万 | -27.31%-1,039.5万 | -12.17%-803.5万 | -4.10%-705.2万 | -18.09%-750万 | -37.63%-2,845.3万 | 1.76%-816.5万 | -48.92%-716.3万 | -101.55%-677.4万 |
| 利息の受取額 | 145.00%4.9万 | 110.17%24.8万 | 231.43%13.8万 | 5.7万 | -80.36%3.3万 | -63.64%2万 | -99.59%11.8万 | -100.36%-10.5万 | 0 | 16,700.00%16.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.05%-122.1万 | 38.86%-424.7万 | -4.47%-168.4万 | 71.89%-54.3万 | 63.91%-89万 | -20.73%-113万 | -9.75%-694.6万 | 60.54%-161.2万 | -202.82%-193.2万 | -254.82%-246.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.91%2,217.6万 | 442.21%6,686.1万 | 152.38%4,032.2万 | 119.91%1,463.5万 | 311.77%2,764.2万 | 67.80%-1,573.8万 | -210.57%-1,953.8万 | 82.30%1,597.7万 | 249.82%665.5万 | 10.10%671.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -122.98%-1,186.9万 | -82.25%-3,849.8万 | -148.94%-1,675.1万 | -84.74%-1,168.5万 | -11.85%-473.9万 | -38.87%-532.3万 | -154.80%-2,112.4万 | -113.76%-672.9万 | -199.48%-632.5万 | 0.75%-423.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --599.9万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -460.00%-16.2万 | -173.41%-143万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.98%-1,186.9万 | -154.53%-3,849.8万 | -2,313.69%-1,675.1万 | -2,299.38%-1,168.5万 | 16.38%-473.9万 | 35.69%-532.3万 | -133.07%-1,512.5万 | -101.28%-69.4万 | 76.44%-48.7万 | -144.16%-566.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -298.59%-310.6万 | -759.91%-3,787.2万 | -221.49%-1,914.5万 | 28.03%-371.6万 | -95.32%-1,657.5万 | -56.91%156.4万 | -42.96%573.9万 | 109.60%1,575.8万 | -102.84%-516.3万 | -313.54%-848.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.30%-51.6万 | 61.19%-138.9万 | 114.91%18.9万 | 12.33%-64.7万 | 87.69%-10.8万 | -18.25%-82.3万 | -74.33%-357.9万 | -600.55%-126.8万 | 49.03%-73.8万 | -97.08%-87.7万 |
| 少数株主の現金配当 | ---130万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---420万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 32.59%-376万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---557.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764.24%-492.2万 | -464.73%-4,302.1万 | -354.89%-2,271.6万 | 26.06%-436.3万 | -78.18%-1,668.3万 | 158.53%74.1万 | -195.13%-761.8万 | 105.42%891.2万 | -103.28%-590.1万 | -365.32%-936.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.71%354.6万 | -70.98%1,938.9万 | 263.59%841.7万 | -55.22%169.9万 | -111.95%-67.3万 | -70.98%1,938.9万 | 16,081.82%6,680.4万 | -98.66%231.5万 | 526.77%379.4万 | 173.97%563万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.50%538.5万 | 65.33%-1,465.8万 | -96.47%85.5万 | -629.21%-141.3万 | 174.79%622万 | 65.22%-2,032万 | -159.20%-4,228.1万 | 123.86%2,419.5万 | -99.85%26.7万 | -213.85%-831.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -436.82%-86.9万 | 76.92%-118.5万 | 19.59%-572.6万 | 565.69%813.1万 | -159.37%-384.8万 | 109.39%25.8万 | -22.33%-513.4万 | -55.45%-712.1万 | -2,130.23%-174.6万 | 1,490.77%648.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,297.92%806.2万 | -81.71%354.6万 | -81.71%354.6万 | 263.59%841.7万 | -55.22%169.9万 | -111.95%-67.3万 | -70.98%1,938.9万 | -70.98%1,938.9万 | -98.66%231.5万 | 526.77%379.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.61%1,028.9万 | 157.06%2,402.2万 | 117.92%1,961.3万 | 854.80%267.2万 | 1,062.00%2,290.3万 | 59.85%-2,116.6万 | -1,338.21%-4,209.9万 | 59.43%900万 | 95.00%-35.4万 | 25.30%197.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
