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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -106.08%-12.3万 | 80.34%-81.1万 | 86.13%-418万 | -94.44%-1,462.99万 | 1,759.91万 | 202.4万 | -220.01%-412.6万 | -1,026.98%-3,012.7万 | -752.42万 | 504.78%1,700.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.57%-1,098.2万 | -242.81%-683.5万 | -39.77%-1,157.6万 | -326.85%-2,537.6万 | ---483.4万 | ---1,704.6万 | 244.29%478.6万 | -1,016.15%-828.2万 | --1,118.63万 | -65.77%261.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 45.31%737.9万 | 155.76%364万 | 294.79%576万 | -54.79%55.7万 | --54.8万 | --507.8万 | -282.40%-652.8万 | -14.88%145.9万 | --123.21万 | -410.65%-300.4万 |
| -減価償却 | -4.60%257万 | 22.33%267.9万 | 22.77%270.1万 | -17.64%1,000.85万 | --292.45万 | --269.4万 | 20.00%219万 | 20.81%220万 | --1,215.22万 | 65.39%190.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.75%1,000 | --0 | 100.17%1,000 | 295.70%1,053.38万 | --989.28万 | --39.7万 | 4,533.33%83.4万 | -2,169.23%-59万 | --266.21万 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 278.13%70.67万 | --70.67万 | ---- | ---- | ---- | ---39.67万 | ---- |
| -処分利益 | 66.59%292.2万 | 106.62%64.9万 | 2,587.27%273.6万 | -65.09%-2,119.78万 | ---1,304.38万 | --175.4万 | -615.14%-979.8万 | -74.60%-11万 | ---1,283.99万 | -3,693.23%-504.5万 |
| -正味為替差損益 | --4,000 | --3,000 | --2.1万 | -283.47%-2.97万 | ---2.97万 | --0 | --0 | --0 | --1.62万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 53.65%35.8万 | 25.61%30.9万 | 834.15%30.1万 | 247.99%53.55万 | --9.75万 | --23.3万 | 248.19%24.6万 | -141.18%-4.1万 | ---36.18万 | 187.01%13.4万 |
| 運転資金の増減額 | -75.13%348万 | 200.00%238.4万 | 107.02%163.6万 | 151.09%1,018.91万 | --2,188.51万 | --1,399.2万 | -175.06%-238.4万 | -3,787.34%-2,330.4万 | ---1,994.25万 | 235.98%1,740.2万 |
| -売掛金増減額 | -99.83%1.4万 | -126.25%-78.3万 | -205.60%-81.9万 | 5,674.36%1,765.08万 | --686.08万 | --807.5万 | 15.49%298.3万 | -110.69%-26.8万 | ---31.66万 | 290.59%2,624.4万 |
| -在庫増減額 | -66.56%240.9万 | 332.64%377.8万 | 183.40%350.6万 | 110.21%169.9万 | --32.4万 | --720.3万 | -28.99%-162.4万 | -248.18%-420.4万 | ---1,664.63万 | 148.82%84.7万 |
| -未払金の変更 | 182.19%105.7万 | 83.68%-61.1万 | 94.42%-105.1万 | -207.44%-916.07万 | --1,470.03万 | ---128.6万 | -302.11%-374.3万 | -299.75%-1,883.2万 | ---297.96万 | -457.79%-968.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 60.77%-5.1万 | -13万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 85.57%-4.3万 | 31.25%-13.2万 | 3.8万 | -0.69%-50.23万 | -1.23万 | -29.8万 | -380.00%-19.2万 | 0 | -49.88万 | -176.06%-5.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.62%-16.6万 | 78.70%-89.2万 | 86.14%-419.3万 | -88.61%-1,513.22万 | --1,758.68万 | --172.6万 | -223.25%-418.8万 | -1,049.69%-3,025.7万 | ---802.3万 | 510.43%1,695.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.47%-6.6万 | 1.33%-695万 | 60.33%-161.7万 | -90.17%-2,992.89万 | ---640.29万 | ---1,240.6万 | -44.37%-704.4万 | -1,634.47%-407.6万 | ---1,573.76万 | -58.80%-37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 30.00%-7,000 | ---2,000 | -120.00%-1.1万 | 38.27%-930.87万 | ---929.37万 | ---1万 | --0 | ---5,000 | ---1,507.92万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -107.84%-69.9万 | -147.67%-292万 | 614.44%1,411.1万 | 121.93%735.62万 | --236.22万 | --891.6万 | -107.83%-117.9万 | 82.89%-274.3万 | ---3,354.11万 | -76.48%-322.6万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -16.64%40.27万 | --28.97万 | ---- | ---- | ---- | --48.31万 | -91.73%1.1万 |
| 受領利息 | -106.12%-3,000 | 47.95%10.8万 | -76.82%8.6万 | -35.38%66.15万 | --16.85万 | --4.9万 | -63.13%7.3万 | 689.36%37.1万 | --102.37万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---6,000 | ---- | ---- | -210.07%-372.09万 | ---432.09万 | --0 | ---- | ---- | ---120万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.47%-65.2万 | 8.33%-692.1万 | 294.78%1,256.9万 | 46.08%-3,453.81万 | ---1,719.71万 | ---333.8万 | -172.22%-755万 | 60.08%-645.3万 | ---6,405.1万 | -102.77%-358.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 62.04%-109.4万 | 725.52%149.5万 | 5.73%107.1万 | -138.95%-540.86万 | ---330.06万 | ---288.2万 | ---23.9万 | --101.3万 | --1,388.5万 | --499.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,699.32万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.01%-32万 | 9.89%-32.8万 | -1.97%-36.2万 | -1.71%-145.45万 | ---35.45万 | ---38.1万 | -149.32%-36.4万 | -150.00%-35.5万 | ---143万 | -219.30%-18.2万 |
| 支払利息CFF | -25.89%-35.5万 | -30.72%-41.7万 | -17.27%-38.7万 | -98.68%-124.24万 | ---31.14万 | ---28.2万 | -896.88%-31.9万 | -1,000.00%-33万 | ---62.53万 | -2,133.33%-13.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,836.17万 | --4,829.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.10%-176.9万 | 181.34%75万 | -1.83%32.2万 | -110.50%-810.55万 | ---396.65万 | ---354.5万 | -417.98%-92.2万 | 290.70%32.8万 | --7,718.45万 | 84,188.89%5,297.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -103.56%-27.5万 | -66.87%673.6万 | -103.43%-193.9万 | 10.88%5,537.04万 | --264.4万 | --772.7万 | -51.66%2,033.2万 | 2.91%5,657万 | --4,993.67万 | -2.72%5,574.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.84%-258.7万 | 44.21%-706.3万 | 123.91%869.8万 | -1,230.54%-5,777.57万 | ---357.67万 | ---515.7万 | -192.58%-1,266万 | -176.69%-3,638.2万 | --511.05万 | 1,212.81%6,634.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.30%3.9万 | -5.45%5.2万 | -115.97%-2.3万 | 44.33%46.64万 | --19.34万 | --7.4万 | 243.75%5.5万 | -39.24%14.4万 | --32.32万 | 132.37%6.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -206.77%-282.3万 | -103.56%-27.5万 | -66.87%673.6万 | -103.50%-193.9万 | ---193.9万 | --264.4万 | -86.14%772.7万 | -51.66%2,033.2万 | --5,537.04万 | 138.89%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.83%-23.2万 | 30.18%-784.2万 | 83.08%-581万 | -17.53%-4,506.12万 | --1,118.38万 | ---1,068万 | -645.82%-1,123.2万 | -1,264.23%-3,433.3万 | ---3,833.92万 | 480.04%1,658.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
