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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 40.87%-841.23万 | -118.32%-329.83万 | -106.08%-12.3万 | 80.34%-81.1万 | 86.13%-418万 | -89.09%-1,422.72万 | 1,800.18万 | 202.4万 | -220.01%-412.6万 | -1,026.98%-3,012.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.83%-4,157.33万 | -151.97%-1,218.03万 | 35.57%-1,098.2万 | -242.81%-683.5万 | -39.77%-1,157.6万 | -326.85%-2,537.6万 | ---483.4万 | ---1,704.6万 | 244.29%478.6万 | -1,016.15%-828.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,609.83%2,600.56万 | 870.53%922.66万 | 45.31%737.9万 | 155.76%364万 | 294.79%576万 | -22.11%95.97万 | --95.07万 | --507.8万 | -282.40%-652.8万 | -14.88%145.9万 |
| -減価償却 | 5.97%1,060.6万 | -9.18%265.6万 | -4.60%257万 | 22.33%267.9万 | 22.77%270.1万 | -17.64%1,000.85万 | --292.45万 | --269.4万 | 20.00%219万 | 20.81%220万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -75.27%260.52万 | -73.69%260.32万 | -99.75%1,000 | --0 | 100.17%1,000 | 295.70%1,053.38万 | --989.28万 | --39.7万 | 4,533.33%83.4万 | -2,169.23%-59万 |
| -関連会社持分 | 567.63%471.8万 | 351.97%319.4万 | ---- | ---- | ---- | 278.13%70.67万 | --70.67万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 131.70%671.94万 | 103.16%41.24万 | 66.59%292.2万 | 106.62%64.9万 | 2,587.27%273.6万 | -65.09%-2,119.78万 | ---1,304.38万 | --175.4万 | -615.14%-979.8万 | -74.60%-11万 |
| -正味為替差損益 | 192.61%2.75万 | 98.34%-493 | --4,000 | --3,000 | --2.1万 | -283.47%-2.97万 | ---2.97万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 41.72%132.95万 | -27.72%36.15万 | 53.65%35.8万 | 25.61%30.9万 | 834.15%30.1万 | 359.29%93.81万 | --50.01万 | --23.3万 | 248.19%24.6万 | -141.18%-4.1万 |
| 運転資金の増減額 | -29.77%715.54万 | -101.57%-34.46万 | -75.13%348万 | 200.00%238.4万 | 107.02%163.6万 | 151.09%1,018.91万 | --2,188.51万 | --1,399.2万 | -175.06%-238.4万 | -3,787.34%-2,330.4万 |
| -売上債権増減額 | -115.03%-265.29万 | -115.52%-106.49万 | -99.83%1.4万 | -126.25%-78.3万 | -205.60%-81.9万 | 5,674.36%1,765.08万 | --686.08万 | --807.5万 | 15.49%298.3万 | -110.69%-26.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 380.36%816.15万 | -572.63%-153.15万 | -66.56%240.9万 | 332.64%377.8万 | 183.40%350.6万 | 110.21%169.9万 | --32.4万 | --720.3万 | -28.99%-162.4万 | -248.18%-420.4万 |
| -未払金の変更 | 117.98%164.68万 | -84.68%225.18万 | 182.19%105.7万 | 83.68%-61.1万 | 94.42%-105.1万 | -207.44%-916.07万 | --1,470.03万 | ---128.6万 | -302.11%-374.3万 | -299.75%-1,883.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 60.77%-5.1万 | -13万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 68.57%-15.79万 | -70.08%-2.09万 | 85.57%-4.3万 | 31.25%-13.2万 | 3.8万 | -0.69%-50.23万 | -1.23万 | -29.8万 | -380.00%-19.2万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.82%-857.02万 | -118.45%-331.92万 | -109.62%-16.6万 | 78.70%-89.2万 | 86.14%-419.3万 | -83.59%-1,472.95万 | --1,798.95万 | --172.6万 | -223.25%-418.8万 | -1,049.69%-3,025.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.31%-798.67万 | 110.09%64.63万 | 99.47%-6.6万 | 1.33%-695万 | 60.33%-161.7万 | -90.17%-2,992.89万 | ---640.29万 | ---1,240.6万 | -44.37%-704.4万 | -1,634.47%-407.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | 79.96%-186.55万 | 80.14%-184.55万 | 30.00%-7,000 | ---2,000 | -120.00%-1.1万 | 38.27%-930.87万 | ---929.37万 | ---1万 | --0 | ---5,000 |
| 投資商品取引の純額 | 46.87%1,080.37万 | -86.80%31.17万 | -107.84%-69.9万 | -147.67%-292万 | 614.44%1,411.1万 | 121.93%735.62万 | --236.22万 | --891.6万 | -107.83%-117.9万 | 82.89%-274.3万 |
| 受領配当金 | -56.13%17.67万 | -83.55%4.77万 | ---- | ---- | ---- | -16.64%40.27万 | --28.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -35.65%16.65万 | 89.56%-2.45万 | -106.12%-3,000 | 47.95%10.8万 | -76.82%8.6万 | -74.72%25.88万 | ---23.42万 | --4.9万 | -63.13%7.3万 | 689.36%37.1万 |
| その他の投資活動純額 | 176.11%283.2万 | 99.88%-5,035 | ---6,000 | ---- | ---- | -210.07%-372.09万 | ---432.09万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.81%412.67万 | 95.06%-86.93万 | 80.47%-65.2万 | 8.33%-692.1万 | 294.78%1,256.9万 | 45.45%-3,494.08万 | ---1,759.98万 | ---333.8万 | -172.22%-755万 | 60.08%-645.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.73%376.63万 | -63.74%229.43万 | 62.04%-109.4万 | 725.52%149.5万 | 5.73%107.1万 | -69.61%421.9万 | --632.7万 | ---288.2万 | ---23.9万 | --101.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.86%-134.02万 | 6.86%-33.02万 | 16.01%-32万 | 9.89%-32.8万 | -1.97%-36.2万 | -1.71%-145.45万 | ---35.45万 | ---38.1万 | -149.32%-36.4万 | -150.00%-35.5万 |
| 支払利息CFF | -24.41%-154.56万 | -24.15%-38.66万 | -25.89%-35.5万 | -30.72%-41.7万 | -17.27%-38.7万 | -98.68%-124.24万 | ---31.14万 | ---28.2万 | -896.88%-31.9万 | -1,000.00%-33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.98%85.26万 | -72.63%154.96万 | 50.10%-176.9万 | 181.34%75万 | -1.83%32.2万 | -98.03%152.21万 | --566.11万 | ---354.5万 | -417.98%-92.2万 | 290.70%32.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.21%1,031.97万 | -206.77%-282.3万 | -103.56%-27.5万 | -66.87%673.6万 | -103.43%-193.9万 | 16.15%5,800.15万 | --264.4万 | --772.7万 | -51.66%2,033.2万 | 2.91%5,657万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.54%-359.09万 | -143.61%-263.89万 | 49.84%-258.7万 | 44.21%-706.3万 | 123.91%869.8万 | -1,042.15%-4,814.82万 | --605.08万 | ---515.7万 | -192.58%-1,266万 | -176.69%-3,638.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.42%-6,623 | -138.58%-7.46万 | -47.30%3.9万 | -5.45%5.2万 | -115.97%-2.3万 | 44.33%46.64万 | --19.34万 | --7.4万 | 243.75%5.5万 | -39.24%14.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.86%672.22万 | -34.86%672.22万 | -206.77%-282.3万 | -103.56%-27.5万 | -66.87%673.6万 | -81.36%1,031.97万 | --1,031.97万 | --264.4万 | -86.14%772.7万 | -51.66%2,033.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.93%-1,655.7万 | -123.07%-267.3万 | 97.83%-23.2万 | 30.18%-784.2万 | 83.08%-581万 | -16.48%-4,465.85万 | --1,158.65万 | ---1,068万 | -645.82%-1,123.2万 | -1,264.23%-3,433.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
