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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 238.04%631.4万 | -65.02%-1,483.9万 | -84.50%341.3万 | 99.81%-4.5万 | -8,263.47%-1,363.3万 | 35.07%-457.4万 | -117.72%-899.2万 | 7.68%2,202.3万 | -298.61%-2,413.7万 | -98.73%16.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.49%465万 | 189.45%1,196万 | 230.72%400.5万 | 54.86%269.3万 | 518.63%298.8万 | 225.32%227.4万 | -58.65%413.2万 | 70.32%121.1万 | -7.75%173.9万 | -87.75%48.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.18%195.4万 | 514.89%722.5万 | 13.22%127.6万 | 33.20%207.4万 | 2,337.93%129.8万 | 277.60%257.7万 | 142.10%117.5万 | 170.04%112.7万 | 51.17%155.7万 | 73.15%-5.8万 |
| -減価償却 | 10.84%31.7万 | 4.02%129.3万 | 46.40%40.7万 | 3.37%30.7万 | -9.29%29.3万 | -17.10%28.6万 | -18.28%124.3万 | -26.06%27.8万 | -19.95%29.7万 | -16.97%32.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 93.20%-24万 | -366.54%-118.5万 | -104.63%-1万 | 85.85%-15.3万 | 145.96%110.8万 | 46.29%-353万 | 89.96%-25.4万 | --21.6万 | 7.45%-108.1万 |
| -その他の非現金項目 | 38.38%163.7万 | 77.38%614.1万 | 83.41%202.3万 | 70.21%177.7万 | 65.43%115.8万 | 92.36%118.3万 | 53.19%346.2万 | 102.01%110.3万 | 58.42%104.4万 | 24.33%70万 |
| 運転資金の増減額 | 96.92%-29万 | -137.95%-3,402.4万 | -109.49%-186.8万 | 82.46%-481.2万 | -6,845.35%-1,791.9万 | -49.77%-942.5万 | -132.84%-1,429.9万 | -7.80%1,968.5万 | -396.96%-2,743.3万 | -102.72%-25.8万 |
| -売掛金増減額 | 32.20%-474.6万 | 12.74%-2,661.4万 | -32.05%-2,240.2万 | 97.14%-56.7万 | -48.60%335.5万 | -2,677.78%-700万 | -422.14%-3,050万 | -257.04%-1,696.5万 | -505.61%-1,981万 | 533.69%652.7万 |
| -在庫増減額 | 821.02%1,389.4万 | -266.93%-1,327.1万 | -105.55%-46.7万 | 93.42%-71.1万 | -594.46%-1,016.6万 | -123.27%-192.7万 | -70.88%795万 | 138.77%841.9万 | -216.91%-1,080.7万 | -75.33%205.6万 |
| -未払金の変更 | -364.87%-339.3万 | -29.22%586.1万 | 59.28%876.2万 | -85.71%155.8万 | -190.15%-574万 | 108.84%128.1万 | 16.34%828.1万 | 268.02%550.1万 | 89.62%1,090.1万 | 122.93%636.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -239.80%-604.5万 | --0 | -46.15%1,223.9万 | 34.02%-509.2万 | 64.70%-536.8万 | -1,178.18%-177.9万 | 91.28%-3万 | 120.79%2,273万 | ---771.7万 | ---1,520.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -49.23%-77.3万 | 14.96%-189.3万 | 29.62%-40.4万 | 30.40%-48.3万 | 14.98%-48.8万 | -34.90%-51.8万 | 55.60%-222.6万 | 64.79%-57.4万 | 39.28%-69.4万 | 43.95%-57.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208.82%554.1万 | -49.15%-1,673.2万 | -85.97%300.9万 | 97.87%-52.8万 | -3,369.53%-1,412.1万 | 31.46%-509.2万 | -124.53%-1,121.8万 | 13.96%2,144.9万 | -325.53%-2,483.1万 | -103.34%-40.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -188.89%-8,000 | 89.88%-3.5万 | 93.62%-3,000 | 50.00%-9,000 | 37.25%-3.2万 | 103.91%9,000 | 5.98%-34.6万 | 79.30%-4.7万 | -350.00%-1.8万 | -4.08%-5.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | -45.91%830万 | 571.94%2,516.4万 | 121.00%267.7万 | -89.71%299.9万 | 171.82%414.2万 | 322.79%1,534.6万 | 123.16%374.5万 | -164.04%-1,274.5万 | 771.54%2,914.5万 | -7.17%-576.7万 |
| 受領利息 | 250.00%9.1万 | 4.85%21.6万 | 12.61%12.5万 | 266.67%3.3万 | -45.76%3.2万 | -3.70%2.6万 | -11.21%20.6万 | 24.72%11.1万 | -52.63%9,000 | -29.76%5.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.50%838.3万 | 603.05%2,534.5万 | 122.07%279.9万 | -89.62%302.3万 | 171.92%414.2万 | 316.91%1,538.1万 | 122.11%360.5万 | -155.41%-1,268.1万 | 773.66%2,913.6万 | -7.73%-575.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -62.80%-1,430.5万 | -97.75%10.6万 | -147.10%-523.6万 | -44.35%143.7万 | 2,292.06%1,269.2万 | -282.11%-878.7万 | 121.68%470.9万 | -454.35%-211.9万 | 371.79%258.2万 | 94.08%-57.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.11%-26万 | -18.05%-107.9万 | -75.50%-35.1万 | -14.10%-25.9万 | 0.00%-23.5万 | 7.14%-23.4万 | 4.49%-91.4万 | 8.68%-20万 | 12.69%-22.7万 | 7.84%-23.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -41.67%-850万 | 50.00%-150万 | ---300万 | --0 | ---400万 | -200.00%-600万 | ---300万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -41.64%-169.4万 | -74.08%-629.3万 | -75.37%-212.2万 | -72.86%-179.6万 | -58.68%-117.9万 | -91.97%-119.6万 | -48.95%-361.5万 | -87.02%-121万 | -58.87%-103.9万 | -19.84%-74.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.36%-1,625.9万 | -170.89%-1,576.6万 | -41.05%-920.9万 | -374.92%-361.8万 | 347.49%1,127.8万 | -459.92%-1,421.7万 | 78.53%-582万 | -2,336.19%-652.9万 | 134.06%131.6万 | 57.26%-455.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -142.60%-1,216.9万 | -159.59%-501.6万 | -20.85%-876.8万 | 40.63%-764.5万 | -315.42%-894.4万 | -159.59%-501.6万 | 38.07%841.7万 | -40.27%-725.5万 | -61.09%-1,287.6万 | 48.25%-215.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.55%-233.5万 | 46.75%-715.3万 | -251.90%-340.1万 | -119.98%-112.3万 | 112.11%129.9万 | 62.84%-392.8万 | -678.76%-1,343.3万 | -83.52%223.9万 | 99.26%562.1万 | -179.75%-1,072.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.16%-1,450.4万 | -142.60%-1,216.9万 | -142.60%-1,216.9万 | -20.85%-876.8万 | 40.63%-764.5万 | -315.42%-894.4万 | -159.59%-501.6万 | -159.59%-501.6万 | -40.27%-725.5万 | -61.09%-1,287.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.15%553.3万 | -46.14%-1,690.1万 | -85.95%300.6万 | 97.84%-53.7万 | -3,001.75%-1,420.6万 | 32.58%-516.4万 | -125.52%-1,156.5万 | 15.12%2,140.2万 | -325.79%-2,485万 | -103.78%-45.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
