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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 176.73%341.31万 | -64.11%123.34万 | 47.38%343.65万 | 2,481.23%233.17万 | 105.64%9.03万 | -181.90%-160.16万 | -146.19%-56.82万 | -31.98%123万 | 0.10%180.82万 | 235.69%180.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.89%102.99万 | 205.72%218.6万 | 116.65%71.5万 | -630.18%-429.52万 | 85.45%-58.82万 | 4.36%-404.39万 | -108.35%-422.81万 | -8.32%-202.93万 | -500.84%-187.35万 | 904.24%46.74万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,167.77%179.38万 | -108.03%-16.8万 | -66.26%209.27万 | 157.06%620.18万 | -16.33%241.26万 | -12.65%288.35万 | 55.49%330.11万 | -40.99%212.3万 | 307.56%359.75万 | -20.94%88.27万 |
| -減価償却 | 98.11%207.08万 | -17.56%104.53万 | -52.41%126.79万 | 6.77%266.45万 | 115.76%249.55万 | -23.11%115.66万 | -6.47%150.43万 | 2.38%160.83万 | 16.38%157.1万 | 12.02%134.99万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 87.26%-12.1万 | -210.27%-94.97万 | -79.46%86.12万 | 197,219.01%419.3万 | -99.88%2,125 | 12.83%170.06万 | 137.56%150.72万 | -62.14%63.45万 | 521.55%167.57万 | 75.08%26.96万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -90.35%1.9万 | --19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 8.13%-44.45万 | -35.50%-48.39万 | 4.19%-35.71万 | 33.27%-37.27万 | -41.25%-55.86万 | -16.53%-39.55万 | -10.89%-33.94万 | -83.45%-30.6万 | -20.21%-16.68万 | 69.68%-13.88万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.71%-500 | 50.00%-3,500 | 91.05%-7,000 | -6,343.66%-7.82万 | 100.32%1,253 | -361.86%-39.64万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.97%-4.33万 | -230.52%-1.01万 | -66.97%7,702 | -60.33%2.33万 |
| -株式ベースの報酬 | --9,472 | --0 | ---- | -107.14%-1,800 | 100.00%2.52万 | -53.36%1.26万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 38.66%27.91万 | 62.79%20.13万 | 143.98%12.36万 | -162.65%-28.12万 | 8.78%44.88万 | -36.75%41.26万 | 146.96%65.22万 | -48.08%26.41万 | 326.14%50.87万 | -4,582.19%-22.5万 |
| 運転資金の増減額 | 175.11%58.94万 | -224.79%-78.47万 | 47.94%62.88万 | 124.51%42.5万 | -293.06%-173.4万 | -222.94%-44.12万 | -68.42%35.88万 | 1,250.70%113.64万 | -81.56%8.41万 | 187.70%45.63万 |
| -売上債権増減額 | 110.64%9.12万 | -391.12%-85.7万 | -40.16%29.44万 | 144.66%49.19万 | -84.30%-110.14万 | -573.23%-59.76万 | -118.92%-8.88万 | 429.96%46.92万 | --8.85万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -1,429.47%-9.72万 | -139.39%-6,353 | 5,004.43%1.61万 | 101.10%316 | -154.23%-2.88万 | 247.98%5.32万 | 221.57%1.53万 | 46.60%-1.26万 | -333.94%-2.36万 | 86.10%-5,427 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.64%14.35万 |
| -未払金の変更 | 174.34%72.58万 | -46.65%26.46万 | 423.75%49.59万 | 76.54%-15.32万 | -837.78%-65.3万 | -50.76%8.85万 | -34.26%17.97万 | 3,420.89%27.34万 | -116.30%-8,233 | -36.62%5.05万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.86%-13.04万 | -4.66%-18.59万 | -306.62%-17.76万 | 74.78%8.6万 | 233.45%4.92万 | -94.16%1.48万 | -37.83%25.26万 | 1,384.07%40.63万 | -89.77%2.74万 | 5.96%26.77万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -97 | 0 | 93.08%-566 | -129.50%-8,184 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.18%-46.17万 | -1,015.61%-57.85万 | -5.19万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.73%341.31万 | -64.11%123.34万 | 47.38%343.65万 | 2,481.23%233.17万 | 104.38%9.03万 | -79.93%-206.33万 | -197.33%-114.68万 | -34.82%117.82万 | 0.53%180.77万 | 236.39%179.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -143.18%-243万 | -163.96%-99.93万 | -8.31%-37.86万 | -103.27%-34.95万 | 78.25%-17.2万 | -135.29%-79.06万 | 40.71%-33.6万 | -779.41%-56.67万 | 112.19%8.34万 | 60.24%-68.43万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.00%5万 | 88.46%-12.5万 | -54.23%-108.29万 |
| 投資商品取引の純額 | -51.06%-299.19万 | ---198.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 37.17%39.19万 | -4.19%28.57万 | -33.31%29.82万 | 12.91%44.71万 | 50.00%39.6万 | --26.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 315.64%16.82万 | 82.02%4.05万 | -51.73%2.22万 | 571.12%4.61万 | 67.82%6,864 | -85.85%4,090 | -51.18%2.89万 | 49.97%5.92万 | -10.92%3.95万 | -29.01%4.43万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.30%-52.73万 | -0.97%19.8万 | 306.61%19.99万 | 116.40%4.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.21%-486.18万 | -4,461.94%-265.37万 | -140.49%-5.82万 | -37.79%14.37万 | 144.19%23.09万 | 4.27%-52.25万 | -110.33%-54.58万 | -231.19%-25.95万 | 111.82%19.78万 | 44.22%-167.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.99%-51.78万 | ---107.86万 | ---- | -104.75%-9.13万 | -33.06%192.3万 | 294.21%287.28万 | 20.83%-147.92万 | 31.96%-186.84万 | -213.28%-274.61万 | -205.49%-87.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --352.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -44.03%-141.84万 | 48.15%-98.48万 | -175.53%-189.92万 | ---68.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -75.66%-41.99万 | -66.92%-23.9万 | 25.69%-14.32万 | 26.01%-19.27万 | -483.84%-26.04万 | 46.63%-4.46万 | 40.29%-8.36万 | 21.00%-14万 | -8.48%-17.72万 | -142.23%-16.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 472.83%34.83万 | ---9.34万 | ---- | 126.63%3.76万 | -165.06%-14.11万 | 145.50%21.69万 | -118.80%-47.67万 | 745.25%253.58万 | 20,100.00%30万 | 99.50%-1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.23%-58.94万 | 9.64%-141.1万 | -168.13%-156.16万 | 706.73%229.22万 | -116.04%-37.78万 | 215.51%235.58万 | -486.73%-203.95万 | 120.10%52.74万 | -151.90%-262.33万 | -324.67%-104.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.89%664.24万 | 23.73%947.38万 | 164.99%765.7万 | -1.92%288.95万 | -7.24%294.61万 | -54.02%317.61万 | 26.47%690.82万 | -12.74%546.21万 | -12.78%626万 | -21.81%717.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.02%-203.81万 | -255.85%-283.14万 | -61.89%181.67万 | 8,531.79%476.75万 | 75.42%-5.65万 | 93.84%-23万 | -358.09%-373.21万 | 334.06%144.6万 | 32.62%-61.78万 | 54.21%-91.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.68%460.43万 | -29.89%664.24万 | 23.73%947.38万 | 164.99%765.7万 | -1.92%288.95万 | -7.24%294.61万 | -54.02%317.61万 | 22.44%690.82万 | -9.87%564.21万 | -12.78%626万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 319.99%98.31万 | -92.35%23.41万 | 54.27%305.79万 | 2,513.78%198.22万 | 97.13%-8.21万 | -91.80%-285.74万 | -363.46%-148.98万 | -62.06%56.55万 | 85.43%149.02万 | 167.72%80.36万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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