PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 128.39%4,840.9万 | -2.61%-1.15億 | -53.00%9,212.6万 | 93.84%-1,512.6万 | 130.78%7,162.3万 | -5.16%-1.7億 | -194.66%-1.12億 | 542.70%1.96億 | -301.60%-2.46億 | -208.36%-2.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.48%1.56億 | -2.71%1.42億 | 11.81%1.41億 | 14.44%5.55億 | 4.36%1.4億 | 9.10%1.43億 | 18.69%1.46億 | 30.29%1.26億 | 4.40%4.85億 | 4.84%1.35億 |
| 非現金項目調整合計 | -19.55%-8,922.9万 | 0.43%-9,552.2万 | 1.16%-8,861.2万 | -18.25%-3.34億 | 14.48%-7,330.1万 | 4.33%-7,463.6万 | -43.38%-9,593.3万 | -74.37%-8,965.4万 | -2.80%-2.82億 | -53.93%-8,570.9万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -21.29%3,086.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.50%3,921.6万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 209.00%240.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.43%77.8万 | ---- |
| -関連会社持分 | -28.63%-8,413.5万 | 1.75%-8,678.5万 | 16.18%-7,342.3万 | -7.58%-3.02億 | 22.57%-6,096.3万 | 17.93%-6,540.6万 | -33.21%-8,833.2万 | -55.72%-8,760.1万 | 4.88%-2.81億 | -22.21%-7,873.6万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 111.55%83万 | 111.55%83万 | --0 | --0 | --0 | -11,880.33%-718.6万 | -11,880.33%-718.6万 |
| -その他の非現金項目 | 44.81%-509.4万 | -14.95%-873.7万 | -639.84%-1,518.9万 | -92.93%-6,532.1万 | -16.73%-4,643.7万 | -648.75%-923万 | -1,171.07%-760.1万 | -142.43%-205.3万 | -14.80%-3,385.8万 | 4.84%-3,978.1万 |
| 運転資金の増減額 | 92.17%-1,869.4万 | 0.37%-1.62億 | -75.06%3,982万 | 47.25%-2.37億 | 101.58%445.7万 | -11.01%-2.39億 | -358.82%-1.62億 | 1,177.38%1.6億 | -556.14%-4.49億 | -298.24%-2.82億 |
| -売上債権増減額 | 70.25%-1,566.6万 | 70.58%-3,886.5万 | -19.83%1.02億 | 50.60%-4,202.5万 | -88.58%1,507.6万 | 78.89%-5,266.2万 | -512.73%-1.32億 | 39,548.14%1.28億 | 56.41%-8,506.9万 | 139.78%1.32億 |
| -棚卸資産増減額 | -147.89%-1,276.7万 | -13.17%-5,628.9万 | -70.35%1,466.8万 | -48.14%3,787.1万 | 136.10%1,148.1万 | -28.63%2,665.8万 | -934.84%-4,974万 | -19.59%4,947.2万 | 241.46%7,303.2万 | -6.05%-3,180.4万 |
| -未払金の変更 | 191.58%1,701.4万 | 19.59%1,985.1万 | -89.35%109.9万 | -15.44%2,044.5万 | 75.65%1,210.4万 | -210.75%-1,857.9万 | 312.86%1,659.9万 | 24.20%1,032.1万 | 352.00%2,417.9万 | -47.66%689.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 329.64%2,908.1万 | -726.24%-2,859.4万 | 1.67%-1,071.4万 | 70.31%-782.1万 | 987.93%1,117.3万 | 28.41%-1,266.4万 | 410.40%456.6万 | -32.75%-1,089.6万 | -208.30%-2,634.2万 | -89.09%102.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.96%-3,635.6万 | -3,796.01%-5,766.1万 | -299.25%-6,758.5万 | 43.57%-2.45億 | 88.36%-4,537.7万 | -8,875.90%-1.81億 | -104.36%-148万 | 77.95%-1,692.8万 | -579.25%-4.35億 | -512.85%-3.9億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.03%-1,939.8万 | -16.24%-8,630.4万 | 55.96%4,914.4万 | -59.32%-8,865.8万 | -82.15%-2,976万 | -41.93%-1,616.1万 | -284.58%-7,424.7万 | 465.67%3,151万 | -15.97%-5,564.8万 | 22.60%-1,633.8万 |
| 利息の受取額 | 21.72%4,951.6万 | 32.59%1.13億 | -2.55%-1,876.8万 | 50.33%1.51億 | 43.07%4,349.3万 | 57.90%4,067.9万 | 282.58%8,553.4万 | -182.46%-1,830.2万 | 15.28%1.01億 | 28.80%3,039.9万 |
| 法人税等の支払額 | -1,464.71%-3,339.1万 | -75.64%-1,680.7万 | -9.80%-2,904.5万 | 0.93%-8,733.5万 | -4.96%-4,918万 | 88.09%-213.4万 | -30.80%-956.9万 | -64.66%-2,645.2万 | -14.96%-8,815.7万 | -11.87%-4,685.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.47%4,513.6万 | 5.11%-1.05億 | -48.87%9,345.7万 | 86.25%-3,971.5万 | 113.63%3,617.6万 | 10.60%-1.48億 | -196.69%-1.11億 | 552.48%1.83億 | -441.47%-2.89億 | -251.40%-2.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.83%-1,201.3万 | 47.09%-733.9万 | 84.02%-1,164.3万 | -157.37%-7,819.6万 | 455.03%2,314.8万 | -64.22%-1,461.9万 | -6,148.65%-1,387.2万 | -394.29%-7,285.3万 | -83.18%-3,038.3万 | -197.82%-652万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 39.13%-1.4万 | -800.00%-9,000 | -508.78%-214.9万 | -1,700.00%-82.8万 | -1,958.73%-129.7万 | 87.36%-2.3万 | 98.39%-1,000 | 80.16%-35.3万 | 97.18%-4.6万 |
| 事業取引の純額 | ---117万 | 57.14%-3,000 | -200.00%-1.2万 | 98.36%-1.1万 | --0 | --0 | -75.00%-7,000 | ---4,000 | -101.03%-67.1万 | -100.01%-7,000 |
| 投資不動産取引の純額 | 99.30%-1.6万 | 97.48%-8.8万 | 67.77%-56.7万 | -148.29%-6,833.7万 | -173.50%-6,080万 | -69.46%-228.6万 | -119.48%-349.2万 | 25.24%-175.9万 | 89.62%-2,752.3万 | 77.18%-2,223万 |
| 受領配当金 | 1,392.78%6,717.5万 | ---- | ---- | 20.19%1.64億 | 17.12%6,791.7万 | --450万 | ---- | ---- | 59.80%1.36億 | 29.88%5,798.8万 |
| 受領利息 | 19.01%278.6万 | 56.09%237.1万 | 45.11%277.6万 | 72.65%901.9万 | 79.73%324.6万 | 87.43%234.1万 | 0.86%151.9万 | 188.54%191.3万 | 54.05%522.4万 | -14.85%180.6万 |
| その他の投資活動純額 | 18.41%152.4万 | -14.44%170.1万 | -37.06%131.6万 | 61.35%697.2万 | 51.94%160.6万 | 35.62%128.7万 | 5.86%198.8万 | 378.49%209.1万 | -51.80%432.1万 | -63.08%105.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 678.58%5,828.6万 | -6.48%7,244.4万 | 88.47%-813.9万 | -64.24%3,106.3万 | 6.99%3,428.9万 | -14.79%-1,007.4万 | -2.75%7,746.1万 | -339.85%-7,061.3万 | 171.99%8,686.9万 | 174.90%3,204.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -83.72%2,958.5万 | -137.05%-1,409.7万 | 133.62%3,069.9万 | -13.29%2.31億 | -69.30%1.03億 | 16.74%1.82億 | 124.84%3,805.3万 | -28.73%-9,132.2万 | -23.41%2.67億 | 20,235.66%3.35億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 25.00%-15.6万 | 33.45%-18.5万 | 86.81%-18万 | 86.43%-204.8万 | 88.13%-19.7万 | 95.25%-20.8万 | 93.67%-27.8万 | 70.70%-136.5万 | 8.09%-1,508.8万 | 57.64%-165.9万 |
| 発行費 | -362.02%-96.1万 | -74.29%-67.8万 | -34.44%-24.2万 | -137.69%-459.7万 | -222.36%-382万 | 71.70%-20.8万 | -537.08%-38.9万 | -74.76%-18万 | 63.01%-193.4万 | 51.43%-118.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -16.67%-1.44億 | -50.00%-6,186.3万 | --0 | ---- | ---- | -50.00%-1.24億 | ---4,124.2万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---2万 | --0 | -26.30%-419.7万 | --0 | --0 | --0 | ---419.7万 | -13.45%-332.3万 | --0 |
| 支払利息CFF | -14.31%-1,161.3万 | 10.13%-884.2万 | 4.51%-982.8万 | 5.02%-3,840.3万 | 37.20%-811.3万 | -17.68%-1,015.9万 | -2.19%-983.9万 | -11.22%-1,029.2万 | -10.92%-4,043.4万 | -25.94%-1,291.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.15%1,685.5万 | -93.51%-1.06億 | 119.05%2,044.9万 | -54.10%3,780.8万 | -89.60%2,894.3万 | 21.80%1.71億 | 78.16%-5,493.7万 | -26.37%-1.07億 | -59.91%8,236.3万 | 1,959.87%2.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.63%7.13億 | 18.35%8.48億 | 4.34%7.44億 | -14.32%7.13億 | -4.02%6.4億 | -10.57%6.27億 | -5.60%7.17億 | -14.32%7.13億 | 25.51%8.32億 | -6.54%6.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 826.99%1.2億 | -57.64%-1.39億 | 2,102.10%1.06億 | 124.38%2,915.6万 | 121.41%9,940.8万 | 138.24%1,297.5万 | -52.98%-8,803万 | 106.58%480.3万 | -170.60%-1.2億 | -61.82%4,489.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62,992.11%-2,397.5万 | 427.59%363.3万 | -43.17%-119.4万 | 259.76%177万 | 601.12%375.1万 | 92.55%-3.8万 | -1,948.33%-110.9万 | -304.91%-83.4万 | 245.99%49.2万 | 139.91%53.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.37%8.09億 | 13.63%7.13億 | 18.35%8.48億 | 4.34%7.44億 | 4.34%7.44億 | -4.02%6.4億 | -10.57%6.27億 | -5.60%7.17億 | -14.32%7.13億 | -14.32%7.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.13%3,305.9万 | 9.68%-1.12億 | -25.62%8,172.9万 | 63.41%-1.2億 | 121.46%5,840.7万 | 6.16%-1.64億 | -218.61%-1.24億 | 732.38%1.1億 | -864.61%-3.29億 | -273.00%-2.72億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。