HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -132.72%-6,606.88万 | -124.11%-1,963.18万 | -294.89%-1,014.3万 | -114.36%-1,185.52万 | -119.88%-2,443.88万 | 1,118.52%2.02億 | 55.96%-875.97万 | 209.90%520.45万 | 374.04%8,255.36万 | 251.86%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.12%2,274.52万 | -52.27%510.58万 | 22.69%746.85万 | -33.22%734.6万 | -40.69%282.5万 | -44.36%3,254.77万 | -77.24%1,069.68万 | 126.22%608.71万 | 218.58%1,100.08万 | -11.01%476.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 369.22%999.5万 | -10.88%-363.39万 | 521.97%1,276.11万 | 96.81%-23.04万 | -76.75%109.81万 | 56.99%-371.26万 | 83.81%-327.72万 | -57.07%205.17万 | -205.89%-721.05万 | 17,259.93%472.35万 |
| -減価償却 | -17.28%958.42万 | -3.60%225.06万 | -18.85%237.38万 | -17.10%253.15万 | -25.82%242.83万 | -20.72%1,158.69万 | -32.61%233.46万 | -18.00%292.51万 | -18.35%305.38万 | -14.85%327.33万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -61.53%1,609 | --0 | -26.64%157 | ---- | ---- | -99.71%4,182 | -99.96%564 | --214 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 1.59%147.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.75%144.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -860.96%-845.63万 | -4,042.39%-493.68万 | -376.49%-181.61万 | -256.90%-225.32万 | 7,470.44%54.98万 | -270.54%-88万 | -51.53%12.52万 | -512.03%-38.11万 | -419.95%-63.13万 | -94.08%7,262 |
| -処分利益 | 42.48%-498.79万 | -19.45%-379.77万 | 84.06%-75.14万 | 62.39%-22.79万 | -22.93%-21.09万 | -596.51%-867.16万 | -418.12%-317.94万 | -14,043.87%-471.47万 | -136.74%-60.59万 | 49.85%-17.16万 |
| -正味為替差損益 | 158.65%477.29万 | 55.39%-188.29万 | 109.98%794.17万 | 98.27%-15.14万 | -207.59%-113.44万 | -147.30%-813.85万 | -1,574.09%-422.07万 | 36,997.10%378.2万 | -596.07%-875.43万 | 121.90%105.44万 |
| -その他の非現金項目 | 712.20%760.77万 | 1,432.73%326.01万 | 1,038.85%501.3万 | 52.66%-13.08万 | -195.46%-53.46万 | 107.79%93.67万 | 101.34%21.27万 | -66.07%44.02万 | -120.50%-27.63万 | -52.62%56.01万 |
| 運転資金の増減額 | -157.09%-9,880.9万 | -30.44%-2,110.37万 | -935.10%-3,037.26万 | -124.09%-1,897.08万 | -125.01%-2,836.19万 | 348.32%1.73億 | 65.32%-1,617.93万 | 75.96%-293.43万 | 295.02%7,876.34万 | 283.82%1.13億 |
| -売上債権増減額 | 64.72%-6,400.97万 | 98.55%-693.16万 | -263.21%-6,538.36万 | -118.90%-1,829.36万 | -83.31%2,659.91万 | -911.19%-1.81億 | -485.38%-4.78億 | 1,768.28%4,006.04万 | 1,255.84%9,680.26万 | 128.03%1.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -91.45%186.76万 | -104.39%-84.69万 | 111.20%149.52万 | -91.13%52.74万 | -93.07%69.19万 | -72.35%2,185.16万 | -54.43%1,927.32万 | -166.30%-1,335.33万 | -79.53%594.67万 | 180.15%998.51万 |
| -未払金の変更 | 52.71%-1,975.26万 | -187.75%-2,434.13万 | 198.01%2,365.06万 | -83.19%257.72万 | 11.72%-2,163.92万 | -49.83%-4,176.9万 | -132.70%-845.91万 | 22.63%-2,413.1万 | 197.71%1,533.22万 | 11.54%-2,451.11万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.52%-1,691.42万 | -97.56%1,101.61万 | 279.03%986.52万 | 90.38%-378.19万 | -8.25%-3,401.37万 | 463.89%3.74億 | 1,456.98%4.51億 | -66.84%-551.04万 | 40.62%-3,931.81万 | -18,334.89%-3,142.17万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 83.50%-9,891 | 83.91%-1,144 | 54.70%-1,865 | 88.48%-2,655 | 83.53%-4,227 | -27.55%-5.99万 | 78.60%-7,110 | 49.69%-4,117 | -704.01%-2.31万 | -843.71%-2.57万 |
| 利息の受取額 | -13.18%661.7万 | -1,998.99%-112.37万 | -11.94%250.56万 | -11.10%254.11万 | 44.94%269.39万 | 69.19%762.19万 | -95.06%5.92万 | 159.10%284.55万 | 170.27%285.85万 | 61.60%185.87万 |
| 法人税等の支払額 | 8.01%-899.36万 | 54.12%-171.34万 | -42.76%-446.18万 | 9.37%-118.85万 | -1.55%-162.99万 | -33.25%-977.63万 | -77.48%-373.45万 | -19.07%-312.54万 | -7.89%-131.14万 | -15.27%-160.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -134.28%-6,845.52万 | -80.60%-2,246.99万 | -345.93%-1,210.11万 | -112.49%-1,050.52万 | -118.99%-2,337.9万 | 979.60%2億 | 40.27%-1,244.21万 | 178.47%492.05万 | 377.62%8,407.77万 | 255.00%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -311.61%-401.82万 | -138.22%-97.77万 | -36.46%139.11万 | -416.52%-119.23万 | -1,162.46%-323.92万 | 336.76%189.88万 | 53.83%-41.04万 | 1,047.77%218.91万 | 324.04%37.67万 | -212.06%-25.66万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.98%15.91万 | -101.63%-5,185 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 20.38%616.39万 | 6.66%216.11万 | -44.24%85.83万 | 3.16%160.39万 | --154.07万 | 28.94%512.02万 | --202.62万 | --153.93万 | --155.48万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -14.34%218.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 553.59%254.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.49%432.92万 | -19.06%336.69万 | -39.67%224.93万 | -80.36%41.15万 | -561.99%-169.85万 | 150.89%972.71万 | 9.75%415.96万 | 1,714.17%372.84万 | 2,259.10%209.57万 | -212.06%-25.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 81.00%-1,173.37万 | -2,386.52%-969.75万 | -28.96%-397.28万 | 122.30%738.33万 | 78.35%-544.67万 | -2,271.13%-6,174.41万 | -103.72%-39万 | 38.21%-308.06万 | -7,128.63%-3,311.38万 | -229.70%-2,515.96万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-565.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -0.01%-565.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.56万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 8.70%-663.7万 | -2,457.95%-161.77万 | 20.06%-190.69万 | 49.30%-129.76万 | 24.16%-181.49万 | 2.92%-726.91万 | 103.63%6.86万 | -29.02%-238.55万 | -33.90%-255.92万 | -30.39%-239.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.44%68.91万 | -115.19%-57.25万 | -152.24%-196.22万 | 61.84%-36.39万 | 1,536.10%358.77万 | -96.15%178.7万 | 358.41%376.83万 | -101.45%-77.79万 | 32.98%-95.36万 | 94.36%-24.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.00%-2,333.7万 | -444.88%-1,188.76万 | -13.43%-1,349.73万 | 115.60%572.18万 | 86.79%-367.4万 | -338.32%-7,293.73万 | -51.59%344.69万 | -128.85%-1,189.95万 | -862.45%-3,668.22万 | -99.23%-2,780.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.41%2.87億 | -20.07%2.31億 | -13.18%2.54億 | 6.35%2.58億 | 94.41%2.87億 | 8.66%1.48億 | 83.54%2.89億 | 138.10%2.92億 | 54.44%2.43億 | 8.66%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.09%-8,746.31万 | -540.88%-3,099.07万 | -618.30%-2,334.9万 | -108.83%-437.19万 | -130.24%-2,875.15万 | 1,058.54%1.36億 | 51.25%-483.56万 | -109.35%-325.06万 | 245.53%4,949.12万 | 353.63%9,507.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.94%271.94万 | -21.59%216.74万 | 396.34%47.97万 | -27.13%21.95万 | -102.44%-14.72万 | 14,254.47%283.09万 | 5,238.23%276.42万 | -51.55%-16.19万 | 217.00%30.12万 | -124.86%-7.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.54%2.02億 | -29.54%2.02億 | -20.07%2.31億 | -13.18%2.54億 | 6.35%2.58億 | 94.41%2.87億 | 94.41%2.87億 | 83.54%2.89億 | 138.10%2.92億 | 54.44%2.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.36%-7,401.4万 | -79.91%-2,373.49万 | -334.33%-1,146.14万 | -114.26%-1,193.84万 | -121.91%-2,687.93万 | 904.16%1.98億 | 40.37%-1,319.24万 | 174.78%489.12万 | 374.47%8,369.97万 | 255.40%1.23億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
