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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -114.36%-1,185.52万 | -119.88%-2,443.88万 | 1,118.52%2.02億 | 55.96%-875.99万 | 209.90%520.45万 | 374.04%8,255.36万 | 251.86%1.23億 | -114.47%-1,982.3万 | -138.90%-1,989.18万 | -109.13%-473.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.22%734.6万 | -40.69%282.5万 | -44.37%3,254.7万 | -77.25%1,069.61万 | 126.22%608.71万 | 218.58%1,100.08万 | -11.01%476.3万 | 141.33%5,850.2万 | 852.40%4,700.56万 | -66.06%269.07万 |
| 非現金項目調整合計 | 96.81%-23.04万 | -76.75%109.81万 | 56.97%-371.4万 | 83.81%-327.86万 | -57.07%205.17万 | -205.89%-721.05万 | 17,259.93%472.35万 | -148.13%-863.1万 | -543.30%-2,024.66万 | -42.34%477.9万 |
| -減価償却 | -17.10%253.15万 | -25.82%242.83万 | -20.73%1,158.6万 | -32.64%233.37万 | -18.00%292.51万 | -18.35%305.38万 | -14.85%327.33万 | -6.63%1,461.6万 | -3.47%346.45万 | -10.77%356.72万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -99.66%5,000 | -99.90%1,382 | --214 | ---- | ---- | 4,315.15%145.7万 | 4,898.74%140.74万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 116.75%144.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31,003.57%-865.3万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -256.90%-225.32万 | 7,470.44%54.98万 | -270.54%-88万 | -51.53%12.52万 | -512.03%-38.11万 | -419.95%-63.13万 | -94.08%7,262 | 105.77%51.6万 | 133.92%25.83万 | 94.40%-6.23万 |
| -処分利益 | 62.39%-22.79万 | -22.93%-21.09万 | -596.63%-867.3万 | -418.35%-318.08万 | -14,043.87%-471.47万 | -136.74%-60.59万 | 49.85%-17.16万 | -227.63%-124.5万 | -326.75%-61.36万 | -1,277.44%-3.33万 |
| -正味為替差損益 | 98.27%-15.14万 | -207.59%-113.44万 | -147.28%-813.8万 | -1,573.89%-422.02万 | 36,997.10%378.2万 | -596.07%-875.43万 | 121.90%105.44万 | -310.69%-329.1万 | -193.21%-25.21万 | -99.64%1.02万 |
| -その他の非現金項目 | 52.66%-13.08万 | -195.46%-53.46万 | 107.79%93.7万 | 101.34%21.3万 | -66.07%44.02万 | -120.50%-27.63万 | -52.62%56.01万 | -220.60%-1,203.1万 | -1,118.37%-1,585.8万 | -49.01%129.72万 |
| 運転資金の増減額 | -124.09%-1,897.08万 | -125.01%-2,836.19万 | 348.33%1.73億 | 65.32%-1,617.74万 | 75.96%-293.43万 | 295.02%7,876.34万 | 283.82%1.13億 | -173.48%-6,969.4万 | -212.05%-4,665.09万 | -134.25%-1,220.52万 |
| -売上債権増減額 | -118.90%-1,829.36万 | -83.31%2,659.91万 | -911.18%-1.81億 | -485.38%-4.78億 | 1,768.28%4,006.04万 | 1,255.84%9,680.26万 | 128.03%1.59億 | -475.95%-1,794.4万 | -20.16%-8,160.08万 | -96.11%214.42万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.13%52.74万 | -93.07%69.19万 | -86.37%1,077.3万 | -80.62%819.45万 | -166.30%-1,335.33万 | -79.53%594.67万 | 180.15%998.51万 | 575.25%7,902.5万 | 906.99%4,229.22万 | 37.46%2,014.09万 |
| -未払金の変更 | -83.19%257.72万 | 11.72%-2,163.92万 | -49.82%-4,176.6万 | -132.69%-845.61万 | 22.63%-2,413.1万 | 197.71%1,533.22万 | 11.54%-2,451.11万 | 38.11%-2,787.7万 | -3.30%2,586.97万 | 31.02%-3,118.75万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.38%-378.19万 | -8.25%-3,401.37万 | 474.65%3.86億 | 1,490.33%4.62億 | -66.84%-551.04万 | 40.62%-3,931.81万 | -18,334.89%-3,142.17万 | -183.37%-1.03億 | -142.26%-3,321.2万 | -129.82%-330.29万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 88.48%-2,655 | 83.53%-4,227 | -27.66%-6万 | 78.44%-7,163 | 49.69%-4,117 | -704.01%-2.31万 | -843.71%-2.57万 | 94.46%-4.7万 | -190.97%-3.32万 | 91.95%-8,184 |
| 利息の受取額 | -11.10%254.11万 | 44.94%269.39万 | 69.17%762.1万 | -95.14%5.83万 | 159.10%284.55万 | 170.27%285.85万 | 61.60%185.87万 | 19.97%450.5万 | 153.41%119.89万 | 19.29%109.82万 |
| 法人税等の支払額 | 9.37%-118.85万 | -1.55%-162.99万 | -33.24%-977.6万 | -77.46%-373.41万 | -19.07%-312.54万 | -7.89%-131.14万 | -15.27%-160.5万 | 8.58%-733.7万 | 20.81%-210.42万 | -121.20%-262.48万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.49%-1,050.52万 | -118.99%-2,337.9万 | 979.60%2億 | 40.27%-1,244.29万 | 178.47%492.05万 | 377.62%8,407.77万 | 255.00%1.23億 | -117.21%-2,270.2万 | -142.56%-2,083.03万 | -112.18%-627.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -416.52%-119.23万 | -1,162.46%-323.92万 | 336.78%189.9万 | 53.84%-41.03万 | 1,047.77%218.91万 | 324.04%37.67万 | -212.06%-25.66万 | -288.26%-80.2万 | -205.87%-88.88万 | -127.80%-23.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | -50.00%15.9万 | -101.65%-5,257 | --0 | ---- | ---- | 76.67%31.8万 | --31.8万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 3.16%160.39万 | --154.07万 | 28.93%512万 | --202.6万 | --153.93万 | --155.48万 | --0 | 126.78%397.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 553.85%255万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,900.00%39万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.36%41.15万 | -561.99%-169.85万 | 150.92%972.8万 | 9.77%416.05万 | 1,714.17%372.84万 | 2,259.10%209.57万 | -212.06%-25.66万 | 65.68%387.7万 | 36.16%379.02万 | -127.80%-23.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 122.30%738.33万 | 78.35%-544.67万 | -2,271.16%-6,174.5万 | -103.73%-39.09万 | 38.21%-308.06万 | -7,128.63%-3,311.38万 | -229.70%-2,515.96万 | 95.93%-260.4万 | 118.02%1,047.08万 | -19.77%-498.56万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-7.6万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-565.5万 | 0.00%464 | ---- | ---- | ---- | -19.99%-565.5万 | 510.62%464 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---5.6万 | ---445 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 49.30%-129.76万 | 24.16%-181.49万 | 2.92%-726.9万 | 103.63%6.87万 | -29.02%-238.55万 | -33.90%-255.92万 | -30.39%-239.31万 | 18.13%-748.8万 | 12.12%-189.25万 | 26.05%-184.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.84%-36.39万 | 1,536.10%358.77万 | -96.15%178.8万 | 358.48%376.93万 | -101.45%-77.79万 | 32.98%-95.36万 | 94.36%-24.98万 | 309.27%4,642.8万 | 87.31%-145.83万 | 11,614.09%5,374.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.60%572.18万 | 86.79%-367.4万 | -338.32%-7,293.7万 | -51.59%344.72万 | -128.85%-1,189.95万 | -862.45%-3,668.22万 | -99.23%-2,780.25万 | 130.55%3,060.5万 | 109.91%712.05万 | 476.08%4,125.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.35%2.58億 | 94.41%2.87億 | 8.66%1.48億 | 83.54%2.89億 | 138.10%2.92億 | 54.44%2.43億 | 8.66%1.48億 | 33.69%1.36億 | 1.17%1.57億 | 6.45%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.83%-437.19万 | -130.24%-2,875.15万 | 1,058.55%1.36億 | 51.26%-483.52万 | -109.35%-325.06万 | 245.53%4,949.12万 | 353.63%9,507.16万 | -65.42%1,178万 | 50.64%-991.97万 | -14.01%3,474.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.13%21.95万 | -102.44%-14.72万 | 14,255.00%283.1万 | 5,238.43%276.43万 | -51.55%-16.19万 | 217.00%30.12万 | -124.86%-7.27万 | -112.99%-2万 | -81.74%5.18万 | 25.49%-10.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.18%2.54億 | 6.35%2.58億 | 94.41%2.87億 | 94.41%2.87億 | 83.54%2.89億 | 138.10%2.92億 | 54.44%2.43億 | 8.66%1.48億 | 8.66%1.48億 | 1.17%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.26%-1,193.84万 | -121.91%-2,687.93万 | 904.16%1.98億 | 40.37%-1,319.27万 | 174.78%489.12万 | 374.47%8,369.97万 | 255.40%1.23億 | -118.74%-2,463.4万 | -145.00%-2,212.31万 | -112.73%-654.04万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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