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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -106.04%-108.4万 | -151.70%-717.7万 | 198.66%5,750.51万 | -61.56%427.31万 | 543.01%2,140.2万 | 132.38%1,794.7万 | 164.64%1,388.3万 | 169.15%1,925.41万 | 250.26%1,111.61万 | -362.13%-483.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.89%301.6万 | 136.33%323.3万 | 26.14%989.66万 | -7.77%379.96万 | 142.47%347.7万 | 34.33%125.2万 | 0.59%136.8万 | 1.76%784.56万 | -79.00%411.96万 | 123.31%143.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -217.82%-329.3万 | -29.56%225.7万 | 6.06%1,555.32万 | 62.19%457.12万 | -0.80%498.3万 | -23.17%279.5万 | 0.60%320.4万 | -14.64%1,466.45万 | 136.58%281.85万 | -17.51%502.3万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -15.25%307.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.21%362.98万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -98.17%8.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.68%470.63万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---815.09万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 3,237.28%11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.15%-3,696 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -217.82%-329.3万 | -29.56%225.7万 | -15.25%1,227.48万 | -50.98%129.28万 | -0.80%498.3万 | -23.17%279.5万 | 0.60%320.4万 | 65.88%1,448.3万 | 116.33%263.7万 | -17.51%502.3万 |
| 運転資金の増減額 | -105.82%-80.9万 | -236.04%-1,266.7万 | 1,084.50%3,205.53万 | -198.08%-409.77万 | 214.65%1,294.2万 | 340.85%1,390万 | 1,228.25%931.1万 | 81.64%-325.6万 | 147.80%417.8万 | -125.99%-1,128.8万 |
| -売上債権増減額 | 210.48%94.9万 | -129.83%-120.9万 | 131.17%542.93万 | 147.97%360.83万 | 85.18%-137.3万 | 50.23%-85.9万 | 269.46%405.3万 | -525.39%-1,741.73万 | 54.50%-752.13万 | -1,812.94%-926.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -67.27%295.6万 | 22.70%762.6万 | -16.83%892.95万 | -34.66%-824.55万 | -54.17%192.9万 | -38.07%903.1万 | 421.85%621.5万 | -54.18%1,073.7万 | -180.95%-612.3万 | 17.41%420.9万 |
| -未払金の変更 | -393.87%-594.5万 | -1,382.72%-1,776.3万 | -45.48%479.49万 | -121.08%-390.51万 | 209.76%787.5万 | 136.35%202.3万 | -139.77%-119.8万 | 123.84%879.44万 | 32,302.25%1,852.24万 | -54.00%-717.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.77%123.1万 | -648.13%-132.1万 | 340.25%1,290.16万 | 734.86%444.46万 | 377.35%451.1万 | 189.54%370.5万 | 116.32%24.1万 | 35.80%-537.01万 | -513.13%-70.01万 | 121.18%94.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 5.23%-39.9万 | 13.04%-36万 | 4.07%-368.75万 | 6.91%-246.15万 | 6.68%-39.1万 | -1.94%-42.1万 | -12.50%-41.4万 | -214.42%-384.42万 | -145.62%-264.42万 | 78.49%-41.9万 |
| 利息の受取額 | -38.89%2.2万 | -95.65%1,000 | -19.61%16.27万 | -28.33%8.27万 | -66.67%2.1万 | 140.00%3.6万 | 155.56%2.3万 | 91.75%20.24万 | 411.90%11.54万 | 2,000.00%6.3万 |
| 法人税等の支払額 | 44.24%-65.3万 | -178.10%-331.5万 | -510.00%-1,096.35万 | -537.72%-461.25万 | -290.98%-398.8万 | -722.87%-117.1万 | -392.56%-119.2万 | 79.30%-179.73万 | -82.02%-72.33万 | 41.48%-102万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.90%-211.4万 | -188.22%-1,085.1万 | 211.38%4,301.67万 | -134.57%-271.83万 | 374.59%1,704.4万 | 118.17%1,639.1万 | 164.80%1,230万 | 622.34%1,381.5万 | -8.51%786.4万 | -236.42%-620.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -300.00%-2.4万 | -393.57%-35.29万 | -1,110.47%-22.39万 | 77.14%-8,000 | -784.62%-11.5万 | -20.00%-6,000 | -175.97%-7.15万 | -213.10%-1.85万 | -683.33%-3.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.59万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -300.00%-2.4万 | -262.20%-35.29万 | -403.92%-22.39万 | 77.14%-8,000 | -858.33%-11.5万 | 0.00%-6,000 | -276.06%-9.74万 | -652.11%-4.44万 | -683.33%-3.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 76.40%-361.4万 | 162.27%615.3万 | -8.60%-3,125.17万 | 85.54%-184.77万 | -17.94%-420.7万 | -149.98%-1,531.6万 | -56.79%-988.1万 | 31.82%-2,877.8万 | -288.49%-1,278.2万 | 71.02%-356.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,584万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.46%-11.7万 | -16.83%-11.8万 | 40.12%-45.31万 | 16.72%-13.71万 | 26.95%-10.3万 | 59.71%-11.2万 | 41.62%-10.1万 | 4.61%-75.66万 | 61.38%-16.46万 | 34.11%-14.1万 |
| 支払利息CFF | -15.51%-306.9万 | 3.99%-315.1万 | 30.67%-429.78万 | 31.54%461.32万 | 13.15%-297.2万 | 17.87%-265.7万 | -7.64%-328.2万 | 47.88%-619.9万 | 141.46%350.7万 | -202.30%-342.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.03%-1,000 | -146,900.00%-147万 | 44.33%323.62万 | -86.54%30.62万 | --0 | 15,326.32%293.1万 | 85.71%-1,000 | -45.59%224.22万 | 1,087.28%227.52万 | -350.00%-4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.12%-680.1万 | 110.66%141.4万 | -85.63%-3,276.63万 | 140.96%293.47万 | -184.04%-728.2万 | -57.51%-1,515.4万 | -39.18%-1,326.5万 | 65.24%-1,765.14万 | 40.22%-716.44万 | 163.41%866.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.97%-1,879.2万 | 51.47%-933.1万 | -25.72%-1,922.82万 | 55.13%-932.3万 | 17.77%-1,907.7万 | 4.17%-2,019.9万 | -18.79%-1,922.8万 | -140.09%-1,529.44万 | -74.59%-2,077.6万 | -743.88%-2,319.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -894.56%-891.5万 | -874.36%-946.1万 | 351.60%989.75万 | -101.14%-7,492 | 302.56%975.4万 | 152.92%112.2万 | 80.15%-97.1万 | 92.64%-393.38万 | 119.30%65.52万 | 115.63%242.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.24%-2,770.7万 | 6.97%-1,879.2万 | 51.47%-933.07万 | 51.47%-933.07万 | 55.13%-932.3万 | 17.77%-1,907.7万 | 4.17%-2,019.9万 | -25.72%-1,922.82万 | -25.72%-1,922.82万 | -74.59%-2,077.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.01%-211.4万 | -188.46%-1,087.5万 | 210.92%4,263.88万 | -137.64%-294.22万 | 372.93%1,703.6万 | 116.68%1,625.1万 | 164.96%1,229.4万 | 613.03%1,371.39万 | -8.98%781.59万 | -239.42%-624.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
