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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.63%6,946.9万 | 28.85%6,198.1万 | 28.85%6,198.1万 | 24.05%5,834.4万 | -7.07%5,656.1万 | -31.20%4,612万 | -12.99%4,810.2万 | -12.99%4,810.2万 | -17.04%4,703.3万 | -0.10%6,086.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 55.88%6,481万 | 29.54%6,075.1万 | 29.54%6,075.1万 | 26.42%5,380.2万 | -7.75%5,201.9万 | -33.54%4,157.8万 | -13.31%4,689.6万 | -13.31%4,689.6万 | -21.54%4,255.8万 | -7.45%5,639万 |
| -現金 | 55.88%6,481万 | 29.54%6,075.1万 | 29.54%6,075.1万 | 26.42%5,380.2万 | -7.75%5,201.9万 | -33.54%4,157.8万 | -13.31%4,689.6万 | -13.31%4,689.6万 | -21.54%4,255.8万 | -7.45%5,639万 |
| -短期投資 | 2.58%465.9万 | 1.99%123万 | 1.99%123万 | 1.50%454.2万 | 1.50%454.2万 | 1.50%454.2万 | 1.26%120.6万 | 1.26%120.6万 | 82.50%447.5万 | --447.5万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 0.99%6,219.8万 | -6.89%6,551.1万 | -6.89%6,551.1万 | -20.34%5,785.6万 | -23.21%5,559.2万 | -18.55%6,159万 | -16.70%7,036万 | -16.70%7,036万 | 22.95%7,263.3万 | 4.95%7,239.4万 |
| -売掛金 | 1.34%6,161.3万 | -12.02%5,873.5万 | -12.02%5,873.5万 | -20.12%5,729.4万 | -22.98%5,500.7万 | -19.09%6,079.8万 | -14.88%6,676万 | -14.88%6,676万 | 24.74%7,172.9万 | 5.48%7,142.2万 |
| -売掛金総額 | 2.36%6,393.4万 | -10.76%6,105.8万 | -10.76%6,105.8万 | --5,943.6万 | -21.55%5,667万 | --6,246.1万 | -13.66%6,842.3万 | -13.66%6,842.3万 | ---- | --7,223.9万 |
| -売掛金貸倒引当金 | -39.57%-232.1万 | -39.69%-232.3万 | -39.69%-232.3万 | ---214.2万 | -103.55%-166.3万 | ---166.3万 | -103.55%-166.3万 | -103.55%-166.3万 | ---- | ---81.7万 |
| -その他の売掛金 | -26.14%58.5万 | 88.22%677.6万 | 88.22%677.6万 | -37.83%56.2万 | -39.81%58.5万 | 67.44%79.2万 | -40.39%360万 | -40.39%360万 | -42.57%90.4万 | -23.58%97.2万 |
| 棚卸資産 | 4.67%5,850.2万 | -15.53%5,097.5万 | -15.53%5,097.5万 | -25.69%5,096.2万 | -18.11%5,137万 | -15.95%5,589.1万 | -10.96%6,034.8万 | -10.96%6,034.8万 | 11.61%6,857.9万 | -0.74%6,273.2万 |
| 前払費用 | ---- | 49.81%271万 | 49.81%271万 | ---- | ---- | ---- | -13.07%180.9万 | -13.07%180.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 2.79%342.9万 | 2.79%342.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.58%333.6万 | 1.58%333.6万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -11.29%241.9万 | 1.98%278.5万 | 1.98%278.5万 | 34.14%271.5万 | 93.32%312.4万 | 97.18%272.7万 | 79.08%273.1万 | 79.08%273.1万 | 457.58%202.4万 | 3,747.62%161.6万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --3.7万 | --3.7万 | ---- | ---- | --1.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 112.04%828万 | -71.28%5.6万 | -71.28%5.6万 | -22.08%789.7万 | -54.69%464.5万 | -51.03%390.5万 | 0.00%19.5万 | 0.00%19.5万 | 66.50%1,013.5万 | 142.19%1,025.2万 |
| 流動資産合計 | 17.99%2.01億 | 0.32%1.87億 | 0.32%1.87億 | -11.29%1.78億 | -17.59%1.71億 | -22.09%1.7億 | -12.93%1.87億 | -12.93%1.87億 | 6.57%2億 | 1.78%2.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.86%1.17億 | -3.70%1.19億 | -3.70%1.19億 | 2.80%1.18億 | 8.61%1.2億 | 9.86%1.23億 | 17.66%1.23億 | 17.66%1.23億 | 5.87%1.15億 | -0.37%1.11億 |
| -有形固定資産総額 | -4.86%1.17億 | 2.98%2.94億 | 2.98%2.94億 | 2.80%1.18億 | 8.61%1.2億 | 9.86%1.23億 | 10.97%2.85億 | 10.97%2.85億 | 5.87%1.15億 | -0.37%1.11億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.06%-1.75億 | -8.06%-1.75億 | ---- | ---- | ---- | -6.37%-1.62億 | -6.37%-1.62億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | --1,938.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 |
| -のれん | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 | 0.00%163.3万 |
| 非流動資産合計 | 10.77%1.38億 | -3.65%1.2億 | -3.65%1.2億 | 2.76%1.2億 | 8.49%1.22億 | 9.72%1.25億 | 17.39%1.25億 | 17.39%1.25億 | 5.76%1.17億 | -0.39%1.12億 |
| 資産合計 | 14.94%3.39億 | -1.27%3.08億 | -1.27%3.08億 | -6.12%2.98億 | -8.44%2.93億 | -11.21%2.95億 | -2.88%3.12億 | -2.88%3.12億 | 6.27%3.17億 | 1.01%3.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 9.71%5,701.8万 | -19.25%5,246万 | -19.25%5,246万 | -26.92%5,165.2万 | -30.71%5,241.2万 | -37.54%5,197.3万 | -7.32%6,496.6万 | -7.32%6,496.6万 | 19.26%7,068.2万 | 0.90%7,564.4万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | --6,000 | --2.2万 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 9.70%5,701.2万 | -19.24%5,246万 | -19.24%5,246万 | -26.90%5,165.2万 | -30.71%5,241.2万 | -37.54%5,197.3万 | -7.33%6,496万 | -7.33%6,496万 | 19.23%7,066万 | 0.93%7,564.4万 |
| -短期借入金 | 10.61%5,524.5万 | -19.76%5,031.1万 | -19.76%5,031.1万 | -26.74%5,003.7万 | -30.48%5,067.2万 | -37.57%4,994.4万 | -6.02%6,269.8万 | -6.02%6,269.8万 | 22.33%6,829.8万 | 2.36%7,288.9万 |
| -資本リース債務 | -12.91%176.7万 | -5.00%214.9万 | -5.00%214.9万 | -31.63%161.5万 | -36.84%174万 | -36.67%202.9万 | -33.20%226.2万 | -33.20%226.2万 | -31.28%236.2万 | -26.32%275.5万 |
| 未払金 | 19.82%2,863.1万 | 14.34%2,410.1万 | 14.34%2,410.1万 | -12.12%2,654.7万 | -19.88%2,338.4万 | -25.73%2,389.6万 | -38.40%2,107.8万 | -38.40%2,107.8万 | -12.12%3,020.9万 | -15.78%2,918.5万 |
| -買掛金 | 36.60%1,846.4万 | 22.96%1,819.3万 | 22.96%1,819.3万 | -16.64%1,632万 | -33.92%1,232.8万 | -38.58%1,351.7万 | -48.91%1,479.6万 | -48.91%1,479.6万 | -2.80%1,957.8万 | -7.13%1,865.7万 |
| -未払い法人所得税 | --3.6万 | -6.11%53.8万 | -6.11%53.8万 | -28.77%10.4万 | ---- | ---- | -0.52%57.3万 | -0.52%57.3万 | -89.50%14.6万 | -92.34%22.5万 |
| -その他の未払金 | -2.39%1,013.1万 | -5.94%537万 | -5.94%537万 | -3.45%1,012.3万 | 7.31%1,105.6万 | 3.49%1,037.9万 | 21.86%570.9万 | 21.86%570.9万 | -18.36%1,048.5万 | -11.37%1,030.3万 |
| 現行支給額 | -23.22%37.7万 | -28.77%40.6万 | -28.77%40.6万 | -14.33%50.2万 | -20.07%48.2万 | -12.94%49.1万 | -5.32%57万 | -5.32%57万 | 24.15%58.6万 | 23.82%60.3万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 7.56%688.6万 | 7.56%688.6万 | ---- | ---- | ---- | -18.80%640.2万 | -18.80%640.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 12.66%8,602.6万 | -9.85%8,385.3万 | -9.85%8,385.3万 | -22.44%7,870.1万 | -27.65%7,627.8万 | -34.14%7,636万 | -17.54%9,301.6万 | -17.54%9,301.6万 | 7.82%1.01億 | -4.25%1.05億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 181.30%4,252.2万 | -0.74%1,501.6万 | -0.74%1,501.6万 | 32.21%1,531万 | 34.01%1,466.6万 | 28.38%1,511.6万 | 159.09%1,512.8万 | 159.09%1,512.8万 | 57.85%1,158万 | 37.38%1,094.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 181.30%4,252.2万 | -0.74%1,501.6万 | -0.74%1,501.6万 | 32.21%1,531万 | 34.01%1,466.6万 | 28.38%1,511.6万 | 159.09%1,512.8万 | 159.09%1,512.8万 | 57.85%1,158万 | 37.38%1,094.4万 |
| -長期借入金 | 253.75%3,957.1万 | 5.47%1,205.5万 | 5.47%1,205.5万 | 58.35%1,194.1万 | 74.92%1,107.4万 | 64.55%1,118.6万 | 1,293.90%1,143万 | 1,293.90%1,143万 | 358.14%754.1万 | 270.45%633.1万 |
| -リース債務 | -24.91%295.1万 | -19.93%296.1万 | -19.93%296.1万 | -16.59%336.9万 | -22.13%359.2万 | -21.02%393万 | -26.32%369.8万 | -26.32%369.8万 | -29.02%403.9万 | -26.27%461.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -2.94%1,009.4万 | -3.65%1,025.6万 | -3.65%1,025.6万 | -2.91%1,045.9万 | -2.50%1,045.9万 | -1.11%1,040万 | 1.89%1,064.5万 | 1.89%1,064.5万 | 9.07%1,077.2万 | 20.72%1,072.7万 |
| 非流動負債合計 | 106.21%5,261.6万 | -1.94%2,527.2万 | -1.94%2,527.2万 | 15.29%2,576.9万 | 15.94%2,512.5万 | 14.47%2,551.6万 | 58.24%2,577.3万 | 58.24%2,577.3万 | 29.86%2,235.2万 | 28.60%2,167.1万 |
| 負債合計 | 36.09%1.39億 | -8.14%1.09億 | -8.14%1.09億 | -15.63%1.04億 | -20.22%1.01億 | -26.30%1.02億 | -7.98%1.19億 | -7.98%1.19億 | 11.23%1.24億 | 0.11%1.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 |
| -普通株式 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 | 0.00%8,640.7万 |
| 利益剰余金 | 7.00%1.13億 | 5.53%1.11億 | 5.53%1.11億 | 0.02%1.06億 | -1.21%1.04億 | -0.82%1.05億 | 0.95%1.05億 | 0.95%1.05億 | 6.14%1.06億 | 2.88%1.05億 |
| 自己株式 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 | 0.00%54.1万 |
| 株主資本 | 3.85%1.98億 | 3.05%1.97億 | 3.05%1.97億 | 0.01%1.91億 | -0.66%1.9億 | -0.46%1.91億 | 0.52%1.91億 | 0.52%1.91億 | 3.29%1.91億 | 1.57%1.91億 |
| 少数株主持分 | -5.30%171.6万 | -6.49%168.7万 | -6.49%168.7万 | -3.65%182.1万 | -2.64%180.7万 | 0.44%181.2万 | 3.62%180.4万 | 3.62%180.4万 | 5.94%189万 | 5.51%185.6万 |
| 資本合計 | 3.77%2億 | 2.96%1.99億 | 2.96%1.99億 | -0.02%1.93億 | -0.68%1.92億 | -0.45%1.93億 | 0.55%1.93億 | 0.55%1.93億 | 3.32%1.93億 | 1.61%1.93億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
