| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -181.74%-684万 | -15.88%1,242.4万 | -169.81%-681.5万 | 72.69%4,527.3万 | -5.81%1,237.4万 | 749.54%836.8万 | 51.21%1,476.9万 | 319.51%976.2万 | 69.69%2,621.6万 | 493.68%1,313.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.26%123.5万 | 1,603.81%157.9万 | 1,287.33%208.1万 | 78.10%757.8万 | 690.80%539.4万 | 256.50%213.9万 | -106.18%-10.5万 | -94.77%15万 | -43.31%425.5万 | -120.11%-91.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -21.11%400.5万 | -8.06%401.3万 | -4.53%415.2万 | -7.05%1,776.9万 | -20.68%397.8万 | -8.62%507.7万 | 3.41%436.5万 | 0.58%434.9万 | 1.11%1,911.6万 | -12.43%501.5万 |
| -減価償却 | -6.98%394.4万 | 0.49%391.1万 | -2.32%383.9万 | -5.10%1,556.9万 | -15.04%350.7万 | 2.56%424万 | -5.76%389.2万 | -2.07%393万 | -0.49%1,640.5万 | 2.69%412.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---2,000 | -48.46%82.2万 | -42.70%32.2万 | ---- | ---- | --0 | -2.92%159.5万 | -65.79%56.2万 |
| -処分利益 | -312.33%-30.1万 | -200.00%-1.2万 | -1,000.00%-19.8万 | 44.86%-17.7万 | 1.01%-9.8万 | -621.43%-7.3万 | 105.02%1.2万 | -700.00%-1.8万 | -89.94%-32.1万 | -7.61%-9.9万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -142.86%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.00%1.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -11.71%36.2万 | -75.27%11.4万 | 17.39%51.3万 | 9.70%156.1万 | -38.29%25.3万 | 9.33%41万 | 39.70%46.1万 | 41.88%43.7万 | 50.90%142.3万 | 180.82%41万 |
| 運転資金の増減額 | -1,148.61%-1,208万 | -34.99%683.2万 | -347.92%-1,304.8万 | 600.39%1,992.6万 | -66.77%300.2万 | 122.28%115.2万 | 173.10%1,050.9万 | 208.14%526.3万 | 125.95%284.5万 | 166.42%903.5万 |
| -売上債権増減額 | -109.19%-578.2万 | -13.33%567.5万 | -136.89%-188.3万 | -39.87%660.4万 | -146.52%-228.4万 | -427.48%-276.4万 | 103.29%654.8万 | 51.23%510.4万 | 463.18%1,098.2万 | 125.39%491万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,481.13%1,053.1万 | -221.15%-547.6万 | -268.84%-752.7万 | 26.06%936.5万 | -100.26%-2.1万 | 106.98%40.8万 | 19.99%452万 | 248.28%445.8万 | 149.35%742.9万 | 234.79%822.9万 |
| -未払金の変更 | -236.57%-420.5万 | 1,380.65%668.5万 | 6.61%-342万 | 126.53%412.1万 | 249.10%522.6万 | 183.78%307.9万 | 82.82%-52.2万 | 63.66%-366.2万 | -776.86%-1,553.4万 | -129.95%-350.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,042.66%-1,262.4万 | -40.54%-5.2万 | 65.78%-21.8万 | ---- | ---- | 273.04%42.9万 | 63.73%-3.7万 | -214.98%-63.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -412.50%-16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.49%-3.2万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 48.60%-11万 | 25.79%-37.7万 | 23.16%-35.5万 | 44.01%-150.4万 | 13.28%-32万 | 76.38%-21.4万 | 28.75%-50.8万 | 33.81%-46.2万 | 43.78%-268.6万 | 77.18%-36.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -185.23%-695万 | -15.52%1,204.7万 | -177.10%-717万 | 86.01%4,376.9万 | -5.59%1,205.4万 | 10,221.52%815.4万 | 57.51%1,426.1万 | 470.90%930万 | 120.50%2,353万 | 357.73%1,276.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.43%-238.8万 | -301.76%-823.2万 | 32.77%-72.2万 | 57.01%-1,322.4万 | 15.39%-449.1万 | 40.05%-561万 | 58.20%-204.9万 | 90.41%-107.4万 | -132.75%-3,076.2万 | 17.35%-530.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---16万 | ---26.4万 | ---1,938.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -60.00%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.62%-1.5万 | ---- |
| 受領利息 | 53.39%36.2万 | 77.40%36.9万 | 93.37%32.1万 | 21.46%101.3万 | 61.85%40.3万 | 32.58%23.6万 | -16.80%20.8万 | 5.73%16.6万 | -13.13%83.4万 | -11.39%24.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.32%-218.6万 | -341.44%-812.7万 | -2,079.07%-1,978.6万 | 59.14%-1,223.5万 | 18.96%-411.2万 | 41.46%-537.4万 | 60.43%-184.1万 | 91.77%-90.8万 | -202.18%-2,994.3万 | -34.62%-507.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,075.85%933.7万 | 1,193.59%85.3万 | 375.13%3,292.8万 | -293.51%-1,186万 | 94.95%-10.8万 | 106.52%29.4万 | 98.97%-7.8万 | -158.78%-1,196.8万 | 166.48%612.9万 | -121.31%-213.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.03%-58.9万 | 50.08%-59.1万 | -451.38%-60.1万 | 29.97%-244.6万 | 31.90%-57万 | 26.76%-58.3万 | -27.18%-118.4万 | 88.27%-10.9万 | 8.89%-349.3万 | 11.80%-83.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 49.97%-74.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 38.46%-148.3万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 1.47%-6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-6.8万 | ---- |
| 支払利息CFF | -12.07%-72.4万 | 27.80%-48.3万 | -38.31%-83.4万 | -13.34%-257.5万 | 2.52%-65.7万 | -16.61%-64.6万 | -16.15%-66.9万 | -28.85%-60.3万 | -17.72%-227.2万 | -49.45%-67.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -78.85%-9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958.18%802.4万 | 36.25%-170.4万 | 348.37%3,149.3万 | -1,335.27%-1,778.3万 | 60.33%-149.5万 | 84.04%-93.5万 | 74.72%-267.3万 | -166.87%-1,268万 | 79.15%-123.9万 | -144.01%-376.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.63%6,585.2万 | 55.01%6,363.6万 | 30.34%5,909.9万 | -14.46%4,534.2万 | 27.07%5,264.6万 | -9.91%5,080.1万 | -34.38%4,105.4万 | -14.46%4,534.2万 | -8.91%5,300.8万 | -22.09%4,143.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.27%-111.2万 | -77.26%221.6万 | 205.81%453.7万 | 279.70%1,375.1万 | 64.25%644.7万 | 112.33%184.5万 | 257.92%974.7万 | -144.88%-428.8万 | -47.72%-765.2万 | 2,568.55%392.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | 142.86%6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | -180.00%-1.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.97%6,474万 | 29.63%6,585.2万 | 55.01%6,363.6万 | 30.34%5,909.9万 | 30.34%5,909.9万 | 27.07%5,264.6万 | -9.91%5,080.1万 | -34.38%4,105.4万 | -14.46%4,534.2万 | -14.46%4,534.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -490.29%-964.4万 | -72.49%336万 | -198.87%-813.3万 | 493.09%3,039.4万 | 1.46%748.5万 | 126.61%247.1万 | 224.44%1,221.2万 | 185.81%822.6万 | -148.86%-773.2万 | 164.12%737.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
