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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -551.77%-2,982.6万 | 558.61%1.39億 | 84.68%6,053.09万 | 407.86%3,460.3万 | 4,342.86%3,771.9万 | 1,150.38%660.2万 | -69.24%2,117.42万 | 119.92%3,277.52万 | -177.21%-1,124万 | -102.95%-88.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.23%518.7万 | 3,830.04%682.31万 | -129.78%-262.69万 | 252.42%941.5万 | 53.89%-240.9万 | -11.22%244.4万 | -99.60%17.36万 | 25.60%882.16万 | -158.85%-617.7万 | -182.04%-522.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.28%1,773.9万 | 26.94%8,179.59万 | 130.74%2,422.59万 | 1.46%1,900.7万 | 7.98%1,943.1万 | 11.17%1,913.2万 | 33.59%6,443.82万 | -6.46%1,049.92万 | 17.92%1,873.4万 | 20.50%1,799.5万 |
| -減価償却 | -1.90%1,377.6万 | -0.13%5,202.86万 | 4.16%1,026.26万 | 0.17%1,403.1万 | -4.27%1,369.2万 | 0.78%1,404.3万 | 9.54%5,209.75万 | -0.71%985.25万 | 5.21%1,400.7万 | 16.52%1,430.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -33.77%10.2万 | 25.00%-180.47万 | 13.09%-249.27万 | 13.25%17.1万 | 227.03%36.3万 | -23.00%15.4万 | -374.77%-240.63万 | -1,248.52%-286.83万 | -3.21%15.1万 | -62.88%11.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -1,132.21%-36.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.95%3.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 66.95%-3.9万 | -1,020.22%-122.79万 | -1,090.80%-108.39万 | -125.00%-2.7万 | 101.92%1,000 | 23.87%-11.8万 | -214.86%-10.96万 | -44.31%10.94万 | -113.48%-1.2万 | 74.00%-5.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 944.70%1,216.05万 | 784.47%1,216.05万 | --0 | ---- | ---- | 85.16%-143.96万 | -7.20%-177.66万 | --4.7万 | --1,000 |
| -年金・福利厚生費 | 16.50%36万 | 39.53%267.32万 | 196.02%137.32万 | 36.82%40.5万 | 22.59%58.6万 | -54.42%30.9万 | -4.32%191.59万 | 80.21%46.39万 | -53.61%29.6万 | -43.30%47.8万 |
| -その他の非現金項目 | -25.38%354万 | 27.79%1,833.16万 | -6.65%437.16万 | 4.29%442.7万 | 51.84%478.9万 | 109.63%474.4万 | 101.18%1,434.49万 | 136.00%468.29万 | 151.03%424.5万 | 83.69%315.4万 |
| 運転資金の増減額 | -252.29%-5,275.2万 | 217.03%5,083.59万 | 189.36%3,893.19万 | 125.97%618.1万 | 251.52%2,069.7万 | 22.95%-1,497.4万 | -89.82%-4,343.76万 | 502.22%1,345.44万 | -101.23%-2,379.7万 | -254.91%-1,366万 |
| -売上債権増減額 | -900.03%-5,354.6万 | 125.07%3,061.4万 | -26.71%2,040.2万 | 65.98%-361.7万 | -22.96%713.6万 | 152.03%669.3万 | 96.48%1,360.18万 | -22.73%2,783.58万 | 48.10%-1,063.3万 | 177.98%926.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -108.57%-66.1万 | 222.10%4,716.1万 | 167.06%1,064.8万 | 270.08%1,206.4万 | 213.75%1,673.5万 | 918.90%771.4万 | -78.58%-3,862.51万 | 44.40%-1,587.81万 | -91.08%-709.3万 | -273.90%-1,471.2万 |
| -未払金の変更 | 105.03%147.9万 | -45.30%-2,632.07万 | 530.84%821.03万 | 63.93%-219.8万 | 63.69%-292.4万 | -458.05%-2,940.9万 | -126.76%-1,811.45万 | 111.42%130.15万 | -148.03%-609.4万 | -163.12%-805.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -185.71%-2.4万 | -106.31%-61.84万 | -268.21%-32.84万 | -395.65%-6.8万 | -57.23%-25万 | 107.80%2.8万 | -58.34%-29.98万 | -66.61%19.53万 | 107.32%2.3万 | 69.42%-15.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 24.91%-360.5万 | -28.71%-1,867.3万 | 5.52%-446.1万 | -5.67%-454.7万 | -52.52%-486.4万 | -109.29%-480.1万 | -102.14%-1,450.77万 | -141.28%-472.17万 | -144.07%-430.3万 | -86.06%-318.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -155.91%-444万 | 61.42%-592.3万 | -59.44%-141.7万 | 93.76%-28.5万 | 46.30%-248.6万 | 67.05%-173.5万 | 29.10%-1,535.37万 | 87.96%-88.87万 | 2.64%-457万 | -6.05%-462.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57,480.30%-3,787.1万 | 1,422.16%1.15億 | 101.19%5,465.3万 | 248.02%2,977.1万 | 448.79%3,036.9万 | 100.94%6.6万 | -121.71%-868.72万 | 388.12%2,716.48万 | -348.28%-2,011.3万 | -136.22%-870.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -103.49%-582.8万 | -38.36%-2,412.24万 | -197.26%-1,261.14万 | 19.02%-303.6万 | -38.27%-561.1万 | 46.82%-286.4万 | 53.43%-1,743.46万 | 65.48%-424.26万 | 65.39%-374.9万 | 27.50%-405.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---99.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 10.23%9.7万 | 56.66%47.51万 | 43.49%12.81万 | 62.50%15.6万 | 60.94%10.3万 | 62.96%8.8万 | 81.60%30.33万 | 117.76%8.93万 | 118.18%9.6万 | 77.78%6.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-573.1万 | -43.87%-2,464.62万 | -224.61%-1,348.22万 | 21.16%-288万 | -37.91%-550.8万 | 47.93%-277.6万 | 54.03%-1,713.13万 | 66.09%-415.33万 | 66.14%-365.3万 | 28.18%-399.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 343.46%2,514.4万 | -311.58%-6,721.87万 | -10.03%-1,764.47万 | -186.70%-1,668.5万 | -237.50%-3,855.9万 | 994.59%567万 | 109.63%3,176.94万 | -181.57%-1,603.56万 | 74.08%1,924.5万 | 407.68%2,804.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.53%-66.9万 | -1.98%-265.96万 | -6.79%-66.96万 | -14.66%-74.3万 | 9.50%-61.9万 | 3.24%-62.8万 | -7.61%-260.81万 | 0.87%-62.71万 | -24.86%-64.8万 | -8.74%-68.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-898.43万 | 0.00%-320 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-898.43万 | -188.89%-320 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385.42%2,447.5万 | -490.85%-7,886.27万 | -9.91%-1,831.47万 | -242.02%-2,641.2万 | -313.23%-3,917.8万 | 3,948.85%504.2万 | 485.24%2,017.7万 | -187.58%-1,666.3万 | 1,099.03%1,859.7万 | 198.12%1,837.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.03%5,562.6万 | -10.21%4,413.52万 | -10.49%3,329.2万 | -23.00%3,260万 | 28.59%4,642.4万 | -10.21%4,413.6万 | -4.53%4,915.18万 | 2.99%3,719.4万 | 14.50%4,233.5万 | -4.46%3,610.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -920.20%-1,912.7万 | 301.19%1,135万 | 260.02%2,285.6万 | 109.27%47.9万 | -352.37%-1,431.7万 | 118.66%233.2万 | -125.71%-564.15万 | -48.56%634.85万 | -355.42%-516.9万 | 2,396.76%567.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -431.82%-23.4万 | -77.40%14.12万 | -187.85%-52.08万 | 660.71%21.3万 | -11.96%49.3万 | 92.09%-4.4万 | 271.64%62.48万 | -14.72%59.28万 | -89.82%2.8万 | 198.94%56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.88%3,626.5万 | 26.04%5,562.64万 | 26.04%5,562.64万 | -10.49%3,329.2万 | -23.00%3,260万 | 28.59%4,642.4万 | -10.21%4,413.52万 | -10.21%4,413.52万 | 2.99%3,719.4万 | 14.50%4,233.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,384.15%-4,373.8万 | 442.68%9,045.97万 | 84.89%4,203.17万 | 212.72%2,664.8万 | 289.13%2,472.7万 | 76.27%-294.7万 | -1,197.30%-2,639.81万 | 434.25%2,273.29万 | -757.76%-2,364万 | -171.09%-1,307.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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