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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -46.21%305万 | -12.36%1,966.94万 | 112.01%169.24万 | -72.69%668万 | 85.16%562.7万 | -37.26%567万 | 126.31%2,244.25万 | -1,592.34%-1,409.65万 | 164.06%2,446.2万 | -93.86%303.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.02%287.7万 | 130.07%453.81万 | 103.41%72.01万 | -78.47%12.4万 | -21.11%251.5万 | -47.74%117.9万 | -207.21%-1,509.21万 | -515.04%-2,111.21万 | -78.87%57.6万 | 35.78%318.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -56.24%38.6万 | -85.38%348.68万 | -93.95%132.98万 | 158.19%130.9万 | -111.56%-3.4万 | -18.26%88.2万 | 333.13%2,385.65万 | 718.20%2,197.65万 | -37.41%50.7万 | -77.40%29.4万 |
| -減価償却 | -43.69%63.4万 | -10.30%432.26万 | -19.98%112.36万 | -13.83%99.1万 | -4.08%108.2万 | -0.97%112.6万 | -8.85%481.91万 | -25.48%140.41万 | 1.77%115万 | -0.62%112.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 120.37%1.1万 | -98.51%19.35万 | -94.80%67.75万 | 26.67%-5.5万 | -850.00%-37.5万 | ---5.4万 | 970.37%1,299.28万 | 984.94%1,301.78万 | ---7.5万 | 655.56%5万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --574.56万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---1.1万 | 27.50%-37.82万 | -175.95%-34.12万 | 88.31%-9,000 | 84.70%-2.8万 | --0 | -8,592.45%-52.16万 | -12,363,300.00%-12.36万 | ---7.7万 | ---18.3万 |
| -正味為替差損益 | 18.80%-38万 | -194.07%-53.4万 | -82.09%45.3万 | 146.44%32万 | 22.53%-83.9万 | -147.62%-46.8万 | 218.79%56.77万 | 3,970.11%252.87万 | -135.96%-68.9万 | -1,264.52%-108.3万 |
| -その他の非現金項目 | -52.52%13.2万 | -146.26%-11.7万 | 2.17%-58.3万 | -68.69%6.2万 | -67.02%12.6万 | 3.35%27.8万 | 149.68%25.3万 | -29.49%-59.6万 | 807.14%19.8万 | 365.85%38.2万 |
| 運転資金の増減額 | -105.90%-21.3万 | -14.87%1,164.45万 | 97.61%-35.75万 | -77.56%524.7万 | 810.16%314.6万 | -36.72%360.9万 | 241.48%1,367.8万 | -119.11%-1,496.1万 | 156.04%2,337.9万 | -100.97%-44.3万 |
| -売掛金増減額 | -288.11%-568.1万 | -75.20%1,570.87万 | -97.59%45.27万 | -66.34%756.7万 | 168.49%466.9万 | -85.16%302万 | 417.34%6,334.65万 | 0.65%1,877.45万 | 152.29%2,248.3万 | -75.61%173.9万 |
| -在庫増減額 | 7.34%-197万 | 105.49%222.96万 | -65.01%215.76万 | 0.45%-43.9万 | 128.32%263.7万 | 94.26%-212.6万 | -183.56%-4,064.62万 | 266.95%616.58万 | 89.05%-44.1万 | -49.61%-931.2万 |
| -未払金の変更 | 144.24%634.3万 | 60.10%-125.76万 | 94.62%-209.16万 | -154.14%-166.8万 | -101.06%-9.5万 | -89.04%259.7万 | -178.76%-315.17万 | -498.60%-3,888.97万 | 106.89%308.1万 | -79.59%896.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 827.97%109.5万 | 21.38%-500.82万 | 43.86%-84.82万 | 87.79%-21.3万 | -121.77%-406.5万 | 109.20%11.8万 | -130.88%-636.98万 | 95.21%-151.08万 | -103.49%-174.4万 | -278.83%-183.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -105.62%-2.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 15.68%-45.7万 | -33.91%-210.26万 | 4.44%-44.16万 | -43.94%-57万 | -25.92%-54.9万 | -96.38%-54.2万 | -161.85%-157.01万 | -812.72%-46.21万 | -116.39%-39.6万 | -109.62%-43.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -98.64%-58.6万 | 57.47%-170.6万 | -139.44%-97.9万 | 93.91%-16.8万 | 21.66%-26.4万 | 41.58%-29.5万 | -54.42%-401.09万 | 75.24%-40.89万 | -733.03%-276万 | 47.43%-33.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.47%200.7万 | -5.93%1,586.08万 | 101.82%27.18万 | -72.11%594.2万 | 112.44%481.4万 | -41.47%483.3万 | 150.93%1,686.15万 | -1,875.93%-1,496.75万 | 156.17%2,130.6万 | -95.34%226.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.82%-128.5万 | 74.12%-619.41万 | 4.22%-246.61万 | 82.93%-192.9万 | 86.68%-67万 | 77.56%-112.9万 | 59.05%-2,393.66万 | 87.33%-257.46万 | -27.89%-1,129.9万 | 65.87%-503.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 91.84%-4,000 | --4,000 | ---- | ---- | --0 | 97.01%-4.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 69.47%-1,290.61万 | -29.93%-1,290.61万 | ---1,000 | ---- | ---- | -3,941.44%-4,226.91万 | -849.73%-993.31万 | --0 | ---1,029.9万 |
| 受領利息 | 20.64%33.9万 | 268.16%225.82万 | 246.88%101.42万 | 257.82%52.6万 | 312.26%43.7万 | 313.24%28.1万 | -27.91%61.34万 | 154.48%29.24万 | -42.80%14.7万 | -38.73%10.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -98.39%4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%24.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.56%-94.6万 | 74.23%-1,683.8万 | -19.50%-1,435.8万 | 87.45%-140万 | 98.48%-23.2万 | 96.85%-84.8万 | -16.87%-6,534.34万 | 40.37%-1,201.54万 | -30.01%-1,115.2万 | -4.78%-1,522.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,766.79%776.9万 | -122.86%-930.12万 | -120.00%-548.42万 | 45.50%-232.3万 | -131.54%-176.5万 | -97.73%27.1万 | 472.18%4,069.61万 | 562.96%2,742.31万 | -19.42%-426.2万 | 361.99%559.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.96%5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 231,842.40%1,296.56万 | 241.46%580 | --0 | --1,257万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 170.03%20.8万 | 1.32%-117.91万 | 28.39%-35.51万 | -121.32%-30.1万 | -1,230.00%-22.6万 | 49.06%-29.7万 | -25.13%-119.49万 | 43.25%-49.59万 | 28.80%-13.6万 | 111.83%2万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---34.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.00%12万 | -92.60%41.08万 | 44.78%13.78万 | -24.72%6.7万 | --5.6万 | --15万 | --554.92万 | --9.52万 | --8.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,429.84%809.7万 | -117.94%-1,040.57万 | -122.36%-604.27万 | 40.66%-255.7万 | -108.19%-193万 | -98.94%12.4万 | 841.33%5,801.59万 | 728.37%2,702.29万 | -14.60%-430.9万 | 1,121.74%2,355.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.68%7,116.1万 | 17.05%6,788.12万 | 12.25%7,870.9万 | 20.55%7,668.3万 | 39.73%7,338.8万 | 16.86%6,930.4万 | -42.22%5,799.2万 | -7.55%7,011.9万 | -49.46%6,361.3万 | -44.04%5,252.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.88%915.8万 | -219.39%-1,138.29万 | -50,346.80%-2,012.89万 | -66.04%198.5万 | -74.96%265.2万 | 159.17%410.9万 | 122.16%953.41万 | 100.23%4.01万 | 111.63%584.5万 | -66.70%1,059.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,196.00%27.4万 | 4.96%37.27万 | 70.39%-28.63万 | -93.80%4.1万 | 29.38%64.3万 | -115.24%-2.5万 | -45.38%35.51万 | -1,732.86%-96.69万 | 162.30%66.1万 | 161.58%49.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.82%8,059.3万 | -16.22%5,687.11万 | -16.22%5,687.11万 | 12.25%7,870.9万 | 20.55%7,668.3万 | 39.73%7,338.8万 | 17.05%6,788.12万 | 17.05%6,788.12万 | -7.55%7,011.9万 | -49.46%6,361.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.72%71.1万 | 218.56%960.46万 | 88.76%-197.24万 | -61.99%377.4万 | 219.65%411.6万 | 24.43%368.7万 | 84.34%-810.14万 | 16.71%-1,755.34万 | 121.23%992.9万 | -110.15%-344万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
