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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,464.93%1.06億 | 156.40%5,119.6万 | -96.07%887.9万 | -57.38%7,924万 | 9.33%2,488.6万 | 92.50%-447.4万 | -217.82%-9,077.3万 | 137.76%2.26億 | 5,750.81%1.86億 | -34.86%2,276.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.83%1,632.7万 | 223.58%709.6万 | -1.78%4,316.65万 | -50.18%816.25万 | 391.57%1,918.6万 | 179.43%1,362.5万 | -88.33%219.3万 | -60.97%4,394.88万 | 10.93%1,638.28万 | -89.48%390.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.87%1,693.9万 | 61.62%1,001.1万 | -27.25%5,467.77万 | 33.11%1,806.27万 | -31.43%1,640.7万 | -34.25%1,401.4万 | -62.12%619.4万 | 131.38%7,516.05万 | 359.01%1,356.95万 | 34.26%2,392.6万 |
| -減価償却 | 3.21%1,431.8万 | 4.23%1,394.7万 | 5.66%5,798.78万 | 23.43%1,727.38万 | -2.26%1,346万 | 1.81%1,387.3万 | -0.81%1,338.1万 | 12.41%5,488.17万 | 11.92%1,399.47万 | 5.72%1,377.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --45 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 26.84%-132.2万 | -53.65%33万 | -362.20%-197.17万 | 1,393.72%235.13万 | 10.08%-322.8万 | -169.37%-180.7万 | 77.56%71.2万 | 89.94%-42.66万 | 392.78%15.74万 | -167.31%-359万 |
| -正味為替差損益 | 4,468.33%548.2万 | 44.83%-40万 | -33.34%26.94万 | 40.25%-153.36万 | -63.67%240.8万 | 104.72%12万 | 35.04%-72.5万 | 342.23%40.41万 | -12,696.41%-256.69万 | 2,401.39%662.8万 |
| -その他の非現金項目 | -184.19%-153.9万 | 46.11%-386.6万 | -107.92%-160.78万 | -101.45%-2.88万 | -47.07%376.7万 | -76.02%182.8万 | -300.56%-717.4万 | 266.51%2,030.12万 | 111.15%198.42万 | 10.75%711.7万 |
| 運転資金の増減額 | 325.89%7,254.1万 | 134.38%3,408.9万 | -183.18%-8,896.52万 | -66.01%5,301.48万 | -111.35%-1,070.7万 | 62.60%-3,211.3万 | -336.64%-9,916万 | 313.91%1.07億 | 1,316.82%1.56億 | 74.66%-506.6万 |
| -売上債権増減額 | 134.96%3,437.3万 | -35.84%-4,071.9万 | -91.37%694.69万 | 31.71%1.55億 | -25.08%-1,945.9万 | -118.37%-9,831.8万 | -226.67%-2,997.6万 | 355.35%8,053.86万 | 210.20%1.17億 | -122.52%-1,555.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -89.82%534万 | 202.75%7,708.4万 | -235.59%-8,022.87万 | -298.72%-8,859.17万 | -40.94%3,092.6万 | 212.17%5,245.9万 | -934.04%-7,502.2万 | 257.91%5,917.02万 | -63.47%4,458.12万 | 163.29%5,236.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 138.74%13.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.42%-36.06万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 138.82%3,282.8万 | -138.99%-227.6万 | 51.15%-1,582.3万 | -132.72%-1,323.3万 | 47.04%-2,217.4万 | 132.12%1,374.6万 | -36.85%583.8万 | -266.82%-3,239.03万 | 79.60%-568.63万 | -562.31%-4,187.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -6.51%146.6万 | -27.10%111.1万 | 26.96%603.38万 | -2.59%127.58万 | 43.87%166.6万 | 28.21%156.8万 | 43.50%152.4万 | 37.27%475.27万 | 33.88%130.97万 | 37.37%115.8万 |
| 法人税等の支払額 | -110.28%-64.8万 | 9.41%-185.8万 | 114.53%122.99万 | -80.23%-450.81万 | 215.37%148.6万 | 631.45%630.3万 | 41.20%-205.1万 | 47.99%-846.34万 | 83.48%-250.14万 | -211.86%-128.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,038.80%1.07億 | 155.26%5,044.9万 | -92.74%1,614.27万 | -58.86%7,600.77万 | 23.88%2,803.8万 | 105.70%339.7万 | -222.36%-9,130万 | 170.27%2.22億 | 1,158.41%1.85億 | -36.02%2,263.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -111.46%-2,790.6万 | 61.89%-421.8万 | -31.09%-5,746.22万 | -22.49%-2,202.12万 | -37.64%-1,117.6万 | -44.55%-1,319.7万 | -28.62%-1,106.8万 | 20.50%-4,383.25万 | 5.34%-1,797.75万 | 35.64%-812万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.46%-2,790.6万 | 61.89%-421.8万 | -31.09%-5,746.22万 | -22.49%-2,202.12万 | -37.64%-1,117.6万 | -44.55%-1,319.7万 | -28.62%-1,106.8万 | 20.50%-4,383.25万 | 5.34%-1,797.75万 | 35.64%-812万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -61.84%-3,920万 | 66,235.80%1.07億 | -51.26%-1.74億 | -70.23%-1.22億 | -190.57%-2,775.1万 | 50.30%-2,422.1万 | 100.64%16.2万 | -839.37%-1.15億 | -799.38%-7,189.43万 | -37.67%3,063.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -132.30%-52.5万 | -3.57%-26.1万 | 1.69%-88.1万 | 3.99%-22万 | 6.15%-18.3万 | 10.32%-22.6万 | -14.55%-25.2万 | -11.53%-89.61万 | -5.83%-22.91万 | 5.80%-19.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 40.00%-280.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%-467.5万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 50.00%-44.24万 | -466.67%-440 | ---- | ---- | ---- | ---88.49万 | --120 | ---- |
| 支払利息CFF | 40.90%-151.7万 | 44.74%-125万 | 18.28%-847.32万 | 40.56%-160.42万 | 24.97%-204万 | -4.39%-256.7万 | 9.23%-226.2万 | -14.46%-1,036.89万 | -22.74%-269.89万 | -23.25%-271.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.67%-4,124.2万 | 4,604.80%1.06億 | -41.53%-1.87億 | -66.00%-1.24億 | -249.88%-3,322.1万 | 47.49%-2,701.4万 | 91.56%-235.2万 | -4,638.75%-1.32億 | -466.23%-7,482.22万 | -52.58%2,216.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.60%2.71億 | -65.87%1.18億 | 15.36%3.47億 | -25.26%1.89億 | -6.29%2.06億 | -28.60%2.43億 | 15.36%3.47億 | 11.10%3.01億 | -27.93%2.52億 | -21.64%2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.80%3,747.7万 | 245.32%1.52億 | -590.15%-2.28億 | -176.37%-7,022.1万 | -144.60%-1,635.9万 | 69.38%-3,681.4万 | -374.63%-1.05億 | 54.91%4,653.99万 | 285.15%9,194.99万 | -47.23%3,667.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13,458.97%-528.8万 | -61.68%22.8万 | 22.15%-28.51万 | -101.89%-4.61万 | 79.61%-79.5万 | -11.43%-3.9万 | -47.20%59.5万 | -4,613.62%-36.62万 | 3,760.13%244.08万 | -945.77%-389.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.22%3.03億 | 11.60%2.71億 | -65.87%1.18億 | -65.87%1.18億 | -25.26%1.89億 | -6.29%2.06億 | -28.60%2.43億 | 15.36%3.47億 | 15.36%3.47億 | -27.93%2.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 743.23%7,869.9万 | 145.08%4,616万 | -124.53%-4,377.31万 | -67.62%5,398.79万 | 16.37%1,686万 | 82.21%-1,223.5万 | -255.10%-1.02億 | 574.71%1.78億 | 557.39%1.67億 | -36.03%1,448.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。