UUE
0310
HAWK
0320
VTC
0319
KJTS
0293
GOHUB
0311
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,190.91%1.59億 | 114.96%1.89億 | 567.75%5,504万 | -135.69%-709.7万 | 12.69%-7,773.2万 | -91.97%694.3万 | -25.75%8,785.3万 | 43.07%-1,176.7万 | 24.50%1,988.7万 | -227.70%-8,903万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.18%7,969.8万 | 33.32%3,567.7万 | 444.34%4,129.9万 | 2,770.46%806.6万 | -1,887.29%-534.4万 | 327.54%3,492.7万 | 233.24%2,676万 | 117.95%758.7万 | -91.64%28.1万 | 114.18%29.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.40%1,845.1万 | 368.60%241.8万 | 12.46%272.6万 | -17.81%487.7万 | 47.30%843万 | -63.01%1,459.7万 | -97.57%51.6万 | -60.57%242.4万 | -4.43%593.4万 | -3.21%572.3万 |
| -減価償却 | -1.49%1,768.3万 | -5.56%433.1万 | 5.19%476万 | 2.83%442.7万 | -8.14%416.5万 | -0.31%1,795万 | 18.47%458.6万 | -12.19%452.5万 | -5.61%430.5万 | 2.58%453.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 59.25%-647.8万 | 82.28%-170万 | 11.68%-389.5万 | -210.92%-88.3万 | --0 | -209.70%-1,589.6万 | -164.91%-959.6万 | -3,983.33%-441万 | -69.05%-28.4万 | -9,347.06%-160.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -112.41%-56.8万 | ---- | ---- | ---- | --141.8万 | --457.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | -53.81%-474.8万 | -72.72%-299.5万 | -85.85%-135.3万 | 54.58%-24.8万 | -92.41%-15.2万 | -43.85%-308.7万 | -115.14%-173.4万 | 27.71%-72.8万 | -2,700.00%-54.6万 | 77.68%-7.9万 |
| -処分利益 | 51.08%-22.6万 | 43.84%-12.3万 | 89.74%-1.2万 | 82.23%-3.5万 | -178.87%-5.6万 | -37.91%-46.2万 | 59.59%-21.9万 | -152.47%-11.7万 | -418.42%-19.7万 | 222.73%7.1万 |
| -正味為替差損益 | -414.29%-2.2万 | --0 | --0 | --0 | ---2.2万 | --7,000 | --8,000 | ---1,000 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 11.31%1,281万 | 20.01%347.3万 | 2.25%322.6万 | 14.23%303.4万 | 9.78%307.7万 | 21.83%1,150.8万 | -25.51%289.4万 | 67.29%315.5万 | 44.90%265.6万 | 52.17%280.3万 |
| 運転資金の増減額 | 243.04%6,090.9万 | 148.86%1.51億 | 150.58%1,101.5万 | -246.58%-2,004万 | 14.97%-8,081.8万 | -168.29%-4,258.1万 | -48.32%6,057.7万 | 28.12%-2,177.8万 | 113.49%1,367.2万 | -206.89%-9,505.2万 |
| -売上債権増減額 | 137.04%2,097.9万 | 94.48%2.11億 | -60.39%-1.14億 | 49.55%-3,023.9万 | -34.29%-4,594.3万 | -184.70%-5,663.7万 | 166.52%1.09億 | -380.43%-7,102.5万 | -294.58%-5,993.3万 | -313.74%-3,421.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -177.34%-1,056.1万 | -254.50%-423.8万 | 912.99%1,357.7万 | -316.27%-1,440.3万 | -286.84%-549.7万 | -92.03%-380.8万 | 712.28%274.3万 | -277.83%-167万 | -470.96%-346万 | -191.79%-142.1万 |
| -未払金の変更 | 156.00%5,261.6万 | -11.54%-5,341.5万 | 117.25%1.11億 | -65.37%2,659.7万 | 47.45%-3,113.4万 | 268.23%2,055.3万 | -172.37%-4,788.9万 | 194.08%5,089.5万 | 238.96%7,679.4万 | -26.19%-5,924.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.97%-212.5万 | 5.02%-267万 | 3,463.64%78.4万 | -836.16%-199.5万 | 1,126.90%175.6万 | -127.77%-268.9万 | -126.10%-281.1万 | 102.03%2.2万 | 159.30%27.1万 | -137.42%-17.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -12.73%-382.5万 | 1.51%-104.1万 | -17.88%-108.1万 | -151.43%-86.2万 | 72.83%-84.1万 | -46.25%-339.3万 | -124.43%-105.7万 | 58.99%-91.7万 | 174.72%167.6万 | -42.76%-309.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -155.36%-2,206.3万 | -998.21%-1,537.5万 | -229.04%-385.3万 | 43.83%-173万 | 63.03%-110.5万 | 38.94%-864万 | 33.30%-140万 | 48.66%-117.1万 | 40.53%-308万 | 34.89%-298.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,716.31%1.33億 | 101.92%1.72億 | 461.65%5,010.6万 | -152.42%-968.9万 | 16.23%-7,967.8万 | -107.27%-509万 | -29.16%8,539.6万 | 44.99%-1,385.5万 | 116.12%1,848.3万 | -180.35%-9,511.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.92%-1,051.7万 | -666.80%-276.6万 | 54.80%-284.2万 | 28.44%-204.1万 | 16.29%-286.8万 | -14.85%-1,207.7万 | 177.46%48.8万 | -284.76%-628.7万 | 38.93%-285.2万 | 4.33%-342.6万 |
| 事業取引の純額 | 1,791.33%838.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.50%-49.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 347.06%8.4万 | 1,528.57%20万 | -818.18%-10.1万 | 90.76%-6.1万 | -92.93%4.6万 | -102.95%-3.4万 | -101.21%-1.4万 | ---1.1万 | ---66万 | 65,200.00%65.1万 |
| 受領配当金 | 1.54%375.1万 | 448.17%165万 | --0 | ---- | ---- | 310.44%369.4万 | 133.41%30.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -3.38%125.6万 | 6.58%58.3万 | -18.63%21.4万 | -20.71%15.7万 | 3.42%30.2万 | -8.58%130万 | 62.80%54.7万 | -24.86%26.3万 | -51.71%19.8万 | -10.43%29.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---319万 | ---26.2万 | -62.50%1.5万 | ---296.3万 | --2万 | ---- | ---- | 600.00%4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.02%-22.7万 | 1,787.17%779.4万 | 54.73%-271.4万 | -721.02%-280.7万 | -0.68%-250万 | -27.95%-761.3万 | 20,750.00%41.3万 | -364.01%-599.5万 | 128.27%45.2万 | 18.78%-248.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -541.71%-2,495.2万 | -1,307.06%-2,718.3万 | -38.20%1,011.9万 | 4.24%-1,094.4万 | 297.42%305.6万 | 112.25%564.9万 | 142.06%225.2万 | 404.80%1,637.4万 | -8.09%-1,142.9万 | 93.76%-154.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 51.95%-111.1万 | 89.32%-32.9万 | -15.07%-54.2万 | -327.80%-46.7万 | -78.07%22.7万 | 18.07%-231.2万 | -23.78%-308.1万 | -113.12%-47.1万 | -61.17%20.5万 | 261.72%103.5万 |
| 少数株主の現金配当 | -37.71%-1,552万 | -29.51%-825万 | ---727万 | --0 | --0 | -26.06%-1,127万 | -87.91%-637万 | --0 | --0 | ---490万 |
| 支払利息CFF | -13.01%-1,024.1万 | -48.45%-301.5万 | 5.68%-235.9万 | 48.59%-232.9万 | ---253.8万 | -13.15%-906.2万 | ---203.1万 | ---250.1万 | ---453万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.63%-103.4万 | ---9,000 | ---27万 | ---45.3万 | ---30.2万 | 84.07%-91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.21%-5,285.8万 | -282.50%-3,878.6万 | -102.40%-32.2万 | 9.91%-1,419.3万 | 108.18%44.3万 | 74.99%-1,790.5万 | 59.37%-1,014万 | 339.62%1,340.2万 | -1.01%-1,575.4万 | 78.73%-541.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.65%1.25億 | 35.50%6,297万 | -69.85%1,681.7万 | -17.34%4,360.5万 | -19.65%1.25億 | -4.62%1.56億 | -22.69%4,647.2万 | -39.50%5,577.9万 | -47.69%5,275.3万 | -4.62%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 361.65%8,008.5万 | 86.92%1.41億 | 829.99%4,707万 | -939.01%-2,668.9万 | 20.65%-8,173.5万 | -305.62%-3,060.8万 | -20.84%7,566.9万 | 79.89%-644.8万 | 136.80%318.1万 | -65.01%-1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100.2万 | -39.01%184.5万 | 67.89%-91.8万 | 36.13%-9.9万 | 1,681.82%17.4万 | --0 | --302.5万 | -20,321.43%-285.9万 | ---15.5万 | 78.85%-1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.78%2.06億 | 64.78%2.06億 | 35.50%6,297万 | -69.85%1,681.7万 | -17.34%4,360.5万 | -19.65%1.25億 | -19.65%1.25億 | -22.69%4,647.2万 | -39.50%5,577.9万 | -47.69%5,275.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 763.79%1.23億 | 98.19%1.7億 | 326.23%4,726.4万 | -176.54%-1,182.7万 | 16.31%-8,254.6万 | -131.27%-1,846.3万 | -28.48%8,560.6万 | 22.10%-2,089.2万 | 318.41%1,545.2万 | -162.78%-9,862.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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