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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 12.69%-7,773.2万 | -91.97%694.3万 | -25.75%8,785.3万 | 43.07%-1,176.7万 | 24.50%1,988.7万 | -227.70%-8,903万 | 342.72%8,646.3万 | 7.77%1.18億 | 47.79%-2,066.8万 | 77.35%1,597.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,887.29%-534.4万 | 327.54%3,492.7万 | 233.24%2,676万 | 117.95%758.7万 | -91.64%28.1万 | 114.18%29.9万 | -128.23%-1,535万 | -188.69%-2,008.4万 | -77.77%348.1万 | -64.74%336.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 47.30%843万 | -63.01%1,459.7万 | -97.57%51.6万 | -60.57%242.4万 | -4.43%593.4万 | -3.21%572.3万 | 70.09%3,946.1万 | 134.14%2,119.2万 | 94.34%614.7万 | 14.12%620.9万 |
| -減価償却 | -8.14%416.5万 | -0.31%1,795万 | 18.47%458.6万 | -12.19%452.5万 | -5.61%430.5万 | 2.58%453.4万 | 6.32%1,800.5万 | -7.77%387.1万 | 24.77%515.3万 | 0.60%456.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -174.06%-1,073.2万 | -129.98%-443.2万 | -3,983.33%-441万 | -69.05%-28.4万 | -9,347.06%-160.6万 | 983.84%1,449.1万 | 191.77%1,478.4万 | 96.54%-10.8万 | 79.34%-16.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --141.8万 | ---58.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -92.41%-15.2万 | -43.85%-308.7万 | -115.14%-173.4万 | 27.71%-72.8万 | -2,700.00%-54.6万 | 77.68%-7.9万 | 20.07%-214.6万 | 59.46%-80.6万 | -2,242.55%-100.7万 | 105.40%2.1万 |
| -処分利益 | -178.87%-5.6万 | -37.91%-46.2万 | 59.59%-21.9万 | -152.47%-11.7万 | -418.42%-19.7万 | 222.73%7.1万 | 44.72%-33.5万 | -20.71%-54.2万 | 300.90%22.3万 | ---3.8万 |
| -正味為替差損益 | ---2.2万 | --7,000 | --8,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 9.78%307.7万 | 21.83%1,150.8万 | -25.51%289.4万 | 67.29%315.5万 | 44.90%265.6万 | 52.17%280.3万 | 14.91%944.6万 | 74.69%388.5万 | -14.85%188.6万 | -13.09%183.3万 |
| 運転資金の増減額 | 14.97%-8,081.8万 | -168.29%-4,258.1万 | -48.32%6,057.7万 | 28.12%-2,177.8万 | 113.49%1,367.2万 | -206.89%-9,505.2万 | 207.41%6,235.2万 | 50.09%1.17億 | 48.13%-3,029.6万 | 207.34%640.4万 |
| -売掛金増減額 | -34.29%-4,594.3万 | -184.70%-5,663.7万 | 166.52%1.09億 | -380.43%-7,102.5万 | -294.58%-5,993.3万 | -313.74%-3,421.3万 | 188.24%6,686.8万 | -61.50%4,072.3万 | 119.54%2,532.7万 | -133.49%-1,518.9万 |
| -在庫増減額 | -286.84%-549.7万 | -92.03%-380.8万 | 712.28%274.3万 | -277.83%-167万 | -470.96%-346万 | -191.79%-142.1万 | -7.65%-198.3万 | 39.95%-44.8万 | 61.50%-44.2万 | -1,783.33%-60.6万 |
| -未払金の変更 | 47.45%-3,113.4万 | 268.23%2,055.3万 | -172.37%-4,788.9万 | 194.08%5,089.5万 | 238.96%7,679.4万 | -26.19%-5,924.7万 | -160.62%-1,221.7万 | 328.08%6,617.2万 | -174.93%-5,409.5万 | 145.87%2,265.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,126.90%175.6万 | -127.77%-268.9万 | -126.10%-281.1万 | 102.03%2.2万 | 159.30%27.1万 | -137.42%-17.1万 | 1,769.66%968.4万 | 417.79%1,077万 | -674.60%-108.6万 | 76.77%-45.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 72.83%-84.1万 | -46.25%-339.3万 | 38.06%597.4万 | -52.86%-341.8万 | -27.24%-285.4万 | -42.76%-309.5万 | -21.78%-232万 | -15.98%432.7万 | 3.87%-223.6万 | 7.39%-224.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 63.03%-110.5万 | 38.94%-864万 | 33.30%-140万 | 48.66%-117.1万 | 40.53%-308万 | 34.89%-298.9万 | 45.40%-1,415万 | 84.48%-209.9万 | 22.15%-228.1万 | -11.62%-517.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.23%-7,967.8万 | -107.27%-509万 | -23.33%9,242.7万 | 35.06%-1,635.6万 | 63.15%1,395.3万 | -180.35%-9,511.4万 | 944.10%6,999.3万 | 18.87%1.21億 | 43.84%-2,518.5万 | 339.69%855.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.29%-286.8万 | -14.85%-1,207.7万 | 177.46%48.8万 | -284.76%-628.7万 | 38.93%-285.2万 | 4.33%-342.6万 | 39.87%-1,051.5万 | 88.64%-63万 | -193.36%-163.4万 | -98.13%-467万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -145.50%-49.6万 | -143.09%-49.6万 | --0 | ---- | ---- | 52.88%109万 | 67.54%115.1万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -92.93%4.6万 | -102.95%-3.4万 | -101.21%-1.4万 | -1,000.00%-1.1万 | ---66万 | --65.1万 | 7,793.33%115.4万 | 7,800.00%115.5万 | ---1,000 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | 310.44%369.4万 | 133.41%30.1万 | --0 | ---- | ---- | -50.00%90万 | -150.06%-90.1万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 3.42%30.2万 | -8.58%130万 | 62.80%54.7万 | -24.86%26.3万 | -51.71%19.8万 | -10.43%29.2万 | -25.59%142.2万 | -60.56%33.6万 | 215.32%35万 | 30.99%41万 |
| その他の投資活動純額 | --2万 | ---- | ---- | 671.43%4万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---111.3万 | -275.00%-7,000 | 121.65%86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.68%-250万 | -27.95%-761.3万 | 20,750.00%41.3万 | -364.01%-599.5万 | 128.27%45.2万 | 18.78%-248.3万 | 54.50%-595万 | 99.94%-2,000 | -192.31%-129.2万 | 47.66%-159.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 297.42%305.6万 | 113.54%624.2万 | 153.14%284.5万 | 404.80%1,637.4万 | -8.09%-1,142.9万 | 93.76%-154.8万 | -438.22%-4,610.4万 | -123.01%-535.4万 | -181.09%-537.2万 | -65.68%-1,057.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -78.07%22.7万 | -2.94%-290.5万 | -47.61%-367.4万 | -113.12%-47.1万 | -61.17%20.5万 | 261.72%103.5万 | 3.72%-282.2万 | -29.16%-248.9万 | 82.88%-22.1万 | 2.13%52.8万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -26.06%-1,127万 | -87.91%-637万 | --0 | --0 | ---490万 | 38.66%-894万 | 59.11%-339万 | --0 | ---555万 |
| 支払利息CFF | ---253.8万 | -13.15%-906.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 2.64%-800.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30.2万 | 84.07%-91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -640.16%-571.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.18%44.3万 | 74.99%-1,790.5万 | 31.19%-1,717.1万 | 384.34%1,590.3万 | 28.03%-1,122.4万 | 78.73%-541.3万 | -104.13%-7,158.9万 | -716.35%-2,495.6万 | -204.86%-559.3万 | -28.36%-1,559.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.65%1.25億 | -4.62%1.56億 | -22.69%4,647.2万 | -39.50%5,577.9万 | -47.69%5,275.3万 | -4.62%1.56億 | -25.68%1.63億 | -2.95%6,011.3万 | -9.52%9,219.7万 | -12.43%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.65%-8,173.5万 | -305.62%-3,060.8万 | -20.84%7,566.9万 | 79.89%-644.8万 | 136.80%318.1万 | -65.01%-1.03億 | 86.63%-754.6万 | -6.20%9,559.5万 | 19.72%-3,207万 | 34.82%-864.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,681.82%17.4万 | ---- | ---- | -20,321.43%-285.9万 | ---15.5万 | 78.85%-1.1万 | ---- | ---- | -600.00%-1.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.34%4,360.5万 | -19.65%1.25億 | -19.65%1.25億 | -22.69%4,647.2万 | -39.50%5,577.9万 | -47.69%5,275.3万 | -4.62%1.56億 | -4.62%1.56億 | -2.95%6,011.3万 | -9.52%9,219.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.31%-8,254.6万 | -131.27%-1,846.3万 | -22.61%9,263.7万 | 12.77%-2,339.3万 | 195.75%1,092.2万 | -162.78%-9,862.9万 | 324.58%5,904.4万 | 25.24%1.2億 | 41.15%-2,681.9万 | 996.36%369.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
