PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,324.79%-4,793万 | -457.8万 | -1,052.7万 | -111.63%-336.4万 | 306.74%8,211.7万 | -66.55%2,274.7万 | -21.85%1.07億 | -122.14%-1,016.86万 | -23.10%2,891.8万 | 72.11%2,018.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.08%-4,616.5万 | --2,183.6万 | --9,879.7万 | 219.26%1.59億 | 561.89%1.51億 | 447.64%1.53億 | 311.73%2.14億 | 350.60%1.13億 | 79.58%4,973.2万 | 559.31%2,281.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 130.45%3,565.2万 | ---1,887万 | ---9,351.9万 | -3,159.08%-1.17億 | -210.43%-4,212.6万 | -660.89%-1.16億 | -115.62%-1,402.3万 | -410.68%-6,933.1万 | -248.68%-359.2万 | -0.01%3,814.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.50%9,563.18万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -653.24%-708.56万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,148.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -703.56%-3,372.03万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.19%-784.04万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,188.85万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -660.89%-1.16億 | -729.07%-2,141.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 16.98%-3,741.7万 | ---754.4万 | ---1,580.5万 | -161.70%-4,507万 | 34.39%-2,674.8万 | -170.21%-1,359.4万 | -1,808.73%-9,273.53万 | -3,446.77%-5,410.53万 | -329.78%-1,722.2万 | -36.44%-4,077万 |
| -売上債権増減額 | 43.25%-2,110.5万 | ---571.9万 | ---881.7万 | -95.18%-3,718.9万 | 43.30%-2,914.5万 | -4,591.15%-1,015万 | -355.07%-1.2億 | -1,417.99%-4,986.11万 | -109.80%-1,905.4万 | -137.47%-5,140.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -6,734.84%-3,178.2万 | ---157万 | ---708.5万 | 51.16%-46.5万 | -99.32%4,000 | -23.33%-136.9万 | -110.66%-157.56万 | 95.43%-10.06万 | -174.20%-95.2万 | 189.35%58.7万 |
| -未払金の変更 | 308.60%1,547万 | ---25.5万 | --9.7万 | -366.38%-741.6万 | -76.19%239.3万 | -110.25%-207.5万 | 328.36%2,893.54万 | -204.64%-414.36万 | -81.80%278.4万 | 232.63%1,004.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 73.72%-70.9万 | -80.7万 | -93.5万 | 46.07%-269.8万 | -332.84%-263.6万 | -323.99%-282.8万 | 14.90%-417.81万 | 388.28%210.09万 | -541.41%-500.3万 | 30.32%-60.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 59.74%-400.6万 | -691.1万 | -344.2万 | -78.76%-995万 | -69.08%-981.2万 | -116.55%-782.6万 | -23.07%-2,135.6万 | -59.91%-637.3万 | -32.24%-556.6万 | -7.56%-580.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -228.78%-5,264.5万 | ---1,229.6万 | ---1,490.4万 | -187.26%-1,601.2万 | 405.69%6,966.9万 | -81.02%1,209.3万 | -28.95%8,141.03万 | -135.04%-1,444.07万 | -43.74%1,834.9万 | 152.28%1,377.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4,614.63%-193.3万 | ---30.7万 | --4,576.9万 | -32.26%-4.1万 | 99.80%-1.4万 | 99.69%-8.7万 | 144.56%7,893.79万 | 367.07%1.14億 | 99.94%-3.1万 | -871.33%-705万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---3,670.42万 | -108,800.73%-2,608.82万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,089.63%4,587.2万 | ---109.4万 | --4,158.5万 | -51.10%385.6万 | -100.61%-53.5万 | -82.39%-157.4万 | -32.22%9,477.66万 | -107.58%-56.54万 | 339.48%788.6万 | 4,032.85%8,831.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 89.97%-2,458.6万 | --723.5万 | ---8,199.3万 | ---5.33億 | ---2.87億 | ---2.45億 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---76.9万 | ---430.9万 | --34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 154.92%2,296.6万 | --4,554.9万 | --1,638.4万 | 18.71%900.9万 | 139,028.00%3,478.2万 | 12,647.37%2,664.2万 | 262.92%1,781.03万 | 2,230.52%998.73万 | 1,984.89%758.9万 | -89.08%2.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 88.78%18.5万 | -72.15%19.8万 | -74.06%15.2万 | -43.68%161.42万 | -72.77%21.92万 | -83.42%9.8万 | -1.52%71.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671.27%6,613.6万 | --3,983.9万 | --7,008.6万 | 95.18%-1,157.7万 | -49.19%4,166.6万 | -100.30%-5,686万 | -1,173.85%-3.76億 | -455.81%-1.9億 | -359.05%-2.4億 | 1,949.10%8,200.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.85%-433.2万 | ---724.4万 | ---840.6万 | -77.15%2,570.3万 | -177.69%-4,034.4万 | -130.77%-2,527.6万 | 300.39%3.54億 | 2,019.93%2.01億 | 1,990.70%1.12億 | 695.69%5,193.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.62%49.3万 | --35.7万 | --183.4万 | 44.01%398.2万 | 2,298.97%213.3万 | 125.42%13.7万 | 244.33%332.11万 | 379.15%119.21万 | --276.5万 | 84.55%-9.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.32%-26.6万 | ---27.2万 | ---27.4万 | -5.30%-27.8万 | -17.31%-30.5万 | -8.46%-28.2万 | 1.90%-102.17万 | 8.38%-23.77万 | -2.72%-26.4万 | -7.44%-26万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---94.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.96%-410.5万 | ---715.9万 | ---779.2万 | -74.42%2,940.7万 | -174.68%-3,851.6万 | -116.31%-2,542.1万 | 298.84%3.56億 | 1,910.23%2.02億 | 2,230.42%1.15億 | 637.91%5,157.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.51%2.41億 | --2.22億 | --1.7億 | -46.66%1.78億 | -14.07%1.61億 | 36.29%2.23億 | -37.94%1.64億 | 32.81%2.22億 | 76.59%3.33億 | -5.14%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 416.28%938.6万 | --2,038.4万 | --4,739万 | 101.70%181.8万 | -50.58%7,281.9万 | -397.60%-7,018.8万 | 165.61%6,181.58万 | 43.41%-227.72万 | -325.68%-1.07億 | 117,985.60%1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,734.87%-2,916.6万 | ---145.5万 | --443.1万 | 142.38%178.4万 | -2,520.56%-5,660.4万 | 1,191.11%857.3万 | 59.01%-240.45万 | 558.49%330.15万 | -214.75%-421万 | 76.91%-216万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.91%2.21億 | --2.41億 | --2.22億 | -18.36%1.81億 | -46.66%1.78億 | -14.07%1.61億 | 36.29%2.23億 | 36.29%2.23億 | 32.81%2.22億 | 76.59%3.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -234.47%-5,369.2万 | ---1,264.2万 | ---1,495.2万 | -187.64%-1,605.3万 | 1,070.48%6,965.5万 | -66.09%1,200.6万 | 172.27%4,524.38万 | -802.43%-1,443.02万 | 205.40%1,831.8万 | -6.42%595.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。