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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.26%15.07億 | 24.81%12.64億 | 98.43%10.12億 | -44.97%5.1億 | 1.50%9.27億 | 43.22%9.13億 | --6.38億 |
| 株式ベースの報酬 | --1,371.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 304.42%5,020.9万 | 127.42%1,241.5万 | -88.25%545.9万 | 298.42%4,644万 | 517.03%1,165.6万 | -110.12%-279.5万 | --2,760.6万 |
| 運転資金の増減額 | -14.93%2.24億 | -43.44%2.64億 | 283.56%4.66億 | 134.73%1.21億 | -310.63%-3.5億 | -3.18%1.66億 | --1.71億 |
| -売掛金増減額 | -4,193.58%-6億 | 95.87%-1,398.1万 | -216.49%-3.39億 | 171.72%2.91億 | -247.29%-4.06億 | -311.14%-1.17億 | --5,530.4万 |
| -在庫増減額 | 199.11%2,476.4万 | -260.76%-2,498.6万 | 86.20%-692.6万 | -245.56%-5,018.8万 | 248.56%3,447.9万 | -244.45%-2,320.9万 | --1,606.7万 |
| -前払費用増減額 | 64.01%656.7万 | 146.44%400.4万 | 35.99%-862.1万 | -118.35%-1,346.8万 | -58.44%-616.8万 | 97.07%-389.3万 | ---1.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -147.11%-7,073.9万 | -16.08%1.5億 | -2.96%1.79億 | 176.09%1.84億 | -213.18%-2.42億 | 14.49%2.14億 | --1.87億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.74%-131.8万 | -115.45%-179.9万 | ---83.5万 |
| 利息の受取額 | 7.32%4.4万 | 36.67%4.1万 | -23.08%3万 | 30.00%3.9万 | 11.11%3万 | -10.00%2.7万 | --3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.07%-4.67億 | -189.66%-4.24億 | 48.17%-1.46億 | 15.68%-2.82億 | -50.15%-3.35億 | -11.89%-2.23億 | ---1.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.61%14.58億 | -13.29%12.09億 | 227.50%13.94億 | 51.39%4.26億 | -67.91%2.81億 | 29.98%8.76億 | --6.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -236.34%-2.83億 | -138.94%-8,422.7万 | 94.49%-3,525.1万 | -133.24%-6.4億 | -317.40%-2.75億 | 93.44%-6,577.5万 | ---10.03億 |
| 無形資産取引の純額 | -121.83%-2,738.7万 | 15.48%-1,234.6万 | -91.37%-1,460.7万 | -616.04%-763.3万 | -6.60%-106.6万 | 80.08%-100万 | ---501.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -45.00%-1.45億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 107.00%1,260.6万 | -446.87%-1.8億 | -21,635.29%-3,294.9万 | 168.42%15.3万 | 100.10%5.7万 | -150.24%-5,520.7万 | ---2,206.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.60%-4.43億 | -354.99%-3.77億 | 87.22%-8,280.7万 | -135.10%-6.48億 | -125.90%-2.76億 | 88.16%-1.22億 | ---10.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.67%-4.4億 | -121.43%-1.2億 | --5.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 141.86%1,103.6万 | -58.95%456.3万 | 333.17%1,111.5万 | -100.49%-476.7万 | --9.81億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -23.84%-1.73億 | -113.61%-1.39億 | 46.44%-6,529万 | 2.96%-1.22億 | -37.50%-1.26億 | -26.58%-9,136.4万 | ---7,217.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25,700.00%25.6万 | -200.00%-1,000 | -99.64%1,000 | 28,100.00%28万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.66%-1.61億 | -149.02%-1.35億 | 59.36%-5,417.4万 | -132.19%-1.33億 | 295.92%4.14億 | -143.33%-2.11億 | --4.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.08%41.68億 | 56.78%34.71億 | -13.83%22.14億 | 19.52%25.69億 | 33.78%21.5億 | 8.92%16.07億 | --14.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.42%8.54億 | -44.54%6.97億 | 453.72%12.57億 | -184.68%-3.55億 | -22.68%4.2億 | 312.34%5.43億 | --1.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.48%50.22億 | 20.08%41.68億 | 56.78%34.71億 | -13.83%22.14億 | 19.52%25.69億 | 33.78%21.5億 | --16.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.18%11.47億 | -17.29%11.12億 | 704.82%13.44億 | -4,080.44%-2.22億 | -99.31%558.4万 | 342.26%8.09億 | ---3.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
