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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 34.74%-4,661.2万 | -103.86%-359万 | -150.83%-4,373.7万 | 189.93%1.38億 | 114.14%3,066.8万 | -2,140.19%-7,142.7万 | 12.14%9,308.5万 | 466.09%8,603.9万 | -374.66%-1.54億 | -352.68%-2.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 205.38%5,073.9万 | 3.83%2,604.6万 | 82.91%-820.4万 | -83.96%3,046.4万 | 43.33%3,676.2万 | -59.80%1,661.5万 | -31.44%2,508.5万 | -155.60%-4,799.8万 | -2.41%1.9億 | -62.33%2,564.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -553.75%-2,664.7万 | 95.76%-140.5万 | -35.22%2,053.5万 | -263.81%-1,916.2万 | -1,558.23%-1,364.9万 | -414.26%-407.6万 | -1,073.53%-3,313.9万 | 390.74%3,170.2万 | 88.16%-526.7万 | 102.23%93.6万 |
| -減価償却 | 40.50%520万 | 39.16%492.5万 | 36.32%470.7万 | 12.21%1,486.5万 | 28.05%417.2万 | 6.84%370.1万 | 6.66%353.9万 | 7.67%345.3万 | -2.60%1,324.7万 | -4.79%325.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 100.02%2,000 | 76.35%-299.9万 | -105.84%-160.3万 | -121.98%-514.1万 | -161.74%-908.5万 | -5,720.21%-1,084.7万 | -715.83%-1,268万 | 327.36%2,747.1万 | 343.99%2,339.4万 | 1,682.15%1,471.4万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | -84.59%56.5万 | -85.02%56.5万 | --0 | ---- | ---- | 166.30%366.7万 | 145.73%377.2万 |
| -関連会社持分 | -2,680.84%-3,770.6万 | 69.36%-843.4万 | 1,366.67%1,660.6万 | 15.53%-4,451.5万 | 24.65%-1,713.8万 | 144.02%146.1万 | -718.77%-2,752.7万 | 94.37%-131.1万 | 30.66%-5,270万 | 54.00%-2,274.6万 |
| -処分利益 | 43.25%-82.8万 | 75.28%-60.5万 | -251.34%-287.4万 | -15.00%-314.4万 | 359.44%158万 | -64.49%-145.9万 | -200.25%-244.7万 | -93.38%-81.8万 | -16.14%-273.4万 | 41.83%-60.9万 |
| -正味為替差損益 | 119.27%17.9万 | -94.12%13.4万 | 16.45%-83.8万 | 347.40%90.3万 | 408.89%55.6万 | -57.46%-92.9万 | 5,658.54%227.9万 | -324.89%-100.3万 | -212.65%-36.5万 | -7.78%-18万 |
| -その他の非現金項目 | 62.77%650.6万 | 34.43%497万 | 16.04%453.7万 | 69.26%1,730.5万 | 109.06%570.1万 | 64.08%399.7万 | 57.32%369.7万 | 44.23%391万 | -10.54%1,022.4万 | 0.55%272.7万 |
| 運転資金の増減額 | 15.79%-7,070.4万 | -127.91%-2,823.2万 | -154.79%-5,606.8万 | 137.54%1.27億 | 103.10%755.5万 | -114.59%-8,396.6万 | 135.10%1.01億 | 203.44%1.02億 | -259.71%-3.38億 | -229.17%-2.43億 |
| -売上債権増減額 | 98.96%-31万 | -157.54%-3,139万 | 114.88%341万 | 94.29%-1,039.1万 | -208.64%-1,235.1万 | 64.97%-2,967.6万 | 97.82%5,455.7万 | 83.17%-2,292.1万 | -1,132.72%-1.82億 | -89.22%1,136.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -60.36%-8,575.7万 | -126.69%-1,104.3万 | -131.23%-5,374.7万 | 192.50%2.04億 | 113.43%4,365万 | -230.66%-5,347.8万 | 125.68%4,137.6万 | 278.47%1.72億 | -116.47%-2.2億 | -62.88%-3.25億 |
| -未払金の変更 | 1,992.00%1,536.3万 | 172.78%1,420.1万 | 87.77%-573.1万 | -204.85%-6,639.8万 | -134.29%-2,392.2万 | -117.39%-81.2万 | 279.89%520.6万 | -470.40%-4,687万 | 176.11%6,332.8万 | 238.21%6,976.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -48.70%17.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.08%34.7万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -62.60%-723.4万 | -19.56%-550.2万 | -8.80%-535.3万 | -53.67%-2,052.3万 | -74.44%-655.2万 | -54.26%-444.9万 | -43.23%-460.2万 | -40.49%-492万 | 21.81%-1,335.5万 | 24.44%-375.6万 |
| 利息の受取額 | 504.00%15.1万 | -85.00%4.5万 | 2.36%34.7万 | 68.75%94.5万 | 806.45%28.1万 | -30.56%2.5万 | -1.64%30万 | 80.32%33.9万 | 10.02%56万 | -13.89%3.1万 |
| 法人税等の支払額 | 79.32%-137.8万 | 69.50%-207.2万 | 118.36%196万 | 20.40%-2,441.1万 | 96.94%-27.9万 | 52.03%-666.5万 | -178.67%-679.4万 | -104.27%-1,067.3万 | -42.99%-3,066.6万 | 51.88%-911万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.26%-5,507.3万 | -113.56%-1,111.9万 | -166.09%-4,678.3万 | 147.83%9,437.6万 | 110.50%2,411.8万 | -523.23%-8,251.6万 | 5.57%8,198.9万 | 320.92%7,078.5万 | -1,196.37%-1.97億 | -220.03%-2.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.56%-782.7万 | 49.25%-394.2万 | -399.89%-1,807.6万 | -359.09%-3,255.4万 | -908.43%-1,375.5万 | -38.78%-741.5万 | -5,488.49%-776.8万 | -1,375.92%-361.6万 | -857.59%-709.1万 | -34,000.00%-136.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -248.37%-490.8万 | 41.37%713.2万 | -3,806.42%-425.8万 | 19.44%1,048.3万 | -68.03%223.9万 | 858.84%330.8万 | 224.65%504.5万 | 12.80%-10.9万 | 67.95%877.7万 | 403.81%700.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | 181.82%9.3万 | --0 | --9.3万 | ---- | ---- | 50.00%3.3万 | --0 |
| 受領利息 | -4.06%155.9万 | 16.25%-43.3万 | -29.40%50.2万 | --0 | -10,005.56%-181.9万 | 23,114.29%162.5万 | 13.26%-51.7万 | 17.13%71.1万 | --0 | 98.17%-1.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367.81%-1,117.6万 | -1,440.12%-4,990万 | -624.35%-2,183.2万 | -1,378.53%-2,197.8万 | -337.24%-1,333.5万 | 52.13%-238.9万 | -480.28%-324万 | -1,371.73%-301.4万 | -72.20%171.9万 | 1,216.39%562.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -26.51%7,279.4万 | 155.26%5,288.6万 | 143.46%3,300.3万 | -135.16%-6,940.7万 | -98.61%318.5万 | 324.45%9,905万 | 1.45%-9,570.7万 | -169.83%-7,593.5万 | 334.99%1.97億 | 761.81%2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%709万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.40%-24.9万 | 0.00%-25万 | 0.00%-24.8万 | -228.38%-99.5万 | -63.82%-24.9万 | -406.12%-24.8万 | -390.20%-25万 | -386.27%-24.8万 | -50.75%-30.3万 | -204.00%-15.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -0.65%-1,742.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -314.71%-1,731万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.58%7,254.5万 | 138.74%4,392.5万 | 143.00%3,275.5万 | -146.99%-8,782.4万 | -98.72%293.6万 | 342.95%9,880.2万 | -0.94%-1.13億 | -169.15%-7,618.3万 | 1,896.50%1.87億 | 119.64%2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.03%8,137.1万 | -30.85%9,857.1万 | -10.49%1.34億 | -5.34%1.5億 | -16.69%1.2億 | -47.91%1.06億 | -39.76%1.43億 | -5.34%1.5億 | 9.18%1.59億 | 14.97%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.70%629.6万 | 50.64%-1,709.4万 | -326.30%-3,586万 | -77.60%-1,542.6万 | 142.73%1,371.9万 | 123.59%1,389.7万 | -2.44%-3,463万 | -110.73%-841.2万 | -163.05%-868.6万 | -83.00%565.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.19%-1,000 | 95.19%-10.6万 | -87.07%11.6万 | -248.15%-32万 | 125.85%46.3万 | 214.46%52.2万 | -2,280.20%-220.2万 | 450.39%89.7万 | 148.76%21.6万 | 240.41%20.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.03%8,766.6万 | -23.03%8,137.1万 | -30.85%9,857.1万 | -10.49%1.34億 | -10.49%1.34億 | -16.69%1.2億 | -47.91%1.06億 | -39.76%1.43億 | -5.34%1.5億 | -5.34%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.99%-6,400.6万 | -122.57%-1,616.3万 | -201.47%-6,700.1万 | 126.87%5,597万 | 104.19%974.2万 | -361.06%-9,142.4万 | -6.57%7,162.2万 | 301.11%6,603万 | -1,555.23%-2.08億 | -219.11%-2.32億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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