(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -118.89%-2,469万 | 12.80%1.31億 | 1,101.68%1.16億 | -90.79%964.3万 | -50.68%1.05億 | --2.12億 |
その他の非現金項目 | -7.25%2,007.1万 | 40.15%2,163.9万 | 438.45%1,544万 | -86.43%-456.2万 | 80.41%-244.7万 | ---1,249.1万 |
運転資金の増減額 | -283.31%-3,433.7万 | 62.40%-895.8万 | -125.76%-2,382.6万 | 290.68%9,251万 | -171.30%-4,851.6万 | --6,804.8万 |
-売掛金増減額 | -44.04%1,876.5万 | 129.90%3,353.4万 | -335.79%-1.12億 | 146.53%4,755.8万 | -211.15%-1.02億 | --9,195万 |
-在庫増減額 | -735.39%-3,874万 | 268.24%609.7万 | -6,937.74%-362.4万 | -99.86%5.3万 | 236.12%3,837万 | ---2,818.9万 |
-その他流動資産の変動 | 128.21%2,505.7万 | -243.89%-8,880.9万 | --6,171.8万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 155.76%7,206.8万 | 211.57%2,817.8万 | --904.4万 |
利息の支払額 | -4.48%-1,767万 | 10.35%-1,691.3万 | 11.21%-1,886.5万 | 4.34%-2,124.6万 | -2.07%-2,220.9万 | ---2,175.8万 |
利息の受取額 | -11.30%238.7万 | -37.65%269.1万 | -28.15%431.6万 | -4.18%600.7万 | 121.91%626.9万 | --282.5万 |
支払済みの税金還付金 | 41.41%-3,586.9万 | -3,949.27%-6,122.5万 | 94.03%-151.2万 | 75.07%-2,530.8万 | -272.33%-1.02億 | ---2,726.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.75%8,444.7万 | -14.54%2.89億 | 13.25%3.38億 | 69.62%2.98億 | -58.94%1.76億 | --4.28億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
資本支出 | 9.33%-1.1億 | -44.44%-1.22億 | ---8,425.5万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 86.63%1,588.6万 | 96.67%851.2万 | 110.24%432.8万 | 55.02%-4,225.3万 | 45.09%-9,393万 | ---1.71億 |
無形資産取引の純額 | -24.50%-217万 | ---174.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---6,301.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 718.85%3,766.3万 | -109.58%-608.6万 | 1,246.46%6,351.4万 | -115.13%-554万 | 179.21%3,662万 | ---4,623.4万 |
その他の投資活動純額 | 757.07%1,321.6万 | -45.07%154.2万 | 11.26%280.7万 | 2.02%252.3万 | 407.59%247.3万 | ---80.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.72%-9,710.8万 | -778.11%-1.19億 | 69.94%-1,360.6万 | 17.45%-4,527万 | 74.86%-5,483.7万 | ---2.18億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -111.65%-1,945.3万 | 226.91%1.67億 | 39.26%-1.32億 | -655.20%-2.17億 | -160.06%-2,868.1万 | --4,775.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,714.06%-1.52億 | 103.17%939.1万 | 22.31%-2.96億 | -115.26%-3.82億 | -134.96%-1.77億 | ---7,545.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 27.79%8.21億 | 4.50%6.43億 | -17.30%6.15億 | -7.05%7.44億 | 20.10%8億 | --6.66億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -191.97%-1.64億 | 545.05%1.79億 | 121.52%2,768.5万 | -128.53%-1.29億 | -141.79%-5,629.6万 | --1.35億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.94%-9.1万 | ---82.3万 |
その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.00%6.57億 | 27.79%8.21億 | 4.50%6.43億 | -17.30%6.15億 | -7.05%7.44億 | --8億 |
フリーキャッシュ・フロー | -116.99%-2,806.7万 | -34.83%1.65億 | 2.76%2.54億 | 220.91%2.47億 | -69.12%7,687.6万 | --2.49億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし