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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -313.65%-1,318.3万 | -32.12%1,678.4万 | 767.15%783.9万 | -41.14%969万 | -52.43%244.2万 | -174.03%-318.7万 | -34.22%2,472.5万 | -105.87%-117.5万 | 63.92%1,646.2万 | 20.32%513.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.26%394.4万 | 37.02%4,318.6万 | 207.08%2,368.2万 | 92.67%1,200.7万 | 79.50%1,426.7万 | -170.33%-677万 | 144.16%3,151.8万 | 111.94%771.2万 | 2.21%623.2万 | 502.63%794.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -186.77%-785.6万 | -13.19%-3,106.3万 | -64.62%-1,396.6万 | -50.45%-1,233.4万 | -115.29%-1,381.7万 | 308.43%905.4万 | -127.77%-2,744.4万 | -110.05%-848.4万 | -164.79%-819.8万 | -250.94%-641.8万 |
| -減価償却 | 1.67%334.1万 | 5.37%1,337.3万 | 10.09%345.9万 | -6.85%346.8万 | 9.12%316万 | 12.15%328.6万 | 3.98%1,269.1万 | 5.29%314.2万 | 19.48%372.3万 | -3.82%289.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 207.07%248.3万 | 323.00%248.3万 | --0 | ---- | ---- | -157.39%-231.9万 | -83.22%58.7万 | -1,911.90%-228.3万 | --0 |
| -関連会社持分 | -352.26%-1,209.6万 | -16.78%-4,790.4万 | -56.17%-2,064万 | -43.27%-1,466.7万 | -74.53%-1,739.2万 | 163.07%479.5万 | -152.03%-4,102.1万 | -117.05%-1,321.6万 | -65.19%-1,023.7万 | -490.69%-996.5万 |
| -処分利益 | -129.63%-1.6万 | -1,297.96%-137万 | 565.71%16.3万 | -1,783.75%-150.7万 | -8,100.00%-8万 | 237.50%5.4万 | -106.56%-9.8万 | 75.69%-3.5万 | 52.10%-8万 | -99.95%1,000 |
| -正味為替差損益 | -381.25%-15.4万 | -0.40%-24.8万 | -64.50%9.3万 | 87.04%-3.2万 | -27.06%-27.7万 | 27.27%-3.2万 | -55.35%-24.7万 | 991.67%26.2万 | -550.00%-24.7万 | -3,533.33%-21.8万 |
| -その他の非現金項目 | 12.41%106.9万 | -26.68%260.3万 | -38.66%47.6万 | -56.37%40.4万 | -11.06%77.2万 | -2.96%95.1万 | 48.35%355万 | 33.10%77.6万 | 1,346.88%92.6万 | 33.33%86.8万 |
| 運転資金の増減額 | -69.46%-927.1万 | -77.43%466.1万 | -365.76%-187.7万 | -45.64%1,001.7万 | -44.71%199.2万 | -459.98%-547.1万 | 103.62%2,065.1万 | -331.61%-40.3万 | 161.69%1,842.8万 | 81.24%360.3万 |
| -売掛金増減額 | -139.21%-5,689.8万 | -36.95%3,229.6万 | -11.81%2,231.3万 | 351.38%4,328万 | -218.33%-951.1万 | -167.76%-2,378.6万 | 74.51%5,122.6万 | 486.37%2,530.2万 | 13.63%-1,721.7万 | 179.47%803.8万 |
| -在庫増減額 | -77.43%143.9万 | 275.91%1,590.4万 | -383.72%-428.7万 | 60.40%917万 | -4.13%464.4万 | 130.20%637.7万 | -122.06%-904.1万 | -91.71%151.1万 | -20.21%571.7万 | -49.70%484.4万 |
| -未払金の変更 | -352.66%-893.4万 | 109.54%232.2万 | -136.02%-4,858.5万 | -6.73%3,028.6万 | 188.19%1,708.5万 | 120.97%353.6万 | 43.92%-2,434.8万 | 15.30%-2,058.5万 | 9.05%3,247.1万 | -434.75%-1,937.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---347.2万 | ---280.9万 | ---1.5万 | ---1.6万 | ---63.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 510.16%5,512.2万 | -1,606.36%-4,238.9万 | 574.91%3,149.1万 | -2,758.99%-7,270.4万 | -201.14%-1,021万 | 377.23%903.4万 | 116.84%281.4万 | -433.05%-663.1万 | 74.48%-254.3万 | 65.57%1,009.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 62.02%-84.8万 | 25.96%-653.1万 | 86.84%-41.1万 | 25.71%-259.5万 | -10.33%-129.2万 | -116.17%-223.3万 | 45.49%-882.1万 | -21.46%-312.4万 | -130.11%-349.3万 | 22.40%-117.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.87%-1,403.1万 | -35.53%1,025.3万 | 272.78%742.8万 | -45.29%709.5万 | -70.97%115万 | -265.65%-542万 | -25.71%1,590.4万 | -124.62%-429.9万 | 52.13%1,296.9万 | 43.71%396.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.55%-7.1万 | -39.20%-237.9万 | 122.01%17.7万 | 63.52%-16.6万 | -593.55%-129万 | -316.67%-110万 | -271.52%-170.9万 | -178.20%-80.4万 | -589.39%-45.5万 | -348.00%-18.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --74.4万 | ---346.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -2.55%-795.5万 | 75.93%-67.8万 | -9.97%-220.7万 | 7.60%-250.4万 | -1,050.67%-256.6万 | -13,047.46%-775.7万 | -4,674.58%-281.7万 | ---200.7万 | ---271万 |
| 受領配当金 | 100.95%845.2万 | 43.56%841.4万 | 97.09%841.2万 | -364.20%-420.6万 | 100.00%2,000 | --420.6万 | 1.44%586.1万 | -25.59%426.8万 | 3,782.93%159.2万 | --1,000 |
| 受領利息 | -19.17%162.8万 | 1.26%849.5万 | -9.91%205.5万 | -13.18%237.1万 | 18.38%205.5万 | 22.73%201.4万 | -15.45%838.9万 | -10.02%228.1万 | -1.55%273.1万 | -24.03%173.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 18,815.56%842.2万 | 4,285.71%117.2万 | 7,367.21%443.3万 | 66.67%-4,000 | 4,937.50%282.1万 | 22.41%-4.5万 | 17.65%-2.8万 | -2,950.00%-6.1万 | -9.09%-1.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.21%1,000.9万 | 232.16%1,574.1万 | 164.69%767.6万 | 139.51%443.1万 | -42.59%-174.1万 | 344.21%537.5万 | -68.66%473.9万 | -63.24%290万 | -32.65%185万 | -151.96%-122.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.34%-1,001.5万 | -0.31%-3,582.8万 | 84.82%-124.9万 | -129.67%-1,885.6万 | 26.13%-753.7万 | 9.82%-818.6万 | 21.98%-3,571.6万 | 35.13%-822.6万 | 35.20%-821万 | 42.24%-1,020.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.56%-4万 | -4.64%-15.8万 | -5.13%-4.1万 | -8.11%-4万 | 0.00%-3.8万 | -5.41%-3.9万 | -439.29%-15.1万 | -1,200.00%-3.9万 | -311.11%-3.7万 | -375.00%-3.8万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 8.95%-260.3万 | 7.24%-1,114.6万 | 19.17%-257.2万 | 21.90%-278.6万 | -9.25%-292.9万 | -10.56%-285.9万 | 4.06%-1,201.6万 | -3.75%-318.2万 | -24.63%-356.7万 | 15.93%-268.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.20%-1,265.8万 | -10.96%-5,313.2万 | 13.85%-986.2万 | -83.53%-2,168.2万 | 18.71%-1,050.4万 | 5.26%-1,108.4万 | 52.06%-4,788.3万 | 35.51%-1,144.7万 | 78.56%-1,181.4万 | 38.06%-1,292.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.85%2.21億 | -9.82%2.48億 | -17.31%2.16億 | -12.33%2.26億 | -11.55%2.37億 | -9.82%2.48億 | -18.70%2.75億 | -2.36%2.61億 | -17.16%2.58億 | -18.10%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.88%-1,668万 | 0.37%-2,713.8万 | 140.81%524.2万 | -437.97%-1,015.6万 | -8.98%-1,109.5万 | -54.18%-1,112.9万 | 57.01%-2,724万 | -269.09%-1,284.6万 | 106.86%300.5万 | 35.38%-1,018.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 381.25%15.4万 | 0.40%24.8万 | 64.50%-9.3万 | -87.04%3.2万 | 27.06%27.7万 | -27.27%3.2万 | 55.35%24.7万 | -991.67%-26.2万 | 550.00%24.7万 | 3,533.33%21.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.66%2.04億 | -10.85%2.21億 | -10.85%2.21億 | -17.31%2.16億 | -12.33%2.26億 | -11.55%2.37億 | -9.82%2.48億 | -9.82%2.48億 | -2.36%2.61億 | -17.16%2.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.29%-1,410.2万 | -45.62%769.8万 | 247.10%756.4万 | -45.07%687.4万 | -105.83%-22万 | -316.76%-652万 | -30.73%1,415.6万 | -130.35%-514.2万 | 50.30%1,251.4万 | 37.86%377.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
