日本市場銘柄情報

5074 テスホールディングス

銘柄追加

410
+4+0.99%

20分遅延取引時間外 07/23 15:00 JST

289.64億時価総額4.04前年PER

テスホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

24.15%53.51億

25.73%43.1億

35.28%34.28億

579.36%25.34億

--3.73億

その他の非現金項目

-2.89%9.41億

28.51%9.69億

480.00%7.54億

-24.42%1.3億

--1.72億

運転資金の増減額

-47.30%48.78億

353.69%92.57億

14.96%-36.49億

-152.26%-42.91億

---17.01億

-売掛金増減額

-72.90%27.5億

626.35%101.48億

-41.25%-19.28億

-850.00%-13.65億

--1.82億

-在庫増減額

2,683.50%26.61億

97.16%-1.03億

-129.90%-36.21億

3.26%-15.75億

---16.28億

-前払費用増減額

183.17%16.11億

-623.51%-19.37億

--3.7億

----

----

-その他流動資産の変動

4,600.00%9,000万

-103.08%-200万

102.89%6,500万

-260.04%-22.47億

--14.04億

利息の支払額

6.20%-7.56億

20.12%-8.06億

-19.13%-10.09億

-10.86%-8.47億

---7.64億

利息の受取額

-75.00%400万

23.08%1,600万

225.00%1,300万

-55.56%400万

--900万

支払済みの税金還付金

78.34%-4.69億

0.37%-21.65億

-109.34%-21.73億

-203.59%-10.38億

--10.02億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-5.59%138.27億

3,298.14%146.46億

126.80%4.31億

-236.16%-16.08億

--11.81億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-604.38%-148.06億

36.46%-21.02億

75.32%-33.08億

-60.60%-134.02億

---83.45億

無形資産取引の純額

12.29%-11.2億

-47.12%-12.77億

35.13%-8.68億

-1,338.71%-13.38億

---9,300万

事業取引の純額

97.87%-5,600万

---26.32億

----

---4,600万

--0

投資商品取引の純額

40.29%-1.23億

31.79%-2.06億

54.10%-3.02億

-892.77%-6.58億

--8,300万

受領配当金

1,014.29%7,800万

--700万

----

----

----

その他の投資活動純額

60.00%-200万

-266.67%-500万

104.69%300万

60.49%-6,400万

---1.62億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-157.91%-160.29億

-38.88%-62.15億

70.84%-44.75億

-82.13%-153.48億

---84.27億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

66.17%-37.12億

-259.30%-109.74億

-69.49%68.89億

210.82%225.78億

--72.64億

株式発行/消却（ネット）

-61.70%1,800万

-99.65%4,700万

7,262.70%136.21億

--1.85億

--0

配当金支払総額

-3.08%-7.37億

-1,301.96%-7.15億

-104.00%-5,100万

-25.00%-2,500万

---2,000万

資金管理によるキャッシュ・フロー

72.13%-1.02億

85.68%-3.66億

14.17%-25.56億

-431.26%-29.78億

--8.99億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

58.12%-51.92億

-172.51%-123.97億

-11.04%170.98億

151.27%192.2億

--76.49億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-17.14%183.69億

143.78%221.69億

32.33%90.94億

6.03%68.72億

--64.81億

現金及び現金同等物の純増減額

-86.43%-73.94億

-130.38%-39.66億

476.59%130.54億

461.79%22.64億

--4.03億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-69.70%5,000万

685.71%1.65億

151.22%2,100万

-241.67%-4,100万

---1,200万

その他の現金調整外における現金変更

0.00%100万

--100万

----

---100万

----

現金及び現金同等物の期末残高

-39.97%110.26億

-17.14%183.69億

143.78%221.69億

32.33%90.94億

--68.72億

フリーキャッシュ・フロー

-118.63%-20.99億

400.85%112.67億

77.74%-37.45億

-131.87%-168.27億

---72.57億

通貨単位

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	24.15%53.51億	25.73%43.1億	35.28%34.28億	579.36%25.34億	--3.73億
その他の非現金項目	-2.89%9.41億	28.51%9.69億	480.00%7.54億	-24.42%1.3億	--1.72億
運転資金の増減額	-47.30%48.78億	353.69%92.57億	14.96%-36.49億	-152.26%-42.91億	---17.01億
-売掛金増減額	-72.90%27.5億	626.35%101.48億	-41.25%-19.28億	-850.00%-13.65億	--1.82億
-在庫増減額	2,683.50%26.61億	97.16%-1.03億	-129.90%-36.21億	3.26%-15.75億	---16.28億
-前払費用増減額	183.17%16.11億	-623.51%-19.37億	--3.7億	----	----
-その他流動資産の変動	4,600.00%9,000万	-103.08%-200万	102.89%6,500万	-260.04%-22.47億	--14.04億
利息の支払額	6.20%-7.56億	20.12%-8.06億	-19.13%-10.09億	-10.86%-8.47億	---7.64億
利息の受取額	-75.00%400万	23.08%1,600万	225.00%1,300万	-55.56%400万	--900万
支払済みの税金還付金	78.34%-4.69億	0.37%-21.65億	-109.34%-21.73億	-203.59%-10.38億	--10.02億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5.59%138.27億	3,298.14%146.46億	126.80%4.31億	-236.16%-16.08億	--11.81億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-604.38%-148.06億	36.46%-21.02億	75.32%-33.08億	-60.60%-134.02億	---83.45億
無形資産取引の純額	12.29%-11.2億	-47.12%-12.77億	35.13%-8.68億	-1,338.71%-13.38億	---9,300万
事業取引の純額	97.87%-5,600万	---26.32億	----	---4,600万	--0
投資商品取引の純額	40.29%-1.23億	31.79%-2.06億	54.10%-3.02億	-892.77%-6.58億	--8,300万
受領配当金	1,014.29%7,800万	--700万	----	----	----
その他の投資活動純額	60.00%-200万	-266.67%-500万	104.69%300万	60.49%-6,400万	---1.62億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-157.91%-160.29億	-38.88%-62.15億	70.84%-44.75億	-82.13%-153.48億	---84.27億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	66.17%-37.12億	-259.30%-109.74億	-69.49%68.89億	210.82%225.78億	--72.64億
株式発行/消却（ネット）	-61.70%1,800万	-99.65%4,700万	7,262.70%136.21億	--1.85億	--0
配当金支払総額	-3.08%-7.37億	-1,301.96%-7.15億	-104.00%-5,100万	-25.00%-2,500万	---2,000万
資金管理によるキャッシュ・フロー	72.13%-1.02億	85.68%-3.66億	14.17%-25.56億	-431.26%-29.78億	--8.99億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	58.12%-51.92億	-172.51%-123.97億	-11.04%170.98億	151.27%192.2億	--76.49億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-17.14%183.69億	143.78%221.69億	32.33%90.94億	6.03%68.72億	--64.81億
現金及び現金同等物の純増減額	-86.43%-73.94億	-130.38%-39.66億	476.59%130.54億	461.79%22.64億	--4.03億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-69.70%5,000万	685.71%1.65億	151.22%2,100万	-241.67%-4,100万	---1,200万
その他の現金調整外における現金変更	0.00%100万	--100万	----	---100万	----
現金及び現金同等物の期末残高	-39.97%110.26億	-17.14%183.69億	143.78%221.69億	32.33%90.94億	--68.72億
フリーキャッシュ・フロー	-118.63%-20.99億	400.85%112.67億	77.74%-37.45億	-131.87%-168.27億	---72.57億
通貨単位	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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