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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.46%37.21億 | 24.15%53.51億 | 25.73%43.1億 | 35.28%34.28億 | 579.36%25.34億 | --3.73億 |
| その他の非現金項目 | -55.15%4.22億 | -2.89%9.41億 | 28.51%9.69億 | 480.00%7.54億 | -24.42%1.3億 | --1.72億 |
| 運転資金の増減額 | -182.96%-40.47億 | -47.30%48.78億 | 353.69%92.57億 | 14.96%-36.49億 | -152.26%-42.91億 | ---17.01億 |
| -売上債権増減額 | -214.15%-31.39億 | -72.90%27.5億 | 626.35%101.48億 | -41.25%-19.28億 | -850.00%-13.65億 | --1.82億 |
| -棚卸資産増減額 | -105.34%-1.42億 | 2,683.50%26.61億 | 97.16%-1.03億 | -129.90%-36.21億 | 3.26%-15.75億 | ---16.28億 |
| -前払費用増減額 | -247.11%-23.7億 | 183.17%16.11億 | -623.51%-19.37億 | --3.7億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,430.00%13.77億 | 4,600.00%9,000万 | -103.08%-200万 | 102.89%6,500万 | -260.04%-22.47億 | --14.04億 |
| 利息の支払額 | -2.78%-7.77億 | 6.20%-7.56億 | 20.12%-8.06億 | -19.13%-10.09億 | -10.86%-8.47億 | ---7.64億 |
| 利息の受取額 | 350.00%1,800万 | -75.00%400万 | 23.08%1,600万 | 225.00%1,300万 | -55.56%400万 | --900万 |
| 法人税等の支払額 | -55.65%-7.3億 | 78.34%-4.69億 | 0.37%-21.65億 | -109.34%-21.73億 | -203.59%-10.38億 | --10.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.30%-4,200万 | -5.59%138.27億 | 3,298.14%146.46億 | 126.80%4.31億 | -236.16%-16.08億 | --11.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.27%-151.42億 | -604.38%-148.06億 | 36.46%-21.02億 | 75.32%-33.08億 | -60.60%-134.02億 | ---83.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 94.20%-6,500万 | 12.29%-11.2億 | -47.12%-12.77億 | 35.13%-8.68億 | -1,338.71%-13.38億 | ---9,300万 |
| 事業取引の純額 | -1,301.79%-7.85億 | 97.87%-5,600万 | ---26.32億 | ---- | ---4,600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 295.12%2.4億 | 40.29%-1.23億 | 31.79%-2.06億 | 54.10%-3.02億 | -892.77%-6.58億 | --8,300万 |
| 受領配当金 | -91.03%700万 | 1,014.29%7,800万 | --700万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 12,850.00%2.55億 | 60.00%-200万 | -266.67%-500万 | 104.69%300万 | 60.49%-6,400万 | ---1.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.36%-154.9億 | -157.91%-160.29億 | -38.88%-62.15億 | 70.84%-44.75億 | -82.13%-153.48億 | ---84.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 286.99%69.41億 | 66.17%-37.12億 | -259.30%-109.74億 | -69.49%68.89億 | 210.82%225.78億 | --72.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74,716.67%134.67億 | -61.70%1,800万 | -99.65%4,700万 | 7,262.70%136.21億 | --1.85億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -24.15%-9.15億 | -3.08%-7.37億 | -1,301.96%-7.15億 | -104.00%-5,100万 | -25.00%-2,500万 | ---2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -567.65%-6.81億 | 72.13%-1.02億 | 85.68%-3.66億 | 14.17%-25.56億 | -431.26%-29.78億 | --8.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455.08%184.36億 | 58.12%-51.92億 | -172.51%-123.97億 | -11.04%170.98億 | 151.27%192.2億 | --76.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.97%110.26億 | -17.14%183.69億 | 143.78%221.69億 | 32.33%90.94億 | 6.03%68.72億 | --64.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.28%29.04億 | -86.43%-73.94億 | -130.38%-39.66億 | 476.59%130.54億 | 461.79%22.64億 | --4.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.00%1.67億 | -69.70%5,000万 | 685.71%1.65億 | 151.22%2,100万 | -241.67%-4,100万 | ---1,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.86%140.98億 | -39.97%110.26億 | -17.14%183.69億 | 143.78%221.69億 | 32.33%90.94億 | --68.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -626.49%-152.49億 | -118.63%-20.99億 | 400.85%112.67億 | 77.74%-37.45億 | -131.87%-168.27億 | ---72.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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