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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 788.12%1.99億 | -356.26%-1.2億 | 9,318.41%9,863.7万 | 14.09%1.21億 | 35.02%5,277万 | 6.92%2,239.9万 | 343.28%4,680.1万 | -103.02%-107万 | -4.87%1.06億 | 66.21%3,908.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.20%2,773.5万 | 44.49%1,962.5万 | 419.31%3,147万 | 38.62%5,863.2万 | 73.32%2,699.4万 | 153.35%1,199.6万 | 18.98%1,358.2万 | -42.68%606万 | 43.19%4,229.8万 | 1.28%1,557.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 2.74%1,462.4万 | 49.11%1,523.3万 | 20.39%1,210.2万 | 31.61%5,048.7万 | 5.45%1,598.5万 | 69.01%1,423.4万 | 19.03%1,021.6万 | 62.23%1,005.2万 | 20.03%3,836万 | 37.92%1,515.9万 |
| -減価償却 | 8.04%1,292.1万 | 9.08%1,230.9万 | 21.64%1,208.6万 | 31.27%4,506.3万 | 9.44%1,188.4万 | 52.03%1,195.9万 | 52.88%1,128.4万 | 20.85%993.6万 | 3.20%3,432.8万 | 34.86%1,085.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -5.56%6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.02%7.2万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 4.48%-554.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.96%-580.3万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -4.45%399.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,713.75%418.2万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -25.14%170.3万 | 373.78%292.4万 | -86.21%1.6万 | 23.69%690.3万 | -4.60%558万 | 309.17%227.5万 | -188.85%-106.8万 | 105.73%11.6万 | 16.78%558.1万 | -35.17%584.9万 |
| 運転資金の増減額 | 4,186.92%1.57億 | -772.92%-1.55億 | 420.48%5,506.5万 | -53.46%1,178.1万 | 17.29%979.1万 | -149.16%-383.1万 | 343.68%2,300.3万 | -192.31%-1,718.2万 | -49.27%2,531.5万 | 392.30%834.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -431.98%-3,913.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.71%1,178.9万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -82.64%928.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.65%5,346.5万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 10,202.86%707.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.30%-7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 3,528.84%1.64億 | -783.99%-1.12億 | -1,830.80%-1,473.2万 | 186.69%3,456.3万 | 118.60%1,442.8万 | 617.14%451.8万 | 186.51%1,638万 | -102.43%-76.3万 | -335.17%-3,986.9万 | -1,682.40%-7,758.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 11.59%-738.1万 | -745.54%-4,275.4万 | 525.10%6,979.7万 | ---- | ---- | -216.56%-834.9万 | 143.70%662.3万 | -28.70%-1,641.9万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -4.40%17.4万 | 85.28%30.2万 | 93.75%18.6万 | 193.88%57.6万 | 114.29%13.5万 | 378.95%18.2万 | 232.65%16.3万 | 108.70%9.6万 | 24.05%19.6万 | 425.00%6.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.01%-639万 | -21.77%-577.9万 | -2.27%-679.6万 | -55.11%-2,734.7万 | -104.41%-1,009.4万 | -19.12%-586.2万 | -59.37%-474.6万 | -38.61%-664.5万 | -7.01%-1,763.1万 | 23.06%-493.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052.66%1.93億 | -397.06%-1.25億 | 1,307.86%9,202.7万 | 6.31%9,412.9万 | 25.15%4,281.1万 | 4.06%1,671.9万 | 453.39%4,221.8万 | -124.87%-761.9万 | -6.88%8,853.8万 | 99.96%3,420.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -66.52%-566.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.28%-340.2万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -15,496.29%-1.64億 | -942.39%-1.23億 | 94.61%-200.2万 | 70.16%-5,229.2万 | 82.50%-230.1万 | 99.15%-105万 | 38.23%-1,181.2万 | -96.09%-3,712.9万 | -392.42%-1.75億 | 19.05%-1,315.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,664万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 102.62%14.8万 | -91.18%6.5万 | -102.34%-6.5万 | --387.6万 | 92.66%601.3万 | -81.19%-565.5万 | --73.7万 | --278.1万 | --0 | 117.79%312.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -37,235.14%-1,381.4万 | 28,313.33%846.4万 | -2,251.26%-940.1万 | -104.71%-421.5万 | -119.67%-458.5万 | -100.08%-3.7万 | -100.11%-3万 | 106.12%43.7万 | 209.25%8,943.9万 | -27.30%2,330.7万 |
| 受領配当金 | 44.20%160.5万 | 547.73%28.5万 | 24.17%176.7万 | -48.38%265.8万 | 62.50%7.8万 | -38.24%111.3万 | -92.64%4.4万 | -47.32%142.3万 | -17.02%514.9万 | -93.50%4.8万 |
| 受領利息 | 28.09%161.9万 | 76.09%198.8万 | 55.38%189.1万 | 9.35%532.1万 | 65.63%171.1万 | 19.58%126.4万 | -15.62%112.9万 | -15.37%121.7万 | 67.85%486.6万 | -12.90%103.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,620.03%-1.74億 | -621.14%-1.12億 | 75.02%-781万 | -300.42%-5,031.7万 | -106.12%-474.9万 | 101.66%128.8万 | -261.85%-1,558.5万 | -41.78%-3,127.1万 | 88.44%-1,256.6万 | 337.57%7,759.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -342.97%-334万 | 2,336.60%5,065.7万 | -117.58%-159.5万 | 42.62%6,399.3万 | 884.44%5,359.3万 | -106.04%-75.4万 | -89.91%207.9万 | 43.07%907.5万 | -29.19%4,486.9万 | -8.49%544.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --7,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---6,736万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-9.4万 | 0.00%-9.3万 | 0.00%-9.4万 | 0.27%-37.4万 | 1.06%-9.3万 | 0.00%-9.4万 | 0.00%-9.3万 | 0.00%-9.4万 | 13.59%-37.5万 | 12.96%-9.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -24.99%-953.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-763.1万 | --0 |
| 支払利息CFF | -55.07%-528.8万 | -67.01%-538.6万 | -34.93%-372.8万 | -20.27%-1,280万 | -2.56%-340.2万 | -36.51%-341万 | -34.60%-322.5万 | -13.61%-276.3万 | -45.89%-1,064.3万 | -8.79%-331.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1.08%-6,736万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,664万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.84%-872.2万 | 1,061.79%1.04億 | 91.14%-541.7万 | 35.48%-2,607.9万 | 177.54%5,009.8万 | -143.09%-425.8万 | -202.76%-1,077.7万 | -1,701.83%-6,114.2万 | -119.07%-4,042万 | -2,414.83%-6,460.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.62%2.88億 | 86.76%4.23億 | 5.46%3.46億 | 10.99%3.27億 | -8.96%2.56億 | -27.50%2.43億 | -26.32%2.27億 | 10.96%3.28億 | 205.75%2.94億 | 9.36%2.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.34%985.3万 | -946.05%-1.34億 | 178.77%7,880万 | -50.12%1,773.3万 | 86.80%8,816万 | 126.55%1,374.9万 | -42.85%1,585.6万 | -906.97%-1億 | -82.08%3,555.2万 | 25.42%4,719.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.04%-52.7万 | -227.58%-71.7万 | -19.16%-133.7万 | 104.90%15.7万 | 293.20%142万 | 66.71%-70.3万 | 685.42%56.2万 | -328.24%-112.2万 | -957.76%-320.5万 | -100.82%-73.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.22%2.98億 | 18.62%2.88億 | 86.76%4.23億 | 5.48%3.45億 | 5.48%3.45億 | -8.96%2.56億 | -27.50%2.43億 | -26.32%2.27億 | 10.99%3.27億 | 10.99%3.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.09%2,901.7万 | -1,103.76%-2.49億 | 301.10%9,002.2万 | 140.13%3,616.9万 | 97.40%3,484.3万 | 119.77%2,132.2万 | 314.96%2,476.8万 | -486.53%-4,476.4万 | -254.24%-9,013.8万 | 37,655.32%1,765.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
