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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --36.28億 | 10.51%494.39億 | 0.48%447.39億 | --445.24億 |
| その他の非現金項目 | ---26.11億 | 202.82%49.3億 | -68.07%-47.95億 | ---28.53億 |
| 運転資金の増減額 | --482.78億 | -168.29%-303.29億 | 166.00%444.13億 | ---672.88億 |
| -売上債権増減額 | --812.97億 | -412.77%-529.86億 | 142.11%169.41億 | ---402.31億 |
| -棚卸資産増減額 | ---11.65億 | -48.57%-18.69億 | 17.51%-12.58億 | ---15.25億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---208.4億 |
| -その他流動資産の変動 | --27.98億 | 399.91%213.11億 | 183.52%42.63億 | ---51.04億 |
| 配当金の受取額 | --25.23億 | -7.14%24.32億 | --26.19億 | ---- |
| 利息の支払額 | ---12.65億 | -10.83%-28.15億 | -11.11%-25.4億 | ---22.86億 |
| 利息の受取額 | --1.18億 | 334.20%8.38億 | -93.84%1.93億 | --31.31億 |
| 法人税等の支払額 | ---100.5億 | -4.87%-168.39億 | -0.54%-160.57億 | ---159.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | --488.42億 | -62.13%389.16億 | 729.18%1,027.64億 | ---163.33億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本支出 | ---99.44億 | -9.94%-445.64億 | ---405.33億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --4.24億 | -57.70%11.87億 | 113.35%28.06億 | ---210.12億 |
| 事業取引の純額 | ---2.62億 | -3,892.29%-2,169.01億 | -64.09%-54.33億 | ---33.11億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --20.36億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---6,400万 | -201.91%-189.51億 | 2,884.91%185.96億 | --6.23億 |
| その他の投資活動純額 | ---2.05億 | -105.53%-2,500万 | -3.62%4.52億 | --4.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---100.51億 | -1,164.97%-2,792.54億 | 2.09%-220.76億 | ---225.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | ---135.96億 | 1,016.46%3,028.06億 | -172.46%-330.41億 | --455.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 17.83%-100.03億 | 24.79%-121.73億 | ---161.86億 |
| 配当金支払総額 | ---89.21億 | -91.89%-205.73億 | -50.07%-107.21億 | ---71.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,500万 | 5.63%-6,700万 | 94.28%-7,100万 | ---12.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---252.46億 | 485.44%2,613.16億 | -543.46%-677.96億 | --152.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,134.21億 | 18.00%919.38億 | -21.28%779.11億 | --989.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --135.45億 | 62.72%209.78億 | 154.65%128.92億 | ---235.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.51億 | 403.00%5.03億 | -38.65%1億 | --1.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -99.81%200万 | 119.75%10.35億 | --4.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,271.17億 | 23.37%1,134.21億 | 20.94%919.38億 | --760.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --388.98億 | -109.08%-56.48億 | 263.63%622.31億 | ---380.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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