| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 52.64%2.93億 | 61.27%3.16億 | 10.39%2.45億 | -17.95%3.11億 | -17.95%3.11億 | -46.57%1.92億 | -40.91%1.96億 | 41.94%2.22億 | 83.08%3.79億 | 83.08%3.79億 |
| -現金及び現金同等物 | 435.77%1.58億 | -59.77%2,644.6万 | 423.49%1.49億 | 153.80%1.46億 | 153.80%1.46億 | -85.60%2,944.3万 | -70.66%6,573.3万 | -39.37%2,855.1万 | -69.66%5,739万 | -69.66%5,739万 |
| -現金 | 435.77%1.58億 | -59.77%2,644.6万 | 423.49%1.49億 | 153.80%1.46億 | 153.80%1.46億 | -85.60%2,944.3万 | -70.66%6,573.3万 | -39.37%2,855.1万 | -69.66%5,739万 | -69.66%5,739万 |
| -短期投資 | -16.75%1.35億 | 122.24%2.9億 | -50.54%9,574万 | -48.57%1.66億 | -48.57%1.66億 | 4.96%1.63億 | 20.82%1.3億 | 76.93%1.94億 | 1,688.38%3.22億 | 1,688.38%3.22億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -50.38%1,687.4万 | -37.24%1,822.9万 | -19.60%1,487.1万 | 224.39%2,046.9万 | 224.39%2,046.9万 | 557.23%3,400.5万 | 64.81%2,904.7万 | 76.03%1,849.7万 | -33.77%631万 | -33.77%631万 |
| -売掛金 | -50.14%1,687.4万 | -37.24%1,822.9万 | -17.36%1,479.4万 | 259.34%1,917.8万 | 259.34%1,917.8万 | 615.58%3,384万 | 64.81%2,904.7万 | 89.45%1,790.1万 | -16.16%533.7万 | -16.16%533.7万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 248.79%1,941.7万 | 248.79%1,941.7万 | ---- | ---- | ---- | -31.74%556.7万 | -31.74%556.7万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -3.91%-23.9万 | -3.91%-23.9万 | ---- | ---- | ---- | 87.15%-23万 | 87.15%-23万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -87.08%7.7万 | 32.68%129.1万 | 32.68%129.1万 | -62.92%16.5万 | ---- | -43.72%59.6万 | -69.22%97.3万 | -69.22%97.3万 |
| 棚卸資産 | -9.36%722.7万 | -0.84%824万 | 1.56%675.1万 | 136.78%793.7万 | 136.78%793.7万 | 102.31%797.3万 | 46.35%831万 | 52.80%664.7万 | -52.11%335.2万 | -52.11%335.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 2,633.25%1,068.7万 | 2,633.25%1,068.7万 | ---- | ---- | ---- | -80.91%39.1万 | -80.91%39.1万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | -43.75%40.5万 | -43.75%40.5万 | ---- | ---- | ---- | 13.21%72万 | 13.21%72万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 3.65%777.5万 | 5.21%769.3万 | ---- | 5.72%734.2万 | 5.72%734.2万 |
| 流動資産合計 | 31.20%3.17億 | 42.13%3.43億 | 7.91%2.67億 | -11.75%3.51億 | -11.75%3.51億 | -35.70%2.42億 | -33.48%2.41億 | 38.65%2.47億 | 70.32%3.97億 | 70.32%3.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.41%2.78億 | 20.59%2.86億 | 17.59%2.79億 | -50.21%1.2億 | -50.21%1.2億 | -10.28%2.37億 | -12.52%2.37億 | -38.26%2.37億 | -38.63%2.42億 | -38.63%2.42億 |
| -有形固定資産総額 | 17.41%2.78億 | 20.59%2.86億 | 17.59%2.79億 | -67.55%1.47億 | -67.55%1.47億 | -10.28%2.37億 | -12.52%2.37億 | -38.26%2.37億 | -18.47%4.53億 | -18.47%4.53億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 87.36%-2,673.2万 | 87.36%-2,673.2万 | ---- | ---- | ---- | -30.53%-2.12億 | -30.53%-2.12億 |
| 投資用不動産 | --511.9万 | --564.2万 | --568万 | --554.4万 | --554.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.01%6,035.1万 | 0.18%6,029.9万 | 0.20%6,031.4万 | 54,247.75%6,032.6万 | 54,247.75%6,032.6万 | --6,034.3万 | --6,019.2万 | --6,019.2万 | -70.94%11.1万 | -70.94%11.1万 |
| -のれん | 0.00%6,019.2万 | 0.00%6,019.2万 | 0.00%6,019.2万 | --6,019.2万 | --6,019.2万 | --6,019.2万 | --6,019.2万 | --6,019.2万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 5.30%15.9万 | --10.7万 | --12.2万 | 20.72%13.4万 | 20.72%13.4万 | --15.1万 | ---- | ---- | -70.94%11.1万 | -70.94%11.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --745.3万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 15.60%3.43億 | 18.36%3.52億 | 13.15%3.45億 | -23.00%1.86億 | -23.00%1.86億 | 12.59%2.97億 | 9.67%2.97億 | -20.65%3.05億 | -38.66%2.42億 | -38.66%2.42億 |
| 資産合計 | 22.60%6.61億 | 29.00%6.95億 | 10.80%6.12億 | -16.01%5.37億 | -16.01%5.37億 | -15.79%5.39億 | -15.01%5.39億 | -1.85%5.52億 | 1.86%6.39億 | 1.86%6.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 67.01%49.1万 | 41.09%49.1万 | -97.93%49.1万 | -98.46%50.9万 | -98.46%50.9万 | -99.32%29.4万 | -99.40%34.8万 | -46.03%2,372.5万 | -35.09%3,311.1万 | -35.09%3,311.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 67.01%49.1万 | 41.09%49.1万 | -97.93%49.1万 | -98.46%50.9万 | -98.46%50.9万 | -99.32%29.4万 | -99.40%34.8万 | -46.03%2,372.5万 | -34.42%3,311.1万 | -34.42%3,311.1万 |
| -短期借入金 | 11.17%19.9万 | -29.35%19.5万 | -29.52%19.1万 | --18.7万 | --18.7万 | --17.9万 | --27.6万 | --27.1万 | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | 153.91%29.2万 | 311.11%29.6万 | -98.72%30万 | -99.03%32.2万 | -99.03%32.2万 | -99.73%11.5万 | -99.88%7.2万 | -46.65%2,345.4万 | -24.21%3,311.1万 | -24.21%3,311.1万 |
| 未払金 | 29.17%2,142.2万 | 18.89%2,557.5万 | 179.07%7,363.2万 | -94.51%627.1万 | -94.51%627.1万 | 191.25%1,658.4万 | 107.60%2,151.2万 | 79.83%2,638.5万 | 1,489.40%1.14億 | 1,489.40%1.14億 |
| -買掛金 | 29.17%2,142.2万 | 18.89%2,557.5万 | 179.07%7,363.2万 | -16.04%141.9万 | -16.04%141.9万 | 191.25%1,658.4万 | 107.60%2,151.2万 | 79.83%2,638.5万 | -22.97%169万 | -22.97%169万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 1,152.50%50.1万 | 1,152.50%50.1万 | ---- | ---- | ---- | --4万 | --4万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1億 | --1億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -65.33%435.1万 | -65.33%435.1万 | ---- | ---- | ---- | 151.16%1,254.8万 | 151.16%1,254.8万 |
| 流動性繰延税金負債 | 82.14%5.1万 | 21.28%77.5万 | -86.39%23.8万 | ---- | ---- | --2.8万 | 5,225.00%63.9万 | 7,187.50%174.9万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 1,166.52%279.9万 | -15.48%364.8万 | --0 | 42.55%687.8万 | 42.55%687.8万 | -91.61%22.1万 | 147.90%431.6万 | -79.53%34.7万 | -53.83%482.5万 | -53.83%482.5万 |
| 流動負債 | 44.58%2,476.3万 | 13.70%3,048.9万 | 42.44%7,436.1万 | -91.03%1,365.8万 | -91.03%1,365.8万 | -66.63%1,712.7万 | -61.58%2,681.5万 | -13.50%5,220.6万 | 121.64%1.52億 | 121.64%1.52億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 15,840.24%1.32億 | 14,647.22%1.32億 | -17.13%80.3万 | --92.4万 | --92.4万 | --83万 | --89.8万 | -95.65%96.9万 | --0 | --0 |
| -長期借入金及びリース債務 | 15,840.24%1.32億 | 14,647.22%1.32億 | -17.13%80.3万 | --92.4万 | --92.4万 | --83万 | --89.8万 | -95.65%96.9万 | --0 | --0 |
| -長期借入金 | 19,722.19%1.32億 | 14,628.95%1.32億 | -41.59%56.6万 | --61.5万 | --61.5万 | --66.7万 | --89.8万 | --96.9万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | -44.79%9万 | --16.4万 | --23.7万 | --30.9万 | --30.9万 | --16.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%3.9万 | 0.00%3.9万 | 0.00%3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | --3.9万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 15,129.34%1.32億 | 14,037.57%1.32億 | -16.47%84.2万 | --96.3万 | --96.3万 | --86.9万 | --93.7万 | -95.48%100.8万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 773.01%1.57億 | 487.19%1.63億 | 41.32%7,520.3万 | -90.39%1,462.1万 | -90.39%1,462.1万 | -64.94%1,799.6万 | -60.24%2,775.2万 | -35.61%5,321.4万 | -4.03%1.52億 | -4.03%1.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | 0.00%3.39億 | 0.00%3.39億 | 0.00%3.39億 | 0.00%3.39億 |
| -普通株式 | 0.00%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | -81.17%6,379.1万 | 0.00%3.39億 | 0.00%3.39億 | 0.00%3.39億 | 0.00%3.39億 |
| 利益剰余金 | 40.80%4.06億 | 4,654.07%3.95億 | 3,933.23%3.97億 | 393.58%3.99億 | 393.58%3.99億 | 209.71%2.88億 | -89.72%830.6万 | -50.18%983.7万 | 614.48%8,075万 | 614.48%8,075万 |
| 自己株式 | --569.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の引当金 | -78.24%3,670.5万 | -56.94%7,056.6万 | -51.63%7,270.6万 | -11.19%5,995.4万 | -11.19%5,995.4万 | 7.74%1.69億 | 13.41%1.64億 | 23.80%1.5億 | -43.23%6,751.1万 | -43.23%6,751.1万 |
| 株主資本 | -3.86%5.01億 | 3.57%5.29億 | 6.88%5.33億 | 7.24%5.22億 | 7.24%5.22億 | -11.50%5.21億 | -9.42%5.11億 | 3.96%4.99億 | 3.84%4.87億 | 3.84%4.87億 |
| 少数株主持分 | --275.3万 | --277.4万 | --334.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -3.33%5.03億 | 4.12%5.32億 | 7.55%5.37億 | 7.24%5.22億 | 7.24%5.22億 | -11.50%5.21億 | -9.42%5.11億 | 3.96%4.99億 | 3.84%4.87億 | 3.84%4.87億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
