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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 146.87%131.1万 | -761.48%-348.6万 | 40.14%1,666.6万 | -88.49%1,230.5万 | -89.83%268.3万 | -108.26%-279.7万 | -97.18%52.7万 | -57.54%1,189.2万 | -20.89%1.07億 | -1.70%2,637.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.62%1,110.9万 | -80.94%-216.4万 | -131.44%-176.4万 | -43.45%5,275.4万 | 268.66%4,225.6万 | -50.49%608.3万 | -101.96%-119.6万 | -33.73%561.1万 | -52.25%9,329.4万 | -66.90%1,146.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -266.83%-772.6万 | -111.12%-161.3万 | -73.95%224.2万 | -441.31%-997.1万 | -735.33%-3,770.7万 | -59.85%463.1万 | 141.86%1,449.9万 | -43.84%860.6万 | 97.08%-184.2万 | 289.92%593.5万 |
| -減価償却 | -46.11%157.2万 | -69.35%153.6万 | -82.62%156.9万 | -66.23%1,915.5万 | -85.34%219.7万 | -78.79%291.7万 | -63.75%501.1万 | -36.25%903万 | 21.10%5,672.7万 | 43.84%1,498.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -87.29%2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.22%18.1万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.8万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --2,000 | --0 | 32.99%-3,528.3万 | ---3,528.3万 | --0 | --0 | --0 | 49.58%-5,265.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -510.67%-1,382.3万 | -103.98%-36.2万 | 240.32%357万 | 348.79%1,198.9万 | 76.97%-151.2万 | 318.14%336.6万 | 1,064.87%908.6万 | 555.63%104.9万 | -1,779.09%-481.9万 | -8,891.78%-656.4万 |
| -その他の非現金項目 | 373.91%452.5万 | -793.78%-278.9万 | -96.67%-289.7万 | -289.81%-585.5万 | -17.35%-313.2万 | -61.01%-165.2万 | -31.75%40.2万 | -191.83%-147.3万 | -116.61%-150.2万 | -255.26%-266.9万 |
| 運転資金の増減額 | 84.66%-207.2万 | 102.28%29.1万 | 796.26%1,618.8万 | -296.98%-3,047.8万 | -120.79%-186.6万 | -234.45%-1,351.1万 | -64.49%-1,277.6万 | -155.13%-232.5万 | 440.26%1,547.3万 | 291.83%897.4万 |
| -売上債権増減額 | 117.62%84.7万 | 65.70%-333.1万 | 4,340.95%1,687.9万 | -268.66%-1,275.1万 | 143.37%216.6万 | -141.99%-480.8万 | -1,957.42%-971.1万 | -125.24%-39.8万 | -35.73%756万 | -254.09%-499.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 78.92%69.6万 | 6.90%-148.5万 | 29.89%130.8万 | -107.83%-28.9万 | -115.03%-9万 | -75.90%38.9万 | -36.09%-159.5万 | -62.03%100.7万 | 539.64%369.3万 | 134.70%59.9万 |
| -未払金の変更 | 44.65%-276.6万 | 126.85%146万 | 113.91%33.1万 | -468.12%-1,886.6万 | -140.08%-605.2万 | -27.87%-499.7万 | 43.85%-543.8万 | -165.77%-237.9万 | 176.63%512.5万 | 451.33%1,510万 |
| -その他流動資産の変動 | 79.27%-84.9万 | -8.09%364.7万 | -319.82%-233万 | 257.79%142.8万 | 221.89%211万 | -558.05%-409.5万 | 11.43%396.8万 | 84.71%-55.5万 | 33.99%-90.5万 | 8.65%-173.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 39.95%-102.5万 | -90.65%-61.2万 | -189.63%-78.2万 | -1,713.41%-324.6万 | -94.8万 | -2,698.36%-170.7万 | -176.72%-32.1万 | -13,400.00%-27万 | 35.84%-17.9万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.35%28.6万 | -2,089.32%-409.8万 | 36.67%1,588.4万 | -91.51%905.9万 | -93.42%173.5万 | -113.32%-450.4万 | -98.89%20.6万 | -58.50%1,162.2万 | -20.86%1.07億 | -1.70%2,637.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76,166.67%-457.6万 | -13,192.31%-864万 | -1,425,127.27%-1.57億 | -15.99%1.33億 | 7,522.69%1.33億 | -119.35%-6,000 | -100.04%-6.5万 | --1.1万 | -40.49%1.59億 | 42.19%-179.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 44.14%-6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.19%-11.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 106.31%400万 | ---6,343.3万 | --0 | --0 | --0 | ---6,343.3万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 77.82%297.5万 | 97.33%281万 | 59.39%292万 | 54.61%808.6万 | 0.54%315.7万 | 3.08%167.3万 | 340.87%142.4万 | 1,172.22%183.2万 | 1,325.07%523万 | 1,570.21%314万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.04%-160.1万 | -528.99%-583万 | -143.27%-1.5億 | -52.42%7,799.1万 | 4,424.69%1.37億 | 3.22%166.7万 | -99.16%135.9万 | -3,323.57%-6,159万 | -42.32%1.64億 | 203.64%301.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,075.00%-4.7万 | 199,650.00%1.32億 | -4.65%-4.5万 | 99.76%-15.7万 | ---4.4万 | ---4,000 | ---6.6万 | 99.94%-4.3万 | 63.34%-6,647万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 33.33%-7.8万 | 99.66%-7.6万 | 99.08%-9.4万 | 22.08%-3,285.1万 | 98.94%-7.4万 | 99.26%-11.7万 | -104.07%-2,238.8万 | -23.05%-1,027.2万 | 28.76%-4,216.1万 | 46.55%-697.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---1.15億 | ---1,500万 | --0 | --0 | ---1億 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 14.29%-1.8万 | 65.57%-2.1万 | 94.56%-2.3万 | 83.39%-53万 | 94.68%-2.5万 | 96.48%-2.1万 | 82.32%-6.1万 | 76.21%-42.3万 | 69.12%-319万 | 72.79%-47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5,000万 | --6,274万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,012.68%-584万 | 462.45%8,160.6万 | 156.51%6,257.8万 | -32.50%-1.49億 | -103.32%-1,514.3万 | 99.14%-14.2万 | -98.97%-2,251.5万 | -44.04%-1.11億 | 55.30%-1.12億 | 54.88%-744.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.27%3.16億 | 10.39%2.45億 | -17.95%3.11億 | 83.08%3.79億 | -46.57%1.92億 | -40.91%1.96億 | 41.94%2.22億 | 83.08%3.79億 | 432.77%2.07億 | 80.21%3.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.18%-715.5万 | 442.14%7,167.8万 | 55.59%-7,137.1万 | -138.78%-6,148.8万 | 461.26%1.23億 | -115.71%-297.9万 | -112.45%-2,095万 | -217.14%-1.61億 | -5.75%1.59億 | 196.14%2,194.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,204.42%-1,621.4万 | 91.39%-42.6万 | 52.05%536.6万 | -148.64%-660.5万 | -97.15%-394.5万 | -114.93%-124.3万 | -168.10%-494.6万 | 44,212.50%352.9万 | 21,453.97%1,357.9万 | -666.86%-200.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.64%2.93億 | 61.27%3.16億 | 10.39%2.45億 | -17.95%3.11億 | -17.95%3.11億 | -46.57%1.92億 | -40.91%1.96億 | 41.94%2.22億 | 83.08%3.79億 | 83.08%3.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.90%-429万 | -9,134.04%-1,273.8万 | -1,312.40%-1.41億 | -91.46%895万 | -93.05%170.1万 | -113.34%-451.1万 | -99.24%14.1万 | -58.51%1,161.9万 | -20.40%1.05億 | 3.42%2,446.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。