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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.62%2.13億 | 70.42%1.37億 | -61.25%8,066万 | -37.05%2.08億 | --3.31億 |
| その他の非現金項目 | -43,263.64%-477万 | 99.42%-1.1万 | -192.06%-191.3万 | -117.78%-65.5万 | --368.4万 |
| 運転資金の増減額 | -206.81%-3,746.3万 | 161.38%3,507.5万 | -278.22%-5,714.4万 | -16.27%3,206.4万 | --3,829.3万 |
| -売上債権増減額 | -6,416.21%-1.03億 | 97.10%-158.5万 | -262.71%-5,459.9万 | 274.89%3,355.6万 | --895.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -482.05%-363.2万 | -552.17%-62.4万 | 116.27%13.8万 | -530.46%-84.8万 | --19.7万 |
| -前払費用増減額 | 223.79%1,320.4万 | 220.97%407.8万 | -783.77%-337.1万 | 104.51%49.3万 | ---1,093.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 6,156.25%290.7万 | ---4.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,268.4万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | -84.42%1.2万 | 148.39%7.7万 | --3.1万 |
| 法人税等の支払額 | -427.74%-5,757.6万 | 76.88%-1,091万 | 62.12%-4,718.7万 | -76.57%-1.25億 | ---7,054.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.85%1.17億 | 849.72%1.67億 | -119.08%-2,226.1万 | -61.61%1.17億 | --3.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 42.27%-225.5万 | -99.90%-390.6万 | 15.74%-195.4万 | -27.21%-231.9万 | ---182.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,234.38%-522.9万 | 71.89%-22.4万 | 30.51%-79.7万 | ---114.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-1,080.5万 | 20.00%-1,080.5万 | 6.28%-1,350.7万 | 91.42%-1,441.2万 | ---1.68億 |
| その他の投資活動純額 | -120.46%-1,358.7万 | 11.11%-616.3万 | -0.29%-693.3万 | -5.59%-691.3万 | ---654.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.09%-3,187.6万 | 9.03%-2,109.8万 | 5.31%-2,319.1万 | 86.07%-2,449.1万 | ---1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | ---2,000万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.84%7.02億 | -10.21%5.76億 | 16.79%6.41億 | 30.42%5.49億 | --4.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.17%6,520.6万 | 292.20%1.26億 | -170.99%-6,545.2万 | -28.02%9,219.9万 | --1.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.29%7.67億 | 21.84%7.02億 | -10.21%5.76億 | 16.79%6.41億 | --5.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.61%1.1億 | 740.60%1.6億 | -122.10%-2,501.2万 | -62.53%1.13億 | --3.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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