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0339
SUNLOGY
0345
SET
0337
NORTHERN
0340
RTECH
0342
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -16.14%8,438.4万 | 17.24%8,150.4万 | 13.71%3.45億 | 24.95%9,825.3万 | -18.51%7,700.6万 | 39.13%1.01億 | 19.27%6,951.7万 | 46.01%3.04億 | 19.66%7,863.3万 | 95.58%9,450.2万 |
| お客様からの領収書 | -16.37%8,400万 | 16.92%8,111.9万 | 10.85%3.31億 | 15.50%8,554.3万 | -19.60%7,587.3万 | 38.92%1億 | 19.47%6,937.7万 | 46.64%2.99億 | 19.27%7,406.4万 | 95.88%9,436.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 107.57%38.4万 | 175.00%38.5万 | 186.57%1,416.8万 | 178.18%1,271万 | 727.01%113.3万 | 670.83%18.5万 | -34.58%14万 | 15.89%494.4万 | 26.36%456.9万 | -4.86%13.7万 |
| 現金支払カテゴリ | 7.64%-5,310.1万 | -17.86%-5,561.8万 | -37.11%-2.31億 | -57.04%-6,938.4万 | -32.64%-5,674.3万 | -35.06%-5,749.5万 | -21.60%-4,718.9万 | -15.79%-1.68億 | 11.21%-4,418.2万 | -34.40%-4,277.9万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 7.64%-5,310.1万 | -17.86%-5,561.8万 | -37.11%-2.31億 | -57.04%-6,938.4万 | -32.64%-5,674.3万 | -35.06%-5,749.5万 | -21.60%-4,718.9万 | -15.79%-1.68億 | 11.21%-4,418.2万 | -34.40%-4,277.9万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -128.60%-27.4万 | -321.30%-45.5万 | 84.29%-4.4万 | -651.69%-66.9万 | -56.25%-22.5万 | 4,890.00%95.8万 | -300.00%-10.8万 | -65.68%-28万 | -206.90%-8.9万 | -585.71%-14.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.66%3,100.9万 | 14.45%2,543.1万 | -15.23%1.15億 | -17.93%2,820万 | -61.15%2,003.8万 | 48.26%4,408.5万 | 14.24%2,222万 | 116.31%1.35億 | 115.80%3,436.2万 | 213.21%5,157.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.04%-1,207万 | 18.35%-359.5万 | 156.63%3,037.1万 | 278.08%2,686.7万 | 215.61%1,985.3万 | 7.08%-1,194.6万 | 48.32%-440.3万 | -168.47%-5,363.5万 | -214.64%-1,508.7万 | -43.86%-1,717.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,159.02%129.2万 | 121.48%173.2万 | -113.47%-59.4万 | -331.84%-351.7万 | 102.05%226.3万 | -112.50%-12.2万 | -1.88%78.2万 | -39.60%441万 | 118.90%151.7万 | -74.85%112万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 241.30%47.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.05%13.8万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.69%-1,077.8万 | 48.55%-186.3万 | 161.62%3,024.8万 | 277.35%2,382.1万 | 237.78%2,211.6万 | -1.58%-1,206.8万 | 53.11%-362.1万 | -285.30%-4,908.7万 | -222.50%-1,343.2万 | -114.51%-1,605.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14.46%-1,511.8万 | 1.96%-1,448.6万 | -32.25%-6,651.3万 | -54.73%-2,142.4万 | -21.84%-1,710.5万 | -11.84%-1,320.8万 | -39.44%-1,477.6万 | -249.52%-5,029.2万 | -368.49%-1,384.6万 | -483.74%-1,403.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.25%-9.6万 | 20.61%-20.8万 | -48.53%-85.7万 | -141.76%-19.5万 | 44.24%-24.7万 | 52.78%-15.3万 | 5.42%-26.2万 | 38.29%-57.7万 | 174.36%46.7万 | -523.94%-44.3万 |
| 支払利息CFF | 5.02%-794.2万 | 4.00%-808.6万 | -1.02%-3,451.9万 | 7.59%-764.4万 | -12.70%-1,009万 | 3.79%-836.2万 | -2.02%-842.3万 | -13.57%-3,417.2万 | ---827.2万 | ---895.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.60%-2,315.6万 | 2.90%-2,278万 | -19.81%-1.02億 | -35.16%-2,926.3万 | -17.10%-2,744.2万 | -4.31%-2,172.3万 | -22.64%-2,346.1万 | -87.26%-8,504.1万 | -1,022.40%-2,165.1万 | -125.88%-2,343.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248.60%6,818.9万 | 175.97%6,740.1万 | 3.84%2,274.7万 | 75.17%4,456.7万 | 123.63%2,985.5万 | 19.85%1,956.1万 | 2.95%2,442.3万 | 24.26%2,190.5万 | 83.48%2,544.2万 | -12.49%1,335万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.41%-292.5万 | 116.21%78.8万 | 4,203.11%4,290.2万 | 3,256.45%2,275.8万 | 21.67%1,471.2万 | 446.48%1,029.4万 | 34.32%-486.2万 | -76.90%99.7万 | -107.34%-72.1万 | 969.93%1,209.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 452.90%54.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -297.44%-15.5万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.60%6,526.4万 | 248.60%6,818.9万 | 191.01%6,619.6万 | 191.01%6,619.6万 | 75.17%4,456.7万 | 123.63%2,985.5万 | 19.85%1,956.1万 | 3.84%2,274.7万 | 3.84%2,274.7万 | 83.48%2,544.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.07%1,893.9万 | 22.56%2,183.6万 | 12.29%9,150.4万 | 37.15%2,643.6万 | -56.08%1,511.2万 | 90.42%3,213.9万 | 63.01%1,781.7万 | 92.70%8,149万 | 73.15%1,927.5万 | 695.54%3,440.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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