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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -18.51%7,700.6万 | 39.13%1.01億 | 19.27%6,951.7万 | 46.01%3.04億 | 19.66%7,863.3万 | 95.58%9,450.2万 | 44.69%7,232.4万 | 32.44%5,828.3万 | 9.68%2.08億 | 87.63%6,571.3万 |
| お客様からの領収書 | -19.60%7,587.3万 | 38.92%1億 | 19.47%6,937.7万 | 46.64%2.99億 | 19.27%7,406.4万 | 95.88%9,436.5万 | 44.99%7,230万 | 33.12%5,806.9万 | 7.52%2.04億 | 66.29%6,209.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 727.01%113.3万 | 670.83%18.5万 | -34.58%14万 | 15.89%494.4万 | 26.36%456.9万 | -4.86%13.7万 | -79.83%2.4万 | -44.70%21.4万 | 2,351.72%426.6万 | 255.86%361.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -32.64%-5,674.3万 | -35.06%-5,749.5万 | -21.60%-4,718.9万 | -15.79%-1.68億 | 11.21%-4,418.2万 | -34.40%-4,277.9万 | -21.59%-4,257万 | -34.82%-3,880.6万 | 11.30%-1.45億 | -68.39%-4,976.1万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -32.64%-5,674.3万 | -35.06%-5,749.5万 | -21.60%-4,718.9万 | -15.79%-1.68億 | 11.21%-4,418.2万 | -34.40%-4,277.9万 | -21.59%-4,257万 | -34.82%-3,880.6万 | 11.30%-1.45億 | -68.39%-4,976.1万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -56.25%-22.5万 | 4,890.00%95.8万 | -300.00%-10.8万 | -65.68%-28万 | -206.90%-8.9万 | -585.71%-14.4万 | 79.80%-2万 | -35.00%-2.7万 | 69.55%-16.9万 | 85.57%-2.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.15%2,003.8万 | 48.26%4,408.5万 | 14.24%2,222万 | 116.31%1.35億 | 115.80%3,436.2万 | 213.21%5,157.9万 | 99.91%2,973.4万 | 27.93%1,945万 | 147.72%6,246.9万 | 202.14%1,592.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 215.61%1,985.3万 | 7.08%-1,194.6万 | 48.32%-440.3万 | -168.47%-5,363.5万 | -214.64%-1,508.7万 | -43.86%-1,717.2万 | -504.70%-1,285.6万 | -660.71%-852万 | -9.91%-1,997.8万 | 63.38%-479.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 102.05%226.3万 | -112.50%-12.2万 | -1.88%78.2万 | -39.60%441万 | 118.90%151.7万 | -74.85%112万 | 5.06%97.6万 | -34.94%79.7万 | -60.85%730.1万 | -72.48%69.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 319.05%13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.08%-6.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237.78%2,211.6万 | -1.58%-1,206.8万 | 53.11%-362.1万 | -285.30%-4,908.7万 | -222.50%-1,343.2万 | -114.51%-1,605.2万 | -892.48%-1,188万 | -7,455.24%-772.3万 | -3,237.93%-1,274万 | 42.68%-416.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -21.84%-1,710.5万 | -11.84%-1,320.8万 | -39.44%-1,477.6万 | -249.52%-5,029.2万 | -368.49%-1,384.6万 | -483.74%-1,403.9万 | -110.48%-1,181万 | 8.09%-1,059.7万 | -31.54%-1,438.9万 | 170.04%515.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 44.24%-24.7万 | 52.78%-15.3万 | 5.42%-26.2万 | 38.29%-57.7万 | 174.36%46.7万 | -523.94%-44.3万 | -197.25%-32.4万 | -118.11%-27.7万 | -32.44%-93.5万 | -100.00%-62.8万 |
| 支払利息CFF | -12.70%-1,009万 | 3.79%-836.2万 | -2.02%-842.3万 | -13.57%-3,417.2万 | ---827.2万 | ---895.3万 | -39.75%-869.1万 | 13.21%-825.6万 | 10.08%-3,008.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.10%-2,744.2万 | -4.31%-2,172.3万 | -22.64%-2,346.1万 | -87.26%-8,504.1万 | -1,022.40%-2,165.1万 | -125.88%-2,343.5万 | -74.43%-2,082.5万 | 9.64%-1,913万 | -0.68%-4,541.3万 | 87.58%-192.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.63%2,985.5万 | 19.85%1,956.1万 | 2.95%2,442.3万 | 24.26%2,190.5万 | 83.48%2,544.2万 | -12.49%1,335万 | 20.74%1,632.1万 | 22.42%2,372.4万 | -52.33%1,762.8万 | -62.23%1,386.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.67%1,471.2万 | 446.48%1,029.4万 | 34.32%-486.2万 | -76.90%99.7万 | -107.34%-72.1万 | 969.93%1,209.2万 | -270.94%-297.1万 | -26.31%-740.3万 | 122.15%431.6万 | 156.07%982.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -297.44%-15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.68%-3.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.17%4,456.7万 | 123.63%2,985.5万 | 19.85%1,956.1万 | 3.84%2,274.7万 | 3.84%2,274.7万 | 83.48%2,544.2万 | -12.49%1,335万 | 20.74%1,632.1万 | 24.26%2,190.5万 | 24.26%2,190.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.08%1,511.2万 | 90.42%3,213.9万 | 63.01%1,781.7万 | 92.70%8,149万 | 73.15%1,927.5万 | 695.54%3,440.7万 | 32.40%1,687.8万 | -22.39%1,093万 | 500.61%4,228.9万 | 242.26%1,113.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
