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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.18%16.58億 | -92.86%12.55億 | 1,722.47%175.64億 | -41.55%9.64億 | --16.49億 |
| その他の非現金項目 | -60.35%1.19億 | 291.81%3.01億 | -67.84%7,677.1万 | 476.50%2.39億 | ---6,340.6万 |
| 運転資金の増減額 | -109.78%-2.1億 | 166.02%21.49億 | -2,589.49%-32.55億 | -170.42%-1.21億 | --1.72億 |
| -売掛金増減額 | -2,785.42%-6.1億 | -802.60%-2,115.7万 | -102.47%-234.4万 | 293.22%9,505.6万 | ---4,919.6万 |
| -在庫増減額 | -103.89%-8,487.4万 | 159.82%21.8億 | -1,198.18%-36.45億 | 254.75%3.32億 | --9,355.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 554.34%2.41億 | -71.60%3,678.4万 | 151.08%1.3億 | -242.38%-2.54億 | --1.78億 |
| 利息の支払額 | -145.65%-212万 | 95.77%-86.3万 | 4.21%-2,038.3万 | 34.54%-2,127.9万 | ---3,250.8万 |
| 利息の受取額 | 65.00%201.8万 | -84.35%122.3万 | -49.36%781.4万 | -27.28%1,543万 | --2,121.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 132.55%26.16億 | -265.93%-80.38億 | -482.17%-21.97億 | 49.57%-3.77億 | ---7.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.87%43.43億 | -0.00%-41.81億 | -411.33%-41.81億 | -9.63%13.43億 | --14.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -1.19%-1.93億 | -145.33%-1.91億 | -227.43%-7,792.5万 | 96.24%-2,379.9万 | ---6.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -91.34%-1.25億 | -282.71%-6,530.1万 | 35.95%-1,706.3万 | 63.06%-2,663.9万 | ---7,211.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --173.47億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -334.83%-2,367.2万 | 91.47%-544.4万 | -68.67%-6,381.9万 | -315.14%-3,783.6万 | ---911.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.60%-3.42億 | -101.52%-2.62億 | 19,571.46%171.88億 | 87.64%-8,827.4万 | ---7.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | --0 | -790.91%-9.8億 | 45.00%-1.1億 | -290.48%-2億 | --1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -148.87%-2.04億 | 660.72%4.18億 | -296.11%-7,448.1万 | -284.99%-1,880.3万 | ---488.4万 |
| 配当金支払総額 | -7.37%-2.77億 | 0.94%-2.58億 | 11.32%-2.61億 | 0.06%-2.94億 | ---2.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.33%-4.81億 | -26.81%-8.21億 | 17.43%-6.47億 | -66.85%-7.84億 | ---4.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.01%142.22億 | 174.83%194.86億 | 7.09%70.9億 | 4.37%66.2億 | --63.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.86%35.19億 | -142.59%-52.64億 | 2,524.71%123.6億 | 56.00%4.71億 | --3.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 3,026.95%3,529.9万 | 95.11%-120.6万 | ---2,468.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.75%177.41億 | -27.01%142.22億 | 174.83%194.86億 | 7.09%70.9億 | --66.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.69%40.25億 | -3.78%-44.38億 | -430.83%-42.76億 | 65.55%12.92億 | --7.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
