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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 128.03%1,629.3万 | 67.33%2,072.5万 | 299.50%2,146.1万 | --473.34万 | -73.06%537.2万 | 23.15%714.5万 | --1,238.6万 | 1,714.56%1,994.2万 | 11,648.89%4,068.08万 | 3,312.94%580.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 131.30%1,629.3万 | 68.70%2,072.5万 | 299.50%2,146.1万 | --463.34万 | -72.92%537.2万 | 21.41%704.4万 | --1,228.5万 | 1,705.37%1,984.1万 | 4,226.35%1,498.01万 | 3,312.94%580.2万 |
| -現金 | 131.30%1,629.3万 | 68.70%2,072.5万 | 299.50%2,146.1万 | --463.34万 | -72.92%537.2万 | 21.41%704.4万 | --1,228.5万 | 1,705.37%1,984.1万 | 4,226.35%1,498.01万 | 3,312.94%580.2万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | --10.1万 | --10.1万 | --10.1万 | --2,570.07万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -51.42%580.5万 | -25.72%764.3万 | -44.85%803.8万 | --772.02万 | 14.19%1,457.6万 | -76.87%1,194.9万 | --1,029万 | -67.28%1,276.5万 | -43.22%392.3万 | 215.77%5,165万 |
| -売掛金 | -51.42%580.5万 | -25.72%764.3万 | -44.85%803.8万 | --632.71万 | 14.19%1,457.6万 | -76.87%1,194.9万 | --1,029万 | -67.28%1,276.5万 | 324.14%2,236.99万 | 215.77%5,165万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | --1,073.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.01%3,690.76万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---441.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.78%-1,453.77万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --139.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,228.49%-1,844.69万 | ---- |
| 棚卸資産 | -71.81%1,801万 | -52.25%2,726.1万 | -45.57%3,260.2万 | --3,416.87万 | 60.29%5,989.5万 | 839.40%6,389.8万 | --5,709.5万 | 1,618.77%3,736.6万 | 1,473.00%3,419.31万 | 14.72%680.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --443.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 662.38%1,073.18万 | ---- |
| 流動税金資産 | 864.71%16.4万 | --16.1万 | 11.45%14.6万 | --13.64万 | --13.1万 | --1.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | --582.6万 | --614.9万 | --594.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -44.47%4,609.8万 | -22.35%6,193.9万 | -14.74%6,818.9万 | --5,119.37万 | 14.13%7,997.4万 | 29.19%8,300.9万 | --7,977.1万 | 65.57%7,007.3万 | 723.42%8,952.86万 | 180.74%6,425.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 103.23%5.45億 | 114.79%5.49億 | 4.59%5.51億 | --5.54億 | 125.28%5.27億 | 450.91%2.68億 | --2.56億 | 229.96%2.34億 | 181.27%2.05億 | -21.57%4,865.2万 |
| -有形固定資産総額 | 103.23%5.45億 | 114.79%5.49億 | 4.59%5.51億 | --5.71億 | 125.28%5.27億 | 450.91%2.68億 | --2.56億 | 229.96%2.34億 | 134.56%2.24億 | -21.57%4,865.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---1,645.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.22%-1,958.17万 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --172万 | --202万 | 34.88%232万 | --262万 | --172万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.27%693.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.55%678.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.55%678.9万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,390.7万 |
| 非流動資産合計 | 103.87%5.46億 | 115.58%5.51億 | 4.68%5.54億 | --5.57億 | 126.01%5.29億 | 152.19%2.68億 | --2.56億 | 176.86%2.34億 | 137.26%2.05億 | 50.91%1.06億 |
| 資産合計 | 68.79%5.93億 | 82.79%6.13億 | 2.13%6.22億 | --6.08億 | 100.23%6.09億 | 105.85%3.51億 | --3.36億 | 139.74%3.04億 | 202.92%2.94億 | 82.75%1.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -62.47%839.2万 | 16.76%2,054.2万 | 56.64%2,081.3万 | --1,910.17万 | -15.73%1,328.7万 | --2,236.1万 | --1,759.4万 | -32.90%1,576.7万 | -52.50%1,068.5万 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -62.47%839.2万 | 16.76%2,054.2万 | 56.64%2,081.3万 | --1,910.17万 | -15.73%1,328.7万 | --2,236.1万 | --1,759.4万 | -32.90%1,576.7万 | -52.50%1,068.5万 | ---- |
| -短期借入金 | -63.56%100万 | --163.6万 | 1,755.60%497.3万 | --626.23万 | --26.8万 | --274.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -資本リース債務 | -62.32%739.2万 | 7.46%1,890.6万 | 21.67%1,584万 | --1,283.94万 | -17.43%1,301.9万 | --1,961.7万 | --1,759.4万 | 546.19%1,576.7万 | 346.48%1,068.5万 | ---- |
| 未払金 | -39.83%1,220.9万 | -4.56%1,890.9万 | 20.58%2,228.5万 | --2,259.77万 | 7.10%1,848.1万 | -65.40%2,029.1万 | --1,981.3万 | -74.51%1,725.6万 | -32.70%2,169.37万 | 74.95%5,865.2万 |
| -買掛金 | -39.84%1,220.8万 | -4.38%1,890.8万 | 20.58%2,228.4万 | --2,259.71万 | 7.27%1,848.1万 | -65.40%2,029.1万 | --1,977.5万 | -74.13%1,722.8万 | 8.63%2,168.41万 | 78.67%5,865.2万 |
| -未払い法人所得税 | --1,000 | -97.37%1,000 | --1,000 | --560 | --0 | --0 | --3.8万 | -97.46%2.8万 | -99.19%9,668 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | --691.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.00%331.51万 | ---- |
| その他の流動負債 | --634.4万 | --842.4万 | --999.5万 | --299.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,160.29%278.9万 | ---- |
| 流動負債 | -36.83%2,694.5万 | 27.98%4,787.5万 | 67.13%5,309.3万 | --5,161.05万 | -3.80%3,176.8万 | -27.28%4,265.2万 | --3,740.7万 | -63.79%3,302.3万 | -32.88%3,848.28万 | 13.00%5,865.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -5.86%1.31億 | -10.02%1.23億 | -11.09%1.28億 | --1.29億 | 35.92%1.44億 | --1.39億 | --1.36億 | 1,094.36%1.06億 | 847.32%8,976.33万 | ---- |
| -長期借入金及びリース債務 | -5.86%1.31億 | -10.02%1.23億 | -11.09%1.28億 | --1.29億 | 35.92%1.44億 | --1.39億 | --1.36億 | 1,094.36%1.06億 | 847.32%8,976.33万 | ---- |
| -長期借入金 | -2.90%6,898.1万 | 7.35%6,928.1万 | -18.20%5,811.2万 | --6,568.34万 | -31.69%7,103.9万 | --7,103.9万 | --6,453.6万 | --1.04億 | --4,000万 | ---- |
| -リース債務 | -8.95%6,206.4万 | -25.67%5,327.5万 | -4.13%6,958.1万 | --6,285.41万 | 4,233.01%7,257.8万 | --6,816.4万 | --7,167万 | -81.07%167.5万 | 425.18%4,976.33万 | ---- |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 64.89%1.37億 | 104.26%1.37億 | 31.11%1.56億 | --1.3億 | 77.30%1.19億 | --8,301.5万 | --6,701.5万 | 3,250.75%6,701.5万 | 3,251.21%6,701.52万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 384.83%3,037万 | 327.08%3,064.3万 | 25.14%3,074.4万 | --3,080.38万 | 245.43%2,456.7万 | 14.47%626.4万 | --717.5万 | 29.97%711.2万 | 9.73%600.47万 | 23.66%547.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000 |
| 非流動負債合計 | 30.56%2.98億 | 37.87%2.9億 | 9.48%3.14億 | --2.89億 | 59.63%2.87億 | 4,074.71%2.28億 | --2.1億 | 1,001.73%1.8億 | 860.52%1.63億 | -13.48%547.3万 |
| 負債合計 | 19.96%3.25億 | 36.38%3.38億 | 15.23%3.67億 | --3.41億 | 49.79%3.19億 | 322.82%2.71億 | --2.48億 | 97.95%2.13億 | 170.95%2.01億 | 10.12%6,412.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 74.16%2.72億 | 73.54%2.71億 | -0.40%2.44億 | --2.44億 | 57.26%2.45億 | 0.00%1.56億 | --1.56億 | 125.68%1.56億 | 125.68%1.56億 | 125.68%1.56億 |
| -普通株式 | 74.16%2.72億 | 16.90%1.82億 | 0.00%1.56億 | --1.56億 | 0.00%1.56億 | 0.00%1.56億 | --1.56億 | 125.68%1.56億 | 125.68%1.56億 | 125.68%1.56億 |
| -優先株 | --0 | --8,838.5万 | -1.09%8,838.5万 | --8,838.48万 | --8,935.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -101.12%-1.87億 | -108.86%-1.79億 | -45.28%-1.68億 | ---1.56億 | -41.17%-1.16億 | -36.21%-9,318.9万 | ---8,547.7万 | ---8,200.6万 | -22.39%-8,067.71万 | -35.31%-6,841.5万 |
| 固定資産再評価引当金 | 103.77%3,474.4万 | 103.60%3,496.3万 | 109.05%3,515.4万 | --3,536.06万 | -2.79%1,681.6万 | -5.07%1,705.1万 | --1,717.2万 | --1,729.8万 | -3.03%1,741.43万 | 38.92%1,796.1万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | --487.1万 | --487.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 55.13%1.24億 | 50.57%1.32億 | -23.94%1.11億 | --1.24億 | 60.34%1.46億 | -24.32%7,990.7万 | --8,774万 | 415.74%9,133.7万 | 337.94%9,278.23万 | 235.06%1.06億 |
| 少数株主持分 | 7,166,250.00%1.43億 | 7,163,300.00%1.43億 | -0.34%1.43億 | --1.43億 | 7,189,950.00%1.44億 | -100.24%-2,000 | ---2,000 | -100.12%-2,000 | -100.13%-2,101 | -77.11%81.7万 |
| 資本合計 | 234.50%2.67億 | 213.85%2.75億 | -12.25%2.55億 | --2.67億 | 217.78%2.9億 | -24.91%7,990.5万 | --8,773.8万 | 371.80%9,133.5万 | 307.12%9,278.02万 | 203.29%1.06億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
