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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -73.11%105.1万 | 47.99%-724.8万 | 88.62%-625.4万 | -6,112.18万 | -523.39%-5,497.7万 | 109.33%390.8万 | -1,393.5万 | -418.61%-881.9万 | -830.02%-3,893.23万 | -1,756.98%-4,190.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.26%-933.4万 | -214.29%-1,066.4万 | 66.18%-1,224.3万 | ---7,962.96万 | -11,392.06%-3,620万 | -245.72%-878.4万 | ---339.3万 | 90.82%-31.5万 | 12.51%-1,691.74万 | 127.43%602.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -85.56%66.2万 | -73.24%109.4万 | -97.79%47.7万 | --5,629.97万 | 530.86%2,156.9万 | 224.55%458.6万 | --408.8万 | 120.01%341.9万 | 7.96%1,943.05万 | -119.69%-368.2万 |
| -減価償却 | 6.05%268.4万 | 15.38%276.9万 | -76.88%284.5万 | --1,598.37万 | 464.45%1,230.5万 | 148.87%253.1万 | --240万 | 45.14%218万 | 17.24%535.91万 | -46.39%101.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --2,917.81万 | ---- | -96.15%16.3万 | --8.9万 | --9万 | 34.09%1,683.38万 | -69.84%423.8万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---42.8万 | ---- | --2.6万 | ---8万 | -202.11%-24.2万 | ---299.82万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---15.07万 | ---- | ---5.3万 | ---7.8万 | --8.1万 | --2,903 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 431.94%1,020.8万 | -195.33%-167.5万 | -125.56%-236.8万 | --1,171.66万 | 607.18%926.4万 | 79.18%191.9万 | --175.7万 | 808.11%131万 | 242.41%23.29万 | -37.59%107.1万 |
| 運転資金の増減額 | 19.95%972.3万 | 115.87%232.2万 | 113.66%551.2万 | ---3,779.18万 | -238.39%-4,034.6万 | 118.32%810.6万 | ---1,463万 | -356.68%-1,192.3万 | -721.25%-4,144.53万 | -862.82%-4,425.1万 |
| -売掛金増減額 | 232.83%231万 | -69.41%77.6万 | 15.69%-155.8万 | ---1,106.73万 | -201.37%-184.8万 | 96.07%-173.9万 | --253.7万 | 106.71%182.3万 | -5,146.86%-1,916.31万 | -2,407.89%-4,419.6万 |
| -在庫増減額 | 294.13%1,320.7万 | 146.02%908万 | 123.74%610.2万 | ---2,452.94万 | -710.02%-2,570.2万 | ---680.3万 | ---1,972.9万 | ---317.3万 | -13,719.15%-3,419.24万 | ---- |
| -未払金の変更 | -134.80%-579.4万 | -394.07%-753.4万 | 107.56%96.8万 | ---1,232.76万 | -21.03%-1,279.6万 | 196.44%1,664.8万 | --256.2万 | -133.23%-1,057.3万 | 229.76%1,991.94万 | 44.15%561.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --632.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---932.41万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --380.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.48万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 13.9万 | 3万 | 18.36万 | 444 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 86.36%-1.8万 | 98.42%-1万 | -35.83万 | -15,700.00%-63.2万 | -1.5万 | -13.2万 | -4,000 | -2,483.71%-97.41万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.34%88.2万 | 49.34%-712.7万 | 88.79%-623.4万 | ---6,129.64万 | -530.27%-5,560.9万 | 109.29%389.3万 | ---1,406.7万 | -418.75%-882.3万 | -1,235.47%-3,990.59万 | -5,755.20%-4,190.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.58%-66.2万 | 97.78%-53.6万 | 99.57%-30.9万 | ---3,267.56万 | -127.51%-7,186.7万 | 60.15%-1,498.1万 | ---2,410.1万 | -98,812.50%-3,158.8万 | -1,093,534.62%-9,929.11万 | -417,633.33%-3,759.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.09%-85.52万 | 94.18%-10.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --355.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --10.24万 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -99.54%1,000 | --5.05万 | 135.48%21.9万 | --2.1万 | --6.8万 | --9.3万 | --18.26万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.69%-34.6万 | 97.77%-53.7万 | 99.57%-30.8万 | ---3,250.44万 | -127.17%-7,154.7万 | 60.32%-1,495.9万 | ---2,403.3万 | -965.82%-3,149.5万 | -1,580.01%-9,651.27万 | -1,959.09%-3,770.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.12%-93.6万 | ---363.7万 | -91.67%260.8万 | --3,194.57万 | --3,130.7万 | --924.7万 | ---- | ---- | 26,978.16%3,188.78万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,690万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -83.81%-272.4万 | -122.63%-177.2万 | -109.68%-174.1万 | ---1,676.49万 | -14.24%1,799.4万 | ---148.2万 | --783.2万 | --2,098.3万 | 22.51%-148.02万 | ---- |
| 支払利息CFF | 35.26%-125.6万 | -28.07%-233.6万 | 74.47%-233.7万 | ---1,195.13万 | -551.92%-915.3万 | ---194万 | ---182.4万 | ---140.4万 | 54.52%-41.67万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,653.7万 | -52.34%2,468.9万 | --5,454.07万 | --5,180万 | ---- | ---- | ---- | 2,231.46%7,170.83万 | 1,749.63%3,712.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.39%-491.6万 | -77.22%695.8万 | -74.75%2,321.9万 | --5,777.01万 | 369.63%9,194.8万 | -84.31%582.5万 | --3,054.4万 | 2,459.35%1,957.9万 | 51,260.76%1.89億 | 5,433.62%3,712.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.70%2,072.5万 | 8.16%2,146.1万 | -88.33%473.4万 | --4,058.01万 | 0.00%4,058万 | -74.56%1,228.5万 | --1,984.1万 | 448.57%4,058万 | -19.05%-1,164.19万 | 589.94%4,828.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.43%-438万 | 90.66%-70.6万 | 147.37%1,667.7万 | ---3,603.08万 | -69.77%-3,520.8万 | 87.66%-524.1万 | ---755.6万 | -3,688.06%-2,073.9万 | 2,900.77%5,218.07万 | -2,278.78%-4,248.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5.2万 | ---3万 | --5万 | --18.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.13万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.30%1,629.3万 | 68.70%2,072.5万 | 299.50%2,146.1万 | --473.34万 | -72.92%537.2万 | 21.41%704.4万 | --1,228.5万 | 279.33%1,984.1万 | 448.57%4,058.01万 | 149.84%580.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.98%22万 | 79.80%-772.6万 | 94.89%-654.3万 | ---9,429.4万 | -214.72%-1.28億 | 86.08%-1,108.5万 | ---3,824.8万 | -1,568.68%-4,065.3万 | -6,097.17%-1.4億 | -6,979.20%-7,964.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
