(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -78.66%6.46億 | -2.06%30.27億 | 23.62%30.9億 | 37.33%25億 | --18.2億 |
その他の非現金項目 | 148.39%1.45億 | -96.45%-3億 | -196.93%-1.53億 | 151.84%1.58億 | --6,257.7万 |
運転資金の増減額 | -384.78%-97.95億 | 380.44%34.39億 | -135.13%-12.26億 | 133.42%34.91億 | ---104.46億 |
-売上債権増減額 | -296.29%-105.04億 | 197.60%53.51億 | -241.95%-54.83億 | 152.99%38.62億 | ---72.89億 |
-棚卸資産増減額 | 235.69%2.19億 | -108.43%-1.61億 | 431.18%19.12億 | 58.18%-5.77億 | ---13.8億 |
-その他流動資産の変動 | -125.60%-1.7億 | -8.40%6.64億 | -26.17%7.25億 | 144.81%9.81億 | ---21.9億 |
-その他流動負債の変動 | 134.29%2.49億 | -239.87%-7.25億 | 1,060.00%5.18億 | -67.24%4,467.1万 | --1.36億 |
利息の支払額 | -244.61%-1,269.2万 | 66.18%-368.3万 | 8.36%-1,089.1万 | -77.73%-1,188.5万 | ---668.7万 |
利息の受取額 | 11.65%173.5万 | 7.92%155.4万 | 14.38%144万 | -38.22%125.9万 | --203.8万 |
法人税等の支払額 | 21.92%-8.96億 | -35.95%-11.47億 | -177.03%-8.44億 | 54.98%-3.05億 | ---6.77億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -297.13%-99.63億 | 465.02%50.54億 | -84.37%8.94億 | 162.48%57.24億 | ---91.6億 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 95.70%-8,669.3万 | -47,737.92%-20.17億 | 95.09%-421.7万 | -74.68%-8,586.1万 | ---4,915.4万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 5.89%4.41億 | 17,667.03%4.17億 | 95.12%-237.2万 | ---4,860.7万 |
その他の投資活動純額 | 92.55%-58.3万 | -249.78%-782.6万 | 445.11%522.5万 | 87.11%-151.4万 | ---1,174.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.49%-8,727.6万 | -479.20%-15.84億 | 565.42%4.18億 | 13.76%-8,974.7万 | ---1.04億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | --18億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 35.00%-6.5万 | -100.01%-10万 | --15.26億 | ---- | ---70万 |
配当金支払総額 | 12.50%-7.21億 | -796.19%-8.24億 | -33.33%-9,195.6万 | 25.11%-6,896.7万 | ---9,209.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.52%10.76億 | -158.36%-8.31億 | 1,846.36%14.23億 | 22.22%-8,149.9万 | ---1.05億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.35%144.47億 | 30.15%118.08億 | 157.75%90.72億 | -72.69%35.2億 | --128.89億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -440.02%-89.74億 | -3.51%26.39億 | -50.74%27.35億 | 159.26%55.53億 | ---93.69億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.12%54.73億 | 22.35%144.47億 | 30.15%118.08億 | 157.75%90.72億 | --35.2億 |
フリーキャッシュ・フロー | -430.96%-100.49億 | 242.68%30.36億 | -84.28%8.86億 | 161.22%56.38億 | ---92.09億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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