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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 17.02%-46.8万 | 44.60%-56.4万 | -247.32%-101.8万 | 355.93%69.1万 | -125.86%-27万 | 436.77%104.4万 | -180.94%-31万 | 171.86%38.3万 | -138.96%-53.3万 | -6.81%136.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.49%93.4万 | 395.66%434.2万 | -4.37%87.6万 | -52.46%91.6万 | 52.09%192.7万 | 2,654.35%126.7万 | -91.93%4.6万 | -92.97%57万 | 2,886.94%811万 | -141.04%-29.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 70.49%-158.1万 | -412.63%-535.7万 | 8.25%-104.5万 | 28.72%-113.9万 | -107.80%-159.8万 | -832.38%-76.9万 | 181.40%10.5万 | 98.34%-12.9万 | -610.67%-775.2万 | 313.62%151.8万 |
| -減価償却 | -13.37%59.6万 | -7.40%68.8万 | 16.82%74.3万 | 0.16%63.6万 | 5.31%63.5万 | 4.15%60.3万 | 2.66%57.9万 | -5.37%56.4万 | -18.36%59.6万 | -7.71%73万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.8万 | --0 | ---- | 228.94%89.1万 |
| -関連会社持分 | 70.38%-204.4万 | -522.27%-690.1万 | 11.07%-110.9万 | 14.76%-124.7万 | -1,406.25%-146.3万 | 118.30%11.2万 | -3,500.00%-61.2万 | -440.00%-1.7万 | --5,000 | ---- |
| -処分利益 | --0 | 300.91%110.9万 | -27,500.00%-55.2万 | 95.92%-2,000 | 96.69%-4.9万 | -701.08%-148.2万 | -143.42%-18.5万 | 99.04%-7.6万 | -56,350.00%-790.3万 | -800.00%-1.4万 |
| -正味為替差損益 | 226.87%8.5万 | 42.24%-6.7万 | -230.34%-11.6万 | -4.30%8.9万 | 180.17%9.3万 | -125.38%-11.6万 | 315.57%45.7万 | ---21.2万 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 98.26%-2,000 | -255.41%-11.5万 | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -204.23%-21.6万 | 16.47%-7.1万 | 86.18%-8.5万 | 24.45%-61.5万 | -814.04%-81.4万 | 111.97%11.4万 | -145.36%-95.2万 | 13.78%-38.8万 | -405.62%-45万 | 4.30%-8.9万 |
| 運転資金の増減額 | -60.31%17.9万 | 153.12%45.1万 | -192.89%-84.9万 | 252.59%91.4万 | -209.71%-59.9万 | 218.44%54.6万 | -694.83%-46.1万 | 93.49%-5.8万 | -731.91%-89.1万 | -64.03%14.1万 |
| -売上債権増減額 | -62.63%11.1万 | 168.59%29.7万 | -144.78%-43.3万 | 239.94%96.7万 | -283.78%-69.1万 | 458.10%37.6万 | 71.47%-10.5万 | -597.30%-36.8万 | -12.94%7.4万 | -73.68%8.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -71.51%5.1万 | 208.48%17.9万 | 30.38%-16.5万 | -286.61%-23.7万 | 18.69%12.7万 | 173.79%10.7万 | -123.08%-14.5万 | -303.13%-6.5万 | 206.67%3.2万 | -104.42%-3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%1.6万 | -98.77%1,000 | 196.43%8.1万 | -700.00%-8.4万 | 240.00%1.4万 | -190.91%-1万 | -92.81%1.1万 |
| -未払金の変更 | 209.52%2.3万 | 91.63%-2.1万 | -249.40%-25.1万 | 566.67%16.8万 | -100.00%-3.6万 | 85.83%-1.8万 | -135.18%-12.7万 | 136.58%36.1万 | -1,416.00%-98.7万 | 109.84%7.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -50.00%-6,000 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 847.83%21.8万 | -17.86%2.3万 | -45.10%2.8万 | -12.07%5.1万 | -10.77%5.8万 | 18.18%6.5万 | -75.11%5.5万 | -51.21%22.1万 | 265.32%45.3万 | -1.59%12.4万 |
| 法人税等の支払額 | 145.41%9.4万 | -18.97%-20.7万 | -6.10%-17.4万 | -178.10%-16.4万 | 170.23%21万 | -66.11%-29.9万 | 56.42%-18万 | 51.30%-41.3万 | -127.96%-84.8万 | -27.84%-37.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.14%-15.6万 | 35.74%-74.8万 | -301.38%-116.4万 | 29,000.00%57.8万 | -100.25%-2,000 | 286.21%81万 | -327.75%-43.5万 | 120.58%19.1万 | -182.86%-92.8万 | -14.04%112万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.42%-18.9万 | -282.28%-30.2万 | 93.03%-7.9万 | -413.12%-113.4万 | 60.11%-22.1万 | -64.39%-55.4万 | 57.66%-33.7万 | -109.47%-79.6万 | -258.49%-38万 | 62.28%-10.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | --0 | 112.90%8,000 | ---6.2万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -928.47%-340.5万 | --41.1万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --4.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 858.44%221.4万 | --23.1万 | --0 | --1,201.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---334.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --377万 | ---- | ---- | ---- | 133.66%47.8万 | ---142万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -6.03%29.6万 | -3.08%31.5万 | -0.91%32.5万 | --32.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --579.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.67%51.4万 | ---27.1万 | ---- | 476.08%120.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.02%594.7万 | 1,500.81%393.8万 | 130.52%24.6万 | -251.97%-80.6万 | 81.03%-22.9万 | -20.22%-120.7万 | 77.86%-100.4万 | -137.64%-453.4万 | 997.09%1,204.6万 | 1,625.00%109.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---105.4万 | --0 | 300.00%80万 | --20万 | --0 | ---- | 92.49%-27.1万 | ---360.8万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.56%-3.8万 | -2.86%-3.6万 | 71.77%-3.5万 | -15.89%-12.4万 | -3.88%-10.7万 | -186.11%-10.3万 | -12.50%-3.6万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -66.67%-25万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---56.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---99.2万 |
| 支払利息CFF | 50.00%-2,000 | 20.00%-4,000 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 28.57%-5,000 | -133.33%-7,000 | ---3,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.50%27.1万 | ---602.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.69%-29万 | -64.12%-124.4万 | -244.11%-75.8万 | 1,022.81%52.6万 | 77.47%-5.7万 | -32.46%-25.3万 | -1.06%-19.1万 | 98.07%-18.9万 | -756.65%-978.3万 | -74.89%-114.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.00%471.9万 | -36.90%302.5万 | 7.13%479.4万 | -6.20%447.5万 | -11.40%477.1万 | -22.17%538.5万 | -40.02%691.9万 | 0.43%1,153.6万 | 8.62%1,148.7万 | 3.96%1,057.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.68%550.1万 | 216.11%194.6万 | -662.42%-167.6万 | 203.47%29.8万 | 55.69%-28.8万 | 60.12%-65万 | 64.03%-163万 | -439.48%-453.2万 | 24.07%133.5万 | 86.16%107.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.05%-55.2万 | -170.97%-25.2万 | -542.86%-9.3万 | 362.50%2.1万 | -122.22%-8,000 | -62.50%3.6万 | 212.94%9.6万 | 93.39%-8.5万 | -684.15%-128.6万 | 6.29%-16.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.87%966.8万 | 56.00%471.9万 | -36.90%302.5万 | 7.13%479.4万 | -6.20%447.5万 | -11.40%477.1万 | -22.17%538.5万 | -40.02%691.9万 | 0.43%1,153.6万 | 8.62%1,148.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.14%-34.5万 | 16.00%-105万 | -123.61%-125万 | -99.64%-55.9万 | -209.38%-28万 | 126.75%25.6万 | -28.46%-95.7万 | 48.26%-74.5万 | -244.00%-144万 | -2.15%100万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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