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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 44.51%2,062.3万 | -2.55%1,137.8万 | 696.84%1,109.2万 | -59.03%411万 | 32.53%-595.7万 | -5.08%1,427.1万 | 211.19%1,167.6万 | -88.06%139.2万 | 260.09%1,003.2万 | -179.13%-882.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 171.02%113.2万 | -165.03%-154万 | 120.27%39.4万 | 603.42%176.7万 | 130.65%51.1万 | 74.98%-159.4万 | 107.72%236.8万 | -150.97%-194.4万 | 93.21%-35.1万 | 72.93%-166.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.18%2,254.5万 | 25.12%603.7万 | -10.98%665万 | 8.43%554.1万 | -20.20%431.7万 | 16.05%2,281.5万 | -11.40%482.5万 | 76.10%747万 | 27.56%511万 | -9.30%541万 |
| -減価償却 | 7.53%2,349.1万 | 16.01%608.8万 | 5.04%570.6万 | 4.52%582.8万 | 4.99%586.9万 | -2.34%2,184.6万 | -5.59%524.8万 | -0.93%543.2万 | 1.53%557.6万 | -4.20%559万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -51.19%131.7万 | -23.08%48万 | -32.92%48.7万 | -117.80%-11.8万 | -31.68%46.8万 | 16.19%269.8万 | 57.97%62.4万 | 74.10%72.6万 | 6.94%66.3万 | -23.03%68.5万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 51.16%-2.1万 | ---8,000 | --0 | ---1.2万 | ---1,000 |
| -正味為替差損益 | -177.01%-175.9万 | 31.27%-43.3万 | -69.80%50.4万 | 93.68%-5.4万 | -116.59%-177.6万 | -72.55%-63.5万 | -221.43%-63万 | 905.42%166.9万 | -184.67%-85.4万 | -2,057.89%-82万 |
| -その他の非現金項目 | 53.03%-50.4万 | 76.04%-9.8万 | 86.83%-4.7万 | 56.27%-11.5万 | -454.55%-24.4万 | 76.78%-107.3万 | -31.09%-40.9万 | 79.96%-35.7万 | 85.44%-26.3万 | 93.91%-4.4万 |
| 運転資金の増減額 | 56.06%-305.4万 | 53.49%688.1万 | 197.92%404.8万 | -160.65%-319.8万 | 14.21%-1,078.5万 | -497.82%-695万 | 258.19%448.3万 | -214.74%-413.4万 | 33.53%527.3万 | -323.16%-1,257.2万 |
| -売掛金増減額 | 93.87%-34.8万 | 167.10%113万 | 8.93%-340.8万 | 590.22%110.3万 | 3,545.83%82.7万 | -93.55%-567.5万 | -9.92%-168.4万 | -120.38%-374.2万 | -765.38%-22.5万 | -107.41%-2.4万 |
| -在庫増減額 | 29.53%-716万 | 28.24%-658.8万 | 2.60%296.3万 | 265.03%306.8万 | -228.67%-660.3万 | -187.52%-1,016.1万 | -29.46%-918.1万 | -45.55%288.8万 | -20.56%-185.9万 | -884.80%-200.9万 |
| -未払金の変更 | 47.94%57.4万 | -20.03%1,094.2万 | 102.90%22.2万 | -225.95%-676.1万 | 65.20%-382.9万 | -94.87%38.8万 | 194.96%1,368.3万 | -1,805.22%-765.9万 | 1.98%536.8万 | -467.51%-1,100.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.34%388万 | -16.10%139.7万 | -2.47%427.1万 | -130.57%-60.8万 | -353.76%-118万 | 1,205.38%849.8万 | 44.66%166.5万 | 997.49%437.9万 | 686.17%198.9万 | 140.36%46.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -151.21%-403.2万 | -158.50%-190万 | -254.46%-111.3万 | -73.84%-52.5万 | -94.49%-49.4万 | -0.44%-160.5万 | -181.61%-73.5万 | 52.13%-31.4万 | -68.72%-30.2万 | 49.40%-25.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.99%1,659.1万 | -13.37%947.8万 | 825.70%997.9万 | -63.16%358.5万 | 28.98%-645.1万 | -5.73%1,266.6万 | 213.41%1,094.1万 | -90.20%107.8万 | 273.23%973万 | -147.83%-908.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.47%-460.9万 | -88.48%-157万 | -240.96%-92.4万 | 81.15%-14.4万 | -601.42%-197.1万 | -89.34%-214.9万 | -260.61%-83.3万 | 18.86%-27.1万 | -44.70%-76.4万 | -569.05%-28.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.41%-1.4万 | ---1.2万 | --0 | ---2,000 | --0 | 8.04%-10.3万 | --0 | 0.00%-4,000 | --0 | -23.75%-9.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 9.31%1,409.5万 | --0 | -61.62%124.7万 | 269.52%397.6万 | 0.96%887.2万 | 88.76%1,289.4万 | -120.45%-21.9万 | 70.02%324.9万 | -71.92%107.6万 | 51,594.12%878.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 24.37%-178.1万 | -65.79%-37.8万 | 92.55%-12.8万 | -9,462.50%-76.5万 | -27.50%-51万 | -17.51%-235.5万 | 72.30%-22.8万 | -208.62%-171.9万 | -105.33%-8,000 | 48.32%-40万 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 16.68%211.3万 | 45.45%41.6万 | -16.48%52.2万 | -3.22%54.1万 | 85.92%63.4万 | -18.86%181.1万 | -46.44%28.6万 | 19.05%62.5万 | 2.57%55.9万 | -45.70%34.1万 |
| その他の投資活動純額 | -63.26%15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.27%995.5万 | -138.94%-139.3万 | -61.86%71.7万 | 317.84%360.6万 | -15.86%702.5万 | 80.82%1,050.9万 | -206.00%-58.3万 | 22.00%188万 | -78.27%86.3万 | 3,426.29%834.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.84%-138.2万 | -15.79%-35.2万 | 4.44%-34.4万 | -10.17%-39万 | 12.68%-29.6万 | -5.28%-135.7万 | 9.79%-30.4万 | -12.50%-36万 | -5.04%-35.4万 | -14.92%-33.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.00%-1,853.7万 | -9.86%-470.1万 | -1.91%-454.4万 | -0.43%-465.2万 | -0.28%-464万 | -24.56%-1,799.7万 | -450.71%-427.9万 | -0.63%-445.9万 | -2.96%-463.2万 | 2.43%-462.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-118.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-118.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -47.90%-176万 | -62.85%-46.9万 | -57.81%-47.5万 | -43.92%-42.6万 | -27.87%-39万 | 15.12%-119万 | -15.20%-28.8万 | 21.20%-30.1万 | 14.94%-29.6万 | 27.73%-30.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.22%-2,286.5万 | -13.36%-552.2万 | -3.85%-654.9万 | -3.52%-546.8万 | -1.04%-532.6万 | -11.37%-2,173万 | -91.02%-487.1万 | 0.21%-630.6万 | -1.89%-528.2万 | 3.44%-527.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.37%2,906.2万 | 24.50%2,991.6万 | -2.65%2,562.3万 | 11.75%2,376.5万 | 6.37%2,906.2万 | -1.34%2,732.2万 | -5.61%2,402.9万 | 38.24%2,632万 | 15.94%2,126.6万 | -1.34%2,732.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.74%368.1万 | -53.29%256.3万 | 223.86%414.7万 | -67.56%172.3万 | 20.87%-475.2万 | 647.35%144.5万 | 268.01%548.7万 | -153.78%-334.8万 | 280.72%531.1万 | 35.95%-600.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -211.53%-32.9万 | 85.65%-6.5万 | -86.17%14.6万 | 152.53%13.5万 | -968.63%-54.5万 | 375.70%29.5万 | -221.45%-45.3万 | 447.15%105.6万 | 63.18%-25.7万 | -304.00%-5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.53%3,241.4万 | 11.53%3,241.4万 | 24.50%2,991.6万 | -2.65%2,562.3万 | 11.75%2,376.5万 | 6.37%2,906.2万 | 6.37%2,906.2万 | -5.61%2,402.9万 | 38.24%2,632万 | 15.94%2,126.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.15%1,196.8万 | -21.82%789.6万 | 1,027.65%905.5万 | -61.59%343.9万 | 11.01%-842.2万 | -14.43%1,039.3万 | 209.91%1,010万 | -92.44%80.3万 | 336.35%895.4万 | -149.91%-946.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
