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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -537.9万 | -50.22%349.4万 | 73.57%-168.8万 | 1,029.14万 | -150.31%-32.3万 | 207.59%701.9万 | -206.42%-638.6万 | -90.49%31.07万 | 110.58%19.17万 | 173.46%64.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --59.8万 | -142.36%-299.6万 | -118.14%-209.2万 | ---7,109.72万 | -85.33%410.4万 | -9.63%707.3万 | 44.59%1,153.1万 | 1,305.71%5,559.14万 | 26.30%1,181.64万 | 3,079.02%2,797.3万 |
| 非現金項目調整合計 | --81.1万 | -58.07%238万 | 137.61%124.5万 | --9,515.32万 | 115.01%285.2万 | 312.35%567.6万 | -438.10%-331万 | -86.41%-1,098.62万 | 231.82%970.78万 | -3,892.42%-1,900万 |
| -減価償却 | --93.7万 | -23.31%220.4万 | -34.66%187.6万 | --4,039.28万 | 327.10%285.3万 | 941.30%287.4万 | 548.08%287.1万 | 46.55%389.87万 | 86.42%251.17万 | 57.55%66.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --6,457.94万 | --0 | ---- | ---- | 40,095.54%856.73万 | 35,309.96%754.73万 | ---178.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --2.9万 | 122.22%4万 | --0 | --39.05万 | ---1,000 | ---18万 | --1,000 | --9.95万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---15.5万 | --13.6万 | ---63.1万 | ---1,410.9万 | --0 | --0 | --0 | 35.23%-528.47万 | 99.45%-4.47万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --389.95万 | --0 | 22,838.46%298.2万 | -47,653.85%-618.2万 | -6,863.96%-1,826.7万 | 2,038.12%239.6万 | -26,968.83%-2,068.9万 |
| 運転資金の増減額 | ---678.8万 | 171.73%411万 | 94.24%-84.1万 | ---1,376.46万 | 12.63%-727.9万 | 50.93%-573万 | -394.65%-1,460.7万 | -950.74%-4,429.45万 | -460.87%-2,133.25万 | -1,810.78%-833.1万 |
| -売上債権増減額 | --8,648.3万 | -195.84%-5,726.6万 | -18.70%-996.1万 | --6,993.1万 | -92.82%-1,020.4万 | 228.17%5,975.2万 | 74.05%-839.2万 | -13.64%-2,804.53万 | 277.54%5,620.97万 | -8,118.18%-529.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---9,147.6万 | 193.73%6,137.6万 | 246.74%912万 | ---8,369.56万 | 196.25%292.5万 | -287.40%-6,548.2万 | -121.15%-621.5万 | -118,863.43%-1,624.92万 | -1,138.37%-7,754.22万 | -53.87%-303.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -26.06万 | 0 | -22,830.77%-298.1万 | 0 | 80.51%-2.48万 | -91.34%3,175 | 97.44%-2,000 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 19.84万 | 0 | -1.1万 | 0 | 536.72%22.88万 | -100.06%-172 | 292.98%22万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---537.9万 | -13.24%349.4万 | 73.57%-168.8万 | --1,022.92万 | -137.56%-32.3万 | 161.60%402.7万 | -206.49%-638.6万 | -83.33%51.47万 | 113.11%19.47万 | 180.68%86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --294万 | -136,650.00%-1,094万 | ---1.3万 | ---5,445.23万 | 93.55%-2,000 | -100.25%-8,000 | --0 | -21.71%328.12万 | -96.78%20.72万 | 86.75%-3.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---45万 | --0 | --34.23万 | --0 | --0 | --8,000 | ---50.01万 | ---50.01万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --1,858 | ---- | ---- | --0 | -85.64%883 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --167万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --310.7万 | -144,362.50%-1,155.7万 | 20,612.50%165.7万 | ---5,410.81万 | 93.55%-2,000 | -100.25%-8,000 | 108.42%8,000 | -33.72%278.2万 | -104.54%-29.2万 | 86.70%-3.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---41.6万 | ---11.1万 | ---1.1万 | 97.13%-5.6万 | 72.26%-195万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --5,137.46万 | --0 | --0 | 596.79%1,237.5万 | --178.38万 | ---178 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.76%-23.33万 | 99.96%-315 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --5,095.86万 | ---11.1万 | 94.76%-1.1万 | 6,617.99%1,231.9万 | 94.83%-39.95万 | 99.99%-493 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --252.1万 | 11.68%1,058.4万 | 200.28%1,061.5万 | --353.53万 | 380.88%1,348.4万 | 49.22%947.7万 | 454.08%353.5万 | -41.18%63.82万 | 49.69%363.3万 | -2.84%280.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---227.2万 | -301.17%-806.3万 | -100.52%-3.1万 | --707.97万 | -152.59%-43.6万 | 213.00%400.8万 | 3.99%594.1万 | 748.46%289.72万 | 94.53%-9.78万 | 280.61%82.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --24.9万 | -81.30%252.1万 | 11.68%1,058.4万 | --1,061.5万 | 259.15%1,304.8万 | 380.88%1,348.4万 | 49.22%947.7万 | 453.97%353.53万 | 453.97%353.53万 | 49.69%363.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---227.2万 | -289.43%-761.3万 | 73.36%-170.1万 | ---4,422.31万 | -139.20%-32.5万 | 161.48%401.9万 | -208.20%-638.6万 | -46.75%36.72万 | 110.54%17.32万 | 163.77%82.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
