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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.64%6,777.1万 | 16.55%7,393.3万 | 33.64%8,173.4万 | 302.98%7,586.12万 | 302.98%7,586.12万 | 16.09%8,033.4万 | -10.96%6,343.2万 | 26.97%6,116.2万 | -39.06%1,882.52万 | -39.06%1,882.52万 |
| -現金及び現金同等物 | -15.64%6,777.1万 | 16.55%7,393.3万 | 33.64%8,173.4万 | 302.98%7,586.12万 | 302.98%7,586.12万 | 16.09%8,033.4万 | -10.96%6,343.2万 | 26.97%6,116.2万 | -39.06%1,882.52万 | -39.06%1,882.52万 |
| -現金 | -15.64%6,777.1万 | 16.55%7,393.3万 | 33.64%8,173.4万 | 542.84%6,734.25万 | 542.84%6,734.25万 | 16.09%8,033.4万 | -10.96%6,343.2万 | 26.97%6,116.2万 | -54.01%1,047.58万 | -54.01%1,047.58万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 2.03%851.87万 | 2.03%851.87万 | ---- | ---- | ---- | 2.92%834.94万 | 2.92%834.94万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 36.42%5,088.8万 | -18.91%3,930.9万 | 77.60%4,676.8万 | 33.38%1.37億 | 33.38%1.37億 | 59.76%3,730.2万 | 25.38%4,847.5万 | -53.58%2,633.4万 | -6.80%1.03億 | -6.80%1.03億 |
| -売掛金 | 103.84%4,788.3万 | 6.36%3,666.4万 | 243.72%4,101.6万 | 32.96%3,786.04万 | 32.96%3,786.04万 | 38.46%2,349.1万 | 7.25%3,447.3万 | -71.88%1,193.3万 | -30.89%2,847.49万 | -30.89%2,847.49万 |
| -売掛金総額 | 101.12%4,837.3万 | 5.99%3,717万 | 231.27%4,154.4万 | 31.91%3,840.54万 | 31.91%3,840.54万 | 37.00%2,405.2万 | 7.07%3,507万 | -70.89%1,254.1万 | -30.45%2,911.5万 | -30.45%2,911.5万 |
| -売掛金貸倒引当金 | 12.66%-49万 | 15.24%-50.6万 | 13.16%-52.8万 | 14.86%-54.5万 | 14.86%-54.5万 | 4.92%-56.1万 | 2.29%-59.7万 | 4.55%-60.8万 | 2.70%-64.02万 | 2.70%-64.02万 |
| -その他の売掛金 | -78.24%300.5万 | -81.11%264.5万 | -60.06%575.2万 | 33.54%9,944.78万 | 33.54%9,944.78万 | 116.37%1,381.1万 | 114.82%1,400.2万 | 0.75%1,440.1万 | 7.54%7,447.21万 | 7.54%7,447.21万 |
| 棚卸資産 | 29.04%4.65億 | 25.18%4.26億 | 12.54%3.99億 | 6.63%3.75億 | 6.63%3.75億 | 3.04%3.6億 | -2.23%3.41億 | 1.70%3.55億 | 15.53%3.52億 | 15.53%3.52億 |
| 前払費用 | 14.11%571.7万 | 52.99%611.8万 | 34.14%496.6万 | 345.90%3,302.64万 | 345.90%3,302.64万 | 35.26%501万 | 4.99%399.9万 | 2.49%370.2万 | -83.72%740.67万 | -83.72%740.67万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -99.05%39.81万 | -99.05%39.81万 | ---- | ---- | ---- | 48.60%4,176.07万 | 48.60%4,176.07万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | 37.72%441.71万 | 37.72%441.71万 | ---- | ---- | ---- | 36.30%320.74万 | 36.30%320.74万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 14.17%356.38万 | 14.17%356.38万 | ---- | ---- | ---- | -1.95%312.15万 | -1.95%312.15万 |
| その他の流動資産 | 26.18%1.87億 | 17.66%1.62億 | 30.99%1.31億 | ---- | ---- | 118.51%1.48億 | 111.12%1.38億 | 52.30%1億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 23.00%7.76億 | 19.11%7.08億 | 21.57%6.64億 | 19.03%6.29億 | 19.03%6.29億 | 22.84%6.31億 | 12.72%5.95億 | 4.41%5.46億 | 0.77%5.29億 | 0.77%5.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 54.07%1.44億 | 70.28%1.32億 | 68.99%1.24億 | 59.96%1.16億 | 59.96%1.16億 | 36.57%9,358.4万 | 21.56%7,751.7万 | 17.07%7,318.1万 | 17.50%7,258.5万 | 17.50%7,258.5万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 68.99%1.24億 | 48.45%1.54億 | 48.45%1.54億 | 36.57%9,358.4万 | 21.56%7,751.7万 | 17.07%7,318.1万 | 16.63%1.04億 | 16.63%1.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -21.44%-3,756.04万 | -21.44%-3,756.04万 | ---- | ---- | ---- | -14.66%-3,092.9万 | -14.66%-3,092.9万 |
| 投資用不動産 | 11.45%1.36億 | 11.45%1.36億 | 11.45%1.36億 | 11.45%1.36億 | 11.45%1.36億 | 3.38%1.22億 | 3.38%1.22億 | 3.38%1.22億 | 3.38%1.22億 | 3.38%1.22億 |
| 投資総額 | 29.11%350.4万 | 29.11%350.4万 | 29.11%350.4万 | 29.10%350.44万 | 29.10%350.44万 | -12.76%271.4万 | 3.55%271.4万 | 3.55%271.4万 | 27.37%271.45万 | 27.37%271.45万 |
| -投資有価証券 | 29.11%350.4万 | 29.11%350.4万 | 29.11%350.4万 | 29.10%350.44万 | 29.10%350.44万 | -12.76%271.4万 | 3.55%271.4万 | 3.55%271.4万 | 27.37%271.45万 | 27.37%271.45万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -25.77%209.4万 | -47.69%124.3万 | -61.25%77.3万 | -65.86%52.44万 | -65.86%52.44万 | -72.20%282.1万 | -75.55%237.6万 | -76.69%199.5万 | -81.38%153.59万 | -81.38%153.59万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.77%340.1万 | -12.35%352.6万 | -12.01%365万 | -11.65%377.46万 | -11.65%377.46万 | -11.33%389.9万 | -11.02%402.3万 | -10.72%414.8万 | -10.43%427.24万 | -10.43%427.24万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -11.65%377.46万 | -11.65%377.46万 | ---- | ---- | ---- | -10.43%427.24万 | -10.43%427.24万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -34.09%481.3万 | -39.33%468.8万 | -43.33%452.7万 | -16.51%716.66万 | -16.51%716.66万 | -23.12%730.2万 | -21.13%772.7万 | -25.42%798.8万 | -21.72%858.37万 | -21.72%858.37万 |
| その他の非流動資産 | -0.08%5,192万 | -0.55%5,167.5万 | -0.50%5,167.5万 | 0.43%5,166.11万 | 0.43%5,166.11万 | 7.34%5,196.2万 | 10.38%5,196.2万 | 14.39%5,193.3万 | 16.52%5,143.98万 | 16.52%5,143.98万 |
| 非流動資産合計 | 21.66%3.46億 | 23.94%3.33億 | 22.64%3.24億 | 21.11%3.19億 | 21.11%3.19億 | 8.46%2.85億 | 5.01%2.69億 | 4.56%2.64億 | 5.23%2.63億 | 5.23%2.63億 |
| 資産合計 | 22.58%11.22億 | 20.61%10.41億 | 21.92%9.88億 | 19.72%9.49億 | 19.72%9.49億 | 17.98%9.15億 | 10.20%8.63億 | 4.46%8.11億 | 2.21%7.92億 | 2.21%7.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 38.14%2.5億 | 25.20%2.08億 | 37.83%2.05億 | 39.20%1.85億 | 39.20%1.85億 | 29.30%1.81億 | 18.52%1.66億 | 18.36%1.49億 | 14.64%1.33億 | 14.64%1.33億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 38.14%2.5億 | 25.20%2.08億 | 37.83%2.05億 | 39.20%1.85億 | 39.20%1.85億 | 29.30%1.81億 | 18.52%1.66億 | 18.36%1.49億 | 14.64%1.33億 | 14.64%1.33億 |
| -短期借入金 | 36.21%2.44億 | 22.83%2.03億 | 36.40%2.02億 | 37.80%1.82億 | 37.80%1.82億 | 28.51%1.79億 | 18.62%1.66億 | 18.98%1.48億 | 15.78%1.32億 | 15.78%1.32億 |
| -資本リース債務 | 217.10%615.8万 | 485.70%499.6万 | 297.67%323.7万 | 265.74%298.26万 | 265.74%298.26万 | 196.04%194.2万 | 1.43%85.3万 | -39.03%81.4万 | -55.90%81.55万 | -55.90%81.55万 |
| 未払金 | 70.03%1.27億 | 46.42%1.05億 | 58.63%8,366.8万 | 44.83%1.35億 | 44.83%1.35億 | 93.15%7,479.6万 | 55.81%7,151.1万 | 17.17%5,274.4万 | -9.25%9,290.42万 | -9.25%9,290.42万 |
| -買掛金 | 87.52%1.27億 | 62.22%1.04億 | 69.70%8,240.1万 | 43.46%1.25億 | 43.46%1.25億 | 74.85%6,771.2万 | 40.33%6,432万 | 7.87%4,855.6万 | -12.86%8,692.25万 | -12.86%8,692.25万 |
| -未払法人税 | -97.19%19.9万 | -94.94%36.4万 | -69.75%126.7万 | 228.49%478.95万 | 228.49%478.95万 | --708.4万 | 11,688.52%719.1万 | --418.8万 | 39.80%145.8万 | 39.80%145.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 11.97%506.54万 | 11.97%506.54万 | ---- | ---- | ---- | 186.35%452.37万 | 186.35%452.37万 |
| 引当金 | 22.58%6,734.8万 | 13.18%5,083.6万 | -16.65%4,412.5万 | ---- | ---- | 27.63%5,494.3万 | 4.77%4,491.6万 | 8.74%5,293.9万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 111.18%2,707.26万 | 111.18%2,707.26万 | ---- | ---- | ---- | -6.58%1,281.99万 | -6.58%1,281.99万 |
| その他の流動負債 | 88.79%2,856.9万 | 126.86%3,976.6万 | 2,244.71%3,681.2万 | ---- | ---- | 41.73%1,513.3万 | 1.65%1,752.9万 | -87.64%157万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 45.18%4.74億 | 34.38%4.04億 | 44.38%3.7億 | 45.26%3.47億 | 45.26%3.47億 | 40.19%3.26億 | 21.89%3億 | 10.32%2.56億 | 2.84%2.39億 | 2.84%2.39億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 40.18%1.19億 | 53.76%1.14億 | 33.32%1.03億 | 22.07%9,568.02万 | 22.07%9,568.02万 | 5.01%8,483.7万 | -9.26%7,424万 | -10.92%7,704万 | -14.03%7,837.96万 | -14.03%7,837.96万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 40.18%1.19億 | 53.76%1.14億 | 33.32%1.03億 | 22.07%9,568.02万 | 22.07%9,568.02万 | 5.01%8,483.7万 | -9.26%7,424万 | -10.92%7,704万 | -14.03%7,837.96万 | -14.03%7,837.96万 |
| -長期借入金 | 25.44%9,915.4万 | 36.32%9,878.2万 | 21.89%9,174.4万 | 11.76%8,538.68万 | 11.76%8,538.68万 | -0.71%7,904.7万 | -10.86%7,246.5万 | -12.35%7,526.5万 | -15.53%7,640.13万 | -15.53%7,640.13万 |
| -リース債務 | 241.49%1,977.2万 | 766.08%1,537.3万 | 517.58%1,096.2万 | 420.33%1,029.35万 | 420.33%1,029.35万 | 389.85%579万 | 237.45%177.5万 | 190.03%177.5万 | 173.15%197.83万 | 173.15%197.83万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 46.14%2,328.3万 | 69.84%2,220.3万 | 39.26%2,125.2万 | 37.67%1,829.25万 | 37.67%1,829.25万 | 22.87%1,593.2万 | 5.39%1,307.3万 | 39.71%1,526.1万 | 32.88%1,328.75万 | 32.88%1,328.75万 |
| 非流動負債合計 | 41.12%1.42億 | 56.17%1.36億 | 34.30%1.24億 | 24.33%1.14億 | 24.33%1.14億 | 7.48%1.01億 | -7.33%8,731.3万 | -5.24%9,230.1万 | -9.40%9,166.71万 | -9.40%9,166.71万 |
| 負債合計 | 44.23%6.16億 | 39.29%5.4億 | 41.71%4.94億 | 39.45%4.61億 | 39.45%4.61億 | 30.79%4.27億 | 13.81%3.88億 | 5.72%3.49億 | -0.87%3.3億 | -0.87%3.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 |
| -普通株式 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 | 0.00%2.72億 |
| 利益剰余金 | 8.56%2.23億 | 13.31%2.19億 | 18.19%2.13億 | 14.93%2.07億 | 14.93%2.07億 | 23.60%2.06億 | 20.92%1.93億 | 8.78%1.8億 | 12.12%1.8億 | 12.12%1.8億 |
| 株主資本 | 3.68%4.95億 | 5.53%4.91億 | 7.24%4.84億 | 5.95%4.79億 | 5.95%4.79億 | 8.96%4.77億 | 7.74%4.65億 | 3.32%4.52億 | 4.50%4.52億 | 4.50%4.52億 |
| 少数株主持分 | 2.33%1,110.4万 | -1.26%1,034.7万 | -3.80%1,007.5万 | -10.33%877.89万 | -10.33%877.89万 | -2.86%1,085.1万 | -5.04%1,047.9万 | 13.27%1,047.3万 | 6.33%979.02万 | 6.33%979.02万 |
| 資本合計 | 3.65%5.06億 | 5.38%5.01億 | 6.99%4.94億 | 5.61%4.88億 | 5.61%4.88億 | 8.66%4.88億 | 7.42%4.75億 | 3.53%4.62億 | 4.54%4.62億 | 4.54%4.62億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
