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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -160.69%-1,041.7万 | 41.02%-119.2万 | -1,827.69%-449.2万 | -8.82%4,259.01万 | 127.27%2,718.71万 | 53.44%1,716.4万 | -106.41%-202.1万 | 103.26%26万 | -24.68%4,671.12万 | -63.24%1,196.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.87%2,244.3万 | -48.54%929.1万 | -37.65%879.5万 | 44.11%6,272.59万 | -35.46%1,301.39万 | 107.46%1,755.1万 | 109.25%1,805.6万 | 124.89%1,410.5万 | 33.60%4,352.5万 | 73.42%2,016.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.08%624.5万 | 21.47%516万 | 31.51%526.3万 | 12.77%1,340.77万 | -311.94%-13.13万 | 51.20%528.9万 | -18.21%424.8万 | 27.66%400.2万 | -19.17%1,188.9万 | -97.97%6.2万 |
| -減価償却 | 21.31%238.5万 | 47.85%206.1万 | 48.70%206.4万 | 18.41%670.45万 | 38.56%195.65万 | 37.77%196.6万 | -0.57%139.4万 | -2.32%138.8万 | -13.33%566.2万 | -14.58%141.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 75.00%-9,000 | -100.00%-2.2万 | 46.88%-1.7万 | 85.41%64.1万 | 74.45%72万 | -80.00%-3.6万 | 57.69%-1.1万 | -52.38%-3.2万 | 51,967.32%34.57万 | 355.23%41.27万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -435.83%-9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.71%-1.78万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -113.85%-5.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.42%39.67万 | ---- |
| -処分利益 | -9.09%-1.2万 | -683.33%-14.1万 | -38.46%-1.8万 | -73.38%-564.5万 | -24.54%-560.3万 | 26.67%-1.1万 | -101.23%-1.8万 | 93.60%-1.3万 | -1,086.86%-325.58万 | -1,733.85%-449.88万 |
| -その他の非現金項目 | 15.16%388.1万 | 13.15%326.2万 | 21.62%323.4万 | 35.39%1,185.72万 | 24.95%294.52万 | 60.02%337万 | 22.32%288.3万 | 37.20%265.9万 | 14.83%875.81万 | 219.51%235.71万 |
| 運転資金の増減額 | -588.95%-3,910.5万 | 35.69%-1,564.3万 | -3.94%-1,855万 | -285.44%-3,354.35万 | 273.10%1,430.45万 | -635.23%-567.6万 | -237.39%-2,432.5万 | -2.73%-1,784.7万 | -159.08%-870.27万 | -146.27%-826.37万 |
| -売上債権増減額 | -223.24%-1,202万 | 125.43%580万 | -226.26%-1,199.5万 | -97.20%51.74万 | 186.81%407.24万 | -35.01%975.3万 | -236.23%-2,280.8万 | 210.93%950万 | 177.41%1,849.27万 | 80.52%-469.14万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.14%-3,843.5万 | -288.72%-2,695.9万 | -538.77%-2,453.5万 | 41.52%-3,190.8万 | -142.17%-2,295.4万 | -1,117.20%-1,939.8万 | 1,441.31%1,428.5万 | 91.64%-384.1万 | -246.21%-5,456.25万 | -225.11%-947.85万 |
| -未払金の変更 | 147.14%4,022.9万 | 433.05%2,960万 | -351.17%-1,119.2万 | 815.05%4,666.96万 | 16.03%2,038.26万 | 355.50%1,627.8万 | 258.03%555.3万 | 131.36%445.6万 | 16.67%-652.68万 | 45.73%1,756.72万 |
| -その他流動資産の変動 | -78.37%-1,768.2万 | 27.54%-2,703.8万 | 135.10%852.1万 | -271.30%-5,973.04万 | 333.82%1,177.56万 | -98.90%-991.3万 | -7,248.28%-3,731.4万 | -154.72%-2,427.9万 | 795.33%3,486.98万 | -122.54%-503.62万 |
| -その他流動負債の変動 | -367.32%-1,119.7万 | -81.49%295.4万 | 660.71%2,065.1万 | 1,217.78%1,090.79万 | 115.52%102.79万 | 62.15%-239.6万 | 217.91%1,595.9万 | -152.92%-368.3万 | -118.63%-97.59万 | -18,084.66%-662.49万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -14.38%-404万 | -13.90%-344.9万 | -22.16%-341.8万 | -37.20%-1,294.35万 | -31.90%-358.55万 | -60.47%-353.2万 | -20.35%-302.8万 | -39.97%-279.8万 | -2.46%-943.42万 | -28.71%-271.82万 |
| 利息の受取額 | -1.85%15.9万 | 28.97%18.7万 | 32.37%18.4万 | 99.75%103.94万 | 188.96%59.34万 | 70.53%16.2万 | -8.81%14.5万 | 127.87%13.9万 | 71.03%52.04万 | 109.00%20.54万 |
| 法人税等の支払額 | -93.68%-809.6万 | -107.63%-367.5万 | -1,586.71%-514.4万 | -31.95%-1,384.04万 | -282.41%-823.64万 | -35.58%-418万 | 13.87%-177万 | 110.82%34.6万 | 19.89%-1,048.88万 | 57.13%-215.38万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -332.93%-2,239.4万 | -21.80%-812.9万 | -526.89%-1,287万 | -38.31%1,684.56万 | 118.75%1,595.86万 | 60.31%961.4万 | -124.61%-667.4万 | 84.33%-205.3万 | -31.77%2,730.85万 | -71.40%729.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.66%-1,293.2万 | -28.84%-703.1万 | -326.58%-836.1万 | -169.12%-3,861.43万 | -401.73%-1,847.63万 | -138.27%-1,272.1万 | -81.36%-545.7万 | 15.44%-196万 | -91.10%-1,434.85万 | -222.59%-368.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-73.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.44%-98万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,953.23%-127.3万 | -1,166.67%-32万 | -10.00%-1.1万 | -18.31%-13.09万 | -1,497.78%-8.89万 | -29.17%-6.2万 | 146.88%3万 | -100.00%-1万 | 95.20%-11.06万 | -99.60%6,360 |
| 受領配当金 | 9.09%1.2万 | 25.00%1万 | 63.64%1.8万 | --0 | -11.11%-3万 | -26.67%1.1万 | -11.11%8,000 | 266.67%1.1万 | --0 | -170.00%-2.7万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 1.91%4.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.95%4.59万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -33.62%-5,222 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.55%-3,908 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.13%-1,419.3万 | -35.47%-734.1万 | -326.44%-835.4万 | -156.14%-3,943.87万 | -426.84%-1,928.87万 | -117.88%-1,277.2万 | -76.86%-541.9万 | 30.28%-195.9万 | -20.76%-1,539.72万 | -1,885.06%-366.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 102.99%4,124.5万 | -43.24%828.7万 | 76.82%2,648.6万 | 1,390.28%5,892.75万 | 184.68%903.05万 | 1,267.09%2,031.9万 | 39.60%1,459.9万 | 153.84%1,497.9万 | 111.68%395.41万 | 63.40%-1,066.39万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -265.11%-117.2万 | -355.34%-93.8万 | -280.00%-77.9万 | 28.08%-136.55万 | -196.32%-63.35万 | 33.68%-32.1万 | 64.48%-20.6万 | 66.99%-20.5万 | 23.06%-189.88万 | 65.40%-21.38万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -75.00%-1,911.16万 | -10,777,228.95%-819.06万 | --0 | --0 | ---1,092.1万 | -10.00%-1,092.09万 | 167.26%76 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 35.00%-104万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.60%-160万 | ---140万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 36.11%98万 | 2,300.00%72万 | --0 | --0 | --0 | --72万 | 215.38%3万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.77%2,915.2万 | -48.94%734.9万 | 483.58%2,668.7万 | 465.39%3,813.03万 | 93.19%-83.37万 | 998.79%1,999.8万 | 1,479.96%1,439.3万 | -9.98%457.3万 | 63.93%-1,043.56万 | -100.03%-1,224.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.24%6,468.5万 | 38.93%7,280.6万 | 29.90%6,734.3万 | 2.83%5,358.45万 | 18.09%7,154.5万 | -12.71%5,470.5万 | 32.12%5,240.5万 | 2.67%5,184.4万 | -3.09%5,210.87万 | 86.29%6,058.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.15%-743.5万 | -453.09%-812.1万 | 873.80%546.3万 | 952.83%1,553.73万 | 51.66%-416.37万 | 905.74%1,684万 | -90.00%230万 | 105.18%56.1万 | 188.79%147.58万 | -143.97%-861.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.98%5,725万 | 18.24%6,468.5万 | 38.93%7,280.6万 | 29.00%6,912.18万 | 29.00%6,912.18万 | 18.09%7,154.5万 | -12.71%5,470.5万 | 32.12%5,240.5万 | 2.83%5,358.45万 | 2.83%5,358.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,036.98%-3,532.6万 | -25.95%-1,529.2万 | -428.79%-2,123.1万 | -278.64%-2,178.1万 | -181.60%-251.8万 | -602.75%-310.7万 | -150.36%-1,214.1万 | 74.29%-401.5万 | -60.47%1,219.27万 | -87.21%308.57万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
