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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -3,343.22%-1.37億 | 300.56%4,824.2万 | -289.50%-1.77億 | 1,427.94%9,395.3万 | 777.75%1.27億 | 443.06%422.5万 | -119.94%-2,405.4万 | -496.66%-4,546.9万 | -92.87%614.9万 | 539.43%1,448.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.01%-534.5万 | -178.66%-2,104.1万 | -180.79%-1,297.7万 | -28.80%266.2万 | -684.26%-1,581.6万 | 19.99%509万 | 33.80%2,675.1万 | -38.82%1,606.3万 | 220.07%373.9万 | 233.55%270.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 64.63%799.6万 | 1,814.08%3,543万 | 242.49%1,067.4万 | 290.14%801.8万 | 65.54%1,188.1万 | 97.12%485.7万 | -342.04%-206.7万 | 83.95%-749.1万 | -129.62%-421.7万 | -53.36%717.7万 |
| -減価償却 | -1.98%445万 | 60.08%1,635.5万 | -11.39%346.2万 | 102.24%388.3万 | 115.01%447万 | 96.45%454万 | 10.10%1,021.7万 | 138.21%390.7万 | -70.46%192万 | -67.82%207.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 62.47%384.9万 | 380.51%417.4万 | -115.51%-32.5万 | ---- | ---- | -4.48%236.9万 | -205.61%-148.8万 | 123.59%209.5万 | 216.96%180万 |
| -資産准備金及び償却 | ---19.6万 | 87.62%133.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -84.64%71.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 166.90%163.7万 | 37.77%-306万 | -47.86%82.8万 | 84.17%-47.7万 | 19.67%-96.4万 | -6.81%-244.7万 | 36.64%-491.7万 | 226.74%158.8万 | -153.64%-301.4万 | -139.52%-120万 |
| -処分利益 | ---8.2万 | 70.97%-178.6万 | 25.80%-130.6万 | 82.47%-21.6万 | 93.47%-26.4万 | --0 | 75.94%-615.2万 | 88.96%-176万 | 40.80%-123.2万 | -1,930.65%-404.1万 |
| -正味為替差損益 | -8,218.75%-129.9万 | 42.86%-191.2万 | 58.09%-352.3万 | -142.89%-92.3万 | 38.89%251.8万 | -98.54%1.6万 | -176.51%-334.6万 | -57.68%-840.6万 | 30.66%215.2万 | 930.11%181.3万 |
| -その他の非現金項目 | 26.86%348.6万 | 2,275.97%2,065万 | 379.25%570.5万 | 198.99%607.6万 | -8.99%612.1万 | 443.08%274.8万 | -107.12%-94.9万 | 89.76%-204.3万 | -153.84%-613.8万 | -38.64%672.6万 |
| 運転資金の増減額 | -2,341.05%-1.4億 | 169.46%3,385.3万 | -223.46%-1.75億 | 1,156.57%8,327.3万 | 2,747.59%1.31億 | 3.48%-572.2万 | -148.86%-4,873.8万 | -269.58%-5,404.1万 | -91.17%662.7万 | 127.64%460.4万 |
| -売掛金増減額 | -59.52%-5,782.2万 | -1,864.23%-1.78億 | -1,858.00%-1.3億 | 58.69%-781.4万 | 27.99%-398.2万 | -553.31%-3,624.7万 | -118.96%-906万 | 164.75%739万 | -120.09%-1,891.6万 | 85.23%-553万 |
| -在庫増減額 | 68.51%663.6万 | -61.52%898.7万 | -21.46%1,025.8万 | -194.18%-346.5万 | -160.85%-174.4万 | 5.10%393.8万 | 46.27%2,335.3万 | 217.32%1,306.1万 | -33.01%367.9万 | -5.79%286.6万 |
| -前払費用増減額 | -803.74%-9,445.6万 | -76.06%7.9万 | -63.98%5.8万 | 23.40%5.8万 | -7,790.86%-1,345.9万 | 25,424.53%1,342.2万 | --33万 | --16.1万 | 2,250.00%4.7万 | 136.49%17.5万 |
| -未払金の変更 | ---- | 294.53%1.52億 | -8.44%-7,181.7万 | 632.58%8,125.8万 | ---- | ---- | -282.95%-7,792.2万 | -979.61%-6,622.6万 | 156.08%1,109.2万 | 116.22%201.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.69%596.5万 | 251.36%5,116.1万 | 297.18%1,661.6万 | 23.41%1,323.6万 | 60.50%814.4万 | 83.13%1,316.5万 | -74.17%1,456.1万 | -126.68%-842.7万 | 324.98%1,072.5万 | -83.16%507.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 62.38%-168万 | -184.17%-1,737.4万 | -31.23%-463.9万 | -311.89%-381万 | -248.36%-445.9万 | -1,094.12%-446.6万 | -13.26%-611.4万 | -60.32%-353.5万 | -267.06%-92.5万 | 15.40%-128万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,454.36%-1.39億 | 202.32%3,086.8万 | -270.87%-1.82億 | 1,625.56%9,014.3万 | 829.05%1.23億 | -159.65%-24.1万 | -126.19%-3,016.8万 | -629.32%-4,900.4万 | -93.92%522.4万 | 374.59%1,320.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---1.8万 | ---168万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 84.49%-311.1万 | -202.23%-515万 | 1,861.70%1,656万 | -228.84%-124.3万 | -11.81%-40.7万 | -91,081.82%-2,006万 | -595.51%-170.4万 | -436.92%-94万 | -37,900.00%-37.8万 | -191.20%-36.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -179,211.11%-1,613.8万 | ---1,589.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,558.46%2,006.1万 | -169.45%-4,143.1万 | -98.35%98.4万 | ---2,667.6万 | ---1,492.3万 | ---81.6万 | --5,965.8万 | --5,965.8万 | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 4,618.84%325.6万 | -39.73%2,106万 | -35.60%2,019.9万 | -6,030.32%-950.2万 | 720.49%1,029.4万 | -98.72%6.9万 | 934.06%3,494.1万 | 8,913.22%3,136.6万 | -104.73%-15.5万 | -987.17%-165.9万 |
| 受領利息 | 42.53%148.8万 | 100.79%587.9万 | 92.37%224.3万 | 98.32%141.6万 | 107.77%117.6万 | 116.60%104.4万 | -18.55%292.8万 | 4.67%116.6万 | 16.86%71.4万 | -39.59%56.6万 |
| その他の投資活動純額 | 224.01%5,672.5万 | -443.00%-9,158.1万 | -456.71%-5,648.2万 | -86.50%-476.5万 | -582.47%-4,784.1万 | -14.31%1,750.7万 | -83.48%2,670万 | -88.59%1,583.4万 | -108.80%-255.5万 | 45.14%-701万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,575.22%7,840.1万 | -206.13%-1.13億 | -88.03%1,091.3万 | -2,572.69%-6,986.4万 | -510.62%-5,170.1万 | -108.58%-225.6万 | -36.79%1.06億 | -37.64%9,118.6万 | -109.62%-261.4万 | 28.18%-846.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 118.05%280.2万 | 587.18%1.22億 | 7,966.05%1.27億 | 2,048.94%909万 | 156.77%181.9万 | 25.08%-1,552.1万 | 93.24%-2,511.3万 | 99.54%-161.4万 | 116.98%42.3万 | -512.62%-320.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.97%3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.92%1.27億 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.16%-131万 | -85.21%-276.7万 | 349.78%115.9万 | -258.79%-130.6万 | -647.52%-132.5万 | -42.62%-129.5万 | 14.33%-149.4万 | -45.00%-46.4万 | 0.82%-36.4万 | 160.20%24.2万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -16.17%-1,550.7万 | 15.53%-1,127.6万 | ---74.8万 | ---2.3万 | ---346万 | -134.19%-1,334.9万 | ---1,334.9万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -19.31%-1,210.3万 | -65.45%-5,241.8万 | -55.89%-1,485.5万 | -78.15%-1,338.3万 | -78.30%-1,403.6万 | -49.84%-1,014.4万 | 28.69%-3,168.3万 | -9.95%-952.9万 | 37.46%-751.2万 | 33.84%-787.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -13,703.45%-394.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.12%-1,061.1万 | -14.05%4,774.7万 | -4.07%9,807.9万 | 14.84%-634.7万 | -25.21%-1,356.5万 | -7.13%-3,042万 | 119.82%5,555.5万 | 146.25%1.02億 | 49.88%-745.3万 | 15.51%-1,083.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.45%1.52億 | 194.86%1.68億 | 436.44%2.38億 | 349.29%2.21億 | 152.34%1.4億 | 194.86%1.68億 | -4.73%5,710.1万 | -65.45%4,445.3万 | 62.22%4,929.6万 | -7.39%5,538.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.44%-7,091.6万 | -126.02%-3,429.3万 | -150.37%-7,275.1万 | 387.67%1,393.2万 | 1,042.77%5,744.3万 | -1,822.72%-3,291.7万 | 4,083.24%1.32億 | 320.26%1.44億 | -104.93%-484.3万 | 79.29%-609.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 756.49%3,699.2万 | 189.61%1,837.4万 | 35.32%-1,326.1万 | --304.6万 | --2,427万 | --431.9万 | -242.65%-2,050.4万 | ---2,050.4万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.20%1.19億 | -9.45%1.52億 | -9.45%1.52億 | 436.44%2.38億 | 349.29%2.21億 | 152.34%1.4億 | 194.86%1.68億 | 194.86%1.68億 | -65.45%4,445.3万 | 62.22%4,929.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -599.06%-1.42億 | 169.84%2,279.8万 | -232.33%-1.68億 | 1,804.32%8,868.4万 | 850.30%1.22億 | -6,981.69%-2,030.1万 | -128.53%-3,264.5万 | -660.25%-5,043.9万 | -94.58%465.7万 | 359.91%1,284.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
