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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.32%5,833.3万 | -11.31%7,189.09万 | -11.31%7,189.09万 | -35.43%4,458万 | 2.16%6,769.5万 | 47.32%7,810.7万 | -29.14%8,105.85万 | -29.14%8,105.85万 | -17.91%6,903.7万 | -39.95%6,626.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -25.66%5,598.3万 | -11.35%6,929.09万 | -11.35%6,929.09万 | -37.02%4,153万 | 1.14%6,489.5万 | 48.33%7,530.7万 | -30.09%7,815.85万 | -30.09%7,815.85万 | -21.59%6,593.7万 | -41.85%6,416.1万 |
| -現金 | -25.66%5,598.3万 | 23.63%5,069.92万 | 23.63%5,069.92万 | -37.02%4,153万 | 1.14%6,489.5万 | 48.33%7,530.7万 | 100.46%4,100.82万 | 100.46%4,100.82万 | -21.59%6,593.7万 | -41.85%6,416.1万 |
| -現金同等物 | ---- | -49.96%1,859.17万 | -49.96%1,859.17万 | ---- | ---- | ---- | -59.33%3,715.03万 | -59.33%3,715.03万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -16.07%235万 | -10.34%260万 | -10.34%260万 | -1.61%305万 | 33.33%280万 | 24.44%280万 | 11.54%290万 | 11.54%290万 | --310万 | --210万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 20.08%8,541.6万 | 61.11%1.09億 | 61.11%1.09億 | 87.21%1.28億 | 50.89%8,952.5万 | 12.32%7,113万 | -6.94%6,771.91万 | -6.94%6,771.91万 | -16.81%6,830.5万 | -22.58%5,933.1万 |
| -売掛金 | 19.95%8,532.1万 | 57.56%1.05億 | 57.56%1.05億 | 87.22%1.28億 | 50.87%8,951.3万 | 12.32%7,113万 | -5.74%6,687.05万 | -5.74%6,687.05万 | -16.82%6,830.1万 | -22.53%5,933万 |
| -売掛金総額 | ---- | 57.35%1.06億 | 57.35%1.06億 | ---- | ---- | ---- | -5.72%6,711.88万 | -5.72%6,711.88万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 0.00%-24.83万 | 0.00%-24.83万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-24.83万 | 0.00%-24.83万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --9.5万 | 341.22%374.41万 | 341.22%374.41万 | ---- | 1,100.00%1.2万 | ---- | -53.63%84.86万 | -53.63%84.86万 | 300.00%4,000 | -98.15%1,000 |
| 棚卸資産 | 51.07%2.27億 | 53.08%2.66億 | 53.08%2.66億 | 54.59%2.65億 | -0.86%1.77億 | -38.19%1.5億 | -37.01%1.74億 | -37.01%1.74億 | -33.01%1.72億 | -30.63%1.79億 |
| 前払費用 | ---- | -7.36%210.09万 | -7.36%210.09万 | ---- | ---- | ---- | 29.88%226.79万 | 29.88%226.79万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 129.69%225.1万 | 41.22%199.42万 | 41.22%199.42万 | -8.68%218.8万 | -56.30%63.5万 | 976.92%98万 | 2,581.41%141.22万 | 2,581.41%141.22万 | 39,833.33%239.6万 | 5,488.46%145.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -67.53%45.1万 | -88.25%12.48万 | -88.25%12.48万 | 227.47%59.6万 | --0 | -25.32%138.9万 | -77.95%106.19万 | -77.95%106.19万 | 5.20%18.2万 | -84.21%9,000 |
| 流動資産合計 | 23.68%3.73億 | 37.86%4.51億 | 37.86%4.51億 | 41.40%4.4億 | 9.57%3.35億 | -16.44%3.02億 | -30.31%3.27億 | -30.31%3.27億 | -26.27%3.11億 | -31.24%3.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.10%3.44億 | -3.36%3.47億 | -3.36%3.47億 | -2.82%3.47億 | -2.07%3.52億 | -1.64%3.55億 | -0.88%3.59億 | -0.88%3.59億 | 1.31%3.57億 | 1.64%3.59億 |
| -有形固定資産総額 | -3.10%3.44億 | -2.97%3.88億 | -2.97%3.88億 | -2.82%3.47億 | -2.07%3.52億 | -1.64%3.55億 | 1.00%4億 | 1.00%4億 | 1.31%3.57億 | 1.64%3.59億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.46%-4,139.41万 | -0.46%-4,139.41万 | ---- | ---- | ---- | -21.06%-4,120.56万 | -21.06%-4,120.56万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -2.94%3.64億 | -3.19%3.67億 | -3.19%3.67億 | -2.67%3.67億 | -1.96%3.72億 | -1.56%3.75億 | -0.83%3.79億 | -0.83%3.79億 | 1.24%3.77億 | 1.56%3.79億 |
| 資産合計 | 8.93%7.37億 | 15.84%8.18億 | 15.84%8.18億 | 17.28%8.07億 | 3.19%7.07億 | -8.80%6.77億 | -17.09%7.06億 | -17.09%7.06億 | -13.39%6.88億 | -16.28%6.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 23.02%1.17億 | 37.28%1.31億 | 37.28%1.31億 | 71.63%1.68億 | 25.33%1.21億 | -5.33%9,471.8万 | 13.40%9,506.64万 | 13.40%9,506.64万 | -18.15%9,771万 | 1.51%9,666.2万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --187.2万 | --3.26万 | --3.26万 | -72.66%7.6万 | 1,022.46%154.9万 | ---- | --0 | --0 | 387.72%27.8万 | -62.90%13.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 21.04%1.15億 | 37.25%1.3億 | 37.25%1.3億 | 72.05%1.68億 | 23.91%1.2億 | -5.32%9,471.8万 | 13.41%9,506.64万 | 13.41%9,506.64万 | -18.34%9,743.2万 | 1.77%9,652.4万 |
| -短期借入金 | 21.83%1.1億 | 39.06%1.26億 | 39.06%1.26億 | 74.43%1.63億 | 24.33%1.15億 | -6.06%9,047.2万 | 13.24%9,038.45万 | 13.24%9,038.45万 | -19.48%9,361.4万 | 1.00%9,274.8万 |
| -資本リース債務 | 4.17%442.3万 | 2.39%479.38万 | 2.39%479.38万 | 13.51%433.4万 | 13.61%429万 | 13.71%424.6万 | 16.78%468.18万 | 16.78%468.18万 | 25.14%381.8万 | 25.12%377.6万 |
| 未払金 | 135.98%4,510.5万 | 157.43%9,711.78万 | 157.43%9,711.78万 | 125.69%6,896.9万 | -17.46%2,044.7万 | -64.75%1,911.4万 | -77.68%3,772.58万 | -77.68%3,772.58万 | -61.80%3,055.9万 | -79.87%2,477.3万 |
| -買掛金 | 139.41%4,467.1万 | 216.27%8,815.58万 | 216.27%8,815.58万 | 126.39%6,769.7万 | -19.74%1,946.3万 | -64.51%1,865.9万 | -81.48%2,787.33万 | -81.48%2,787.33万 | -61.21%2,990.3万 | -79.58%2,425.1万 |
| -未払法人税 | 95.18%16.2万 | ---- | ---- | 26.72%14.7万 | 165.17%23.6万 | -88.31%8.3万 | ---- | ---- | -94.01%11.6万 | -97.44%8.9万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | -26.88%27.2万 | -9.04%896.21万 | -9.04%896.21万 | 108.33%112.5万 | 72.75%74.8万 | -60.47%37.2万 | 13.41%985.25万 | 13.41%985.25万 | -45.01%54万 | -48.51%43.3万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | 473.99%44.82万 | 473.99%44.82万 | ---- | ---- | ---- | -94.64%7.81万 | -94.64%7.81万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -13.65%27.2万 | -0.28%1,018.81万 | -0.28%1,018.81万 | 257.71%190.3万 | 27.57%167.5万 | -95.32%31.5万 | -33.34%1,021.72万 | -33.34%1,021.72万 | -97.07%53.2万 | -96.67%131.3万 |
| 流動負債 | 41.83%1.62億 | 66.52%2.38億 | 66.52%2.38億 | 85.23%2.39億 | 16.72%1.43億 | -29.10%1.14億 | -46.93%1.43億 | -46.93%1.43億 | -40.79%1.29億 | -52.36%1.23億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -25.26%2,036.1万 | -23.53%2,213.67万 | -23.53%2,213.67万 | -35.05%2,389.2万 | -34.47%2,564.9万 | -35.45%2,724.3万 | -36.07%2,894.93万 | -36.07%2,894.93万 | -3.34%3,678.5万 | -3.92%3,914.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -25.26%2,036.1万 | -23.53%2,213.67万 | -23.53%2,213.67万 | -35.05%2,389.2万 | -34.47%2,564.9万 | -35.45%2,724.3万 | -36.07%2,894.93万 | -36.07%2,894.93万 | -3.34%3,678.5万 | -3.92%3,914.1万 |
| -長期借入金 | -24.33%764.7万 | -22.27%784.16万 | -22.27%784.16万 | -47.88%894.4万 | -47.99%960.1万 | -50.65%1,010.6万 | -54.97%1,008.86万 | -54.97%1,008.86万 | -30.12%1,716万 | -30.24%1,846万 |
| -リース債務 | -25.81%1,271.4万 | -24.21%1,429.5万 | -24.21%1,429.5万 | -23.83%1,494.8万 | -22.40%1,604.8万 | -21.12%1,713.7万 | -17.55%1,886.07万 | -17.55%1,886.07万 | 45.36%1,962.5万 | 44.87%2,068.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 5.35%3,674.9万 | 6.41%3,715.37万 | 6.41%3,715.37万 | -0.77%3,409.4万 | -2.92%3,339.5万 | -4.72%3,488.3万 | -3.51%3,491.47万 | -3.51%3,491.47万 | -17.70%3,435.8万 | -7.65%3,439.9万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 40.91%802.2万 | 41.39%810.39万 | 41.39%810.39万 | 41.96%819.1万 | 63.96%952.3万 | -2.62%569.3万 | -2.59%573.15万 | -2.59%573.15万 | -2.57%577万 | -2.55%580.8万 |
| 非流動負債合計 | -3.96%6,513.2万 | -3.16%6,739.43万 | -3.16%6,739.43万 | -13.96%6,617.7万 | -13.59%6,856.7万 | -19.89%6,781.9万 | -20.33%6,959.55万 | -20.33%6,959.55万 | -10.28%7,691.3万 | -5.48%7,934.8万 |
| 負債合計 | 24.77%2.27億 | 43.72%3.06億 | 43.72%3.06億 | 48.14%3.05億 | 4.82%2.12億 | -25.93%1.82億 | -40.42%2.13億 | -40.42%2.13億 | -32.17%2.06億 | -40.84%2.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.80%2.19億 | 0.80%2.19億 | 0.80%2.19億 | 0.80%2.19億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 |
| -普通株式 | 0.80%2.19億 | 0.80%2.19億 | 0.80%2.19億 | 0.80%2.19億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 |
| 利益剰余金 | 6.09%2.35億 | 7.71%2.37億 | 7.71%2.37億 | 3.97%2.29億 | 0.44%2.21億 | -5.42%2.21億 | -5.31%2.2億 | -5.31%2.2億 | -5.54%2.2億 | 1.06%2.21億 |
| 固定資産再評価引当金 | 3.48%5,577.5万 | 3.48%5,577.44万 | 3.48%5,577.44万 | 25.99%5,390.1万 | 25.99%5,390.1万 | 25.99%5,390.1万 | 25.99%5,390.07万 | 25.99%5,390.07万 | 10.54%4,278.3万 | 10.54%4,278.3万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174.05万 | 0.00%174.05万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 |
| 株主資本 | 3.10%5.1億 | 3.82%5.12億 | 3.82%5.12億 | 4.12%5.02億 | 2.51%4.95億 | -0.32%4.95億 | -0.25%4.93億 | -0.25%4.93億 | -1.80%4.82億 | 1.34%4.83億 |
| 資本合計 | 3.10%5.1億 | 3.82%5.12億 | 3.82%5.12億 | 4.12%5.02億 | 2.51%4.95億 | -0.32%4.95億 | -0.25%4.93億 | -0.25%4.93億 | -1.80%4.82億 | 1.34%4.83億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。