ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -877.49%-6,530.9万 | -233.33%-3,411万 | 102.95%199.7万 | -125.02%-875.39万 | -65.22%2,490.31万 | 121.37%840万 | -74.54%2,558.3万 | 30.82%-6,764万 | -43.95%3,499.38万 | 319.49%7,159.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,712.50%731.5万 | 98.25%-28.6万 | -27.37%205.9万 | -121.45%-1,383.39万 | -109.55%-44.69万 | -99.27%15.2万 | -157.11%-1,637.4万 | -72.48%283.5万 | -5.59%6,449.58万 | -73.37%468.18万 |
| 非現金項目調整合計 | 35.78%661.8万 | -61.66%624.9万 | 3.94%596.4万 | 12.85%4,007.76万 | -17.24%1,316.66万 | -46.02%487.4万 | 196.94%1,629.9万 | 12.80%573.8万 | 42.55%3,551.47万 | 271.33%1,590.87万 |
| -減価償却 | 2.19%503.5万 | 2.69%504.3万 | 2.17%498万 | 10.78%1,959.38万 | 6.48%488.18万 | 9.88%492.7万 | 12.38%491.1万 | 14.74%487.4万 | -1.03%1,768.66万 | 2.08%458.46万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,060.71%130万 | ---- | ---- | 22.71%1,661.37万 | -32.62%676.27万 | -96.80%11.2万 | ---- | ---- | 208.74%1,353.95万 | 68,824.27%1,003.65万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | 75.12%-25.4万 | 35.33%20.3万 | -233.03%-29万 | -121.52%-10.96万 | -13.22%54.34万 | -931.31%-102.1万 | 933.33%15万 | --21.8万 | 850.40%50.92万 | 5,520.21%62.62万 |
| -正味為替差損益 | -47.09%-27.8万 | -230.52%-27.8万 | 76.92%-10.2万 | -272.09%-74.62万 | -178.97%-32.82万 | -219.62%-18.9万 | --21.3万 | -215.71%-44.2万 | 1,643.98%43.36万 | 170.79%41.56万 |
| -その他の非現金項目 | -22.01%81.5万 | -10.26%115.4万 | 26.47%137.6万 | 41.25%472.59万 | 431.72%130.69万 | 5.98%104.5万 | 13.30%128.6万 | 11.13%108.8万 | 23.83%334.58万 | -35.97%24.58万 |
| 運転資金の増減額 | -2,448.61%-7,924.2万 | -256.18%-4,007.3万 | 92.09%-602.6万 | 46.17%-3,499.76万 | -76.12%1,218.34万 | 104.88%337.4万 | -61.30%2,565.8万 | 32.65%-7,621.3万 | -111.13%-6,501.66万 | 193.62%5,100.94万 |
| -売掛金増減額 | -286.46%-3,920.6万 | -379.40%-1,699.3万 | -95.93%59.5万 | 114.40%466.32万 | -199.27%-590.08万 | -79.72%-1,014.5万 | -67.22%608.2万 | 128.55%1,462.7万 | -195.74%-3,238.18万 | -90.61%594.42万 |
| -在庫増減額 | -1,319.03%-8,794.1万 | -150.38%-2,723.5万 | -28.40%2,373.9万 | 253.15%9,223.72万 | 92.64%-218.88万 | 340.15%721.4万 | 26.09%5,405.8万 | 144.19%3,315.4万 | 11.91%-6,022.7万 | 68.13%-2,972万 |
| -未払金の変更 | 686.44%4,703.7万 | 109.26%263.2万 | 80.24%-2,443.6万 | -402.26%-1.31億 | -82.47%1,513.01万 | 113.55%598.1万 | -1,568.87%-2,840.8万 | -16,195.65%-1.24億 | 358.99%4,333.38万 | 287.77%8,629.78万 |
| -その他流動資産の変動 | 167.90%86.8万 | 125.07%152.3万 | -1,810.97%-592.4万 | 94.17%-91.71万 | 144.67%514.29万 | 101.54%32.4万 | -306.25%-607.4万 | -102.24%-31万 | -176.84%-1,574.15万 | -153.82%-1,151.25万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 42.89%-81.5万 | 57.79%-57.2万 | 73.35%-43.1万 | 45.62%-454.88万 | 93.01%-14.98万 | 51.74%-142.7万 | -7.88%-135.5万 | 19.51%-161.7万 | -76.40%-836.47万 | 39.04%-214.27万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,048.29%-6,612.4万 | -243.15%-3,468.2万 | 102.26%156.6万 | -149.96%-1,330.27万 | -64.36%2,475.33万 | 116.50%697.3万 | -75.58%2,422.8万 | 30.59%-6,925.7万 | -53.84%2,662.92万 | 292.21%6,945.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.87%-136.3万 | 175.21%220.6万 | 74.85%-95万 | 8.79%-919.78万 | -88.43%17.92万 | 39.22%-266.6万 | 37.91%-293.3万 | -49.74%-377.8万 | -21.78%-1,008.39万 | 90.37%154.91万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -4.41%41.2万 | 100.00%45.6万 | 52.92%52.3万 | 14.23%149.77万 | 35.65%49.67万 | 17.44%43.1万 | -34.48%22.8万 | 48.70%34.2万 | 12.38%131.12万 | -25.99%36.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.45%-95.1万 | 198.41%266.2万 | 87.57%-42.7万 | 35.69%-770.01万 | 152.61%67.59万 | 44.39%-223.5万 | 38.19%-270.5万 | -49.85%-343.6万 | -68.31%-1,197.27万 | -198.18%-128.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11,029.56%4,732.5万 | 536.33%2,433.4万 | -107.21%-101.9万 | -114.94%-222.29万 | 72.90%-1,034.19万 | -101.95%-43.3万 | 90.93%-557.7万 | -84.70%1,412.9万 | 10.65%1,487.7万 | -625.99%-3,816.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.04%-105.6万 | -4.19%-104.5万 | -4.12%-103.5万 | -34.21%-403.56万 | -23.64%-102.36万 | -36.79%-101.5万 | -36.65%-100.3万 | -41.39%-99.4万 | -7.29%-300.69万 | -22.56%-82.79万 |
| 支払利息CFF | -69.02%-255.9万 | -8.31%-168.1万 | -31.95%-193.7万 | -11.41%-637.61万 | -19.55%-184.21万 | -8.84%-151.4万 | -2.04%-155.2万 | -15.59%-146.8万 | -18.15%-572.29万 | 15.14%-154.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,575.69%4,371万 | 365.72%2,160.8万 | -134.21%-399.1万 | -305.53%-1,263.46万 | 67.42%-1,320.76万 | -114.78%-296.2万 | 87.25%-813.2万 | -87.09%1,166.7万 | 6.01%614.72万 | -423.12%-4,053.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.14%6,489.5万 | 48.33%7,530.7万 | -30.09%7,815.9万 | 22.95%1.12億 | -21.59%6,593.7万 | -41.85%6,416.1万 | -35.95%5,077万 | 22.95%1.12億 | 163.15%9,093.12万 | -37.01%8,409.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,415.60%-2,336.5万 | -177.75%-1,041.2万 | 95.33%-285.2万 | -261.69%-3,363.74万 | -55.78%1,222.16万 | 106.77%177.6万 | -56.91%1,339.1万 | -422.98%-6,102.6万 | -63.10%2,080.37万 | 164.92%2,763.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,890.25%6.11万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.02%4,153万 | 1.14%6,489.5万 | 48.33%7,530.7万 | -30.09%7,815.85万 | -30.09%7,815.85万 | -21.59%6,593.7万 | -41.85%6,416.1万 | -35.95%5,077万 | 22.95%1.12億 | 22.95%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,695.70%-6,749.8万 | -270.82%-3,637.6万 | 100.31%22.5万 | -241.69%-2,273.32万 | -65.04%2,477.68万 | 109.03%423万 | -77.43%2,129.5万 | 28.61%-7,303.5万 | -62.73%1,604.42万 | 300.59%7,086.92万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
