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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -119.83%-52.5万 | -51.00%491万 | 241.30%843万 | -1,117.66%-616.7万 | -100.07%-1,000 | -52.06%264.8万 | -34.43%1,002.1万 | -32.62%247万 | -87.92%60.6万 | -72.10%142.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -896.54%-1,359.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.61%170.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | 66.20%1,120.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.33%674.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却 | ---- | -8.92%568万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.76%623.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 2,543.73%822.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.76%31.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 125.00%2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.12%-8.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 66.67%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -3,210.94%-211.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.90%-6.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -72.83%32.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,135.85%118.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -10.19%-94.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.49%-85.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 364.50%730.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.89%157.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | -451.32%-313.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.25%-56.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 825.31%174.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.67%-24.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 238.78%214.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -647.34%-154.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 66.56%654.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 468.60%392.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -49.28%-41.5万 | -60.56%-612.2万 | -57.29%-515.9万 | -31.00%-35.5万 | -106.25%-33万 | -172.55%-27.8万 | -839.16%-381.3万 | -3,465.22%-328万 | -176.53%-27.1万 | -58.42%-16万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 10.99%-55.1万 | 12.13%-1,076.3万 | 10.65%-968.7万 | 66.57%-23.3万 | 30.43%-22.4万 | -59.54%-61.9万 | -565.71%-1,224.9万 | -1,215.78%-1,084.2万 | -59.86%-69.7万 | -61.81%-32.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -51.00%1,831.9万 | -51.00%1,831.9万 | 0 | 0 | 0 | 3,738.9万 | 3,738.9万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -185.15%-149.1万 | -79.76%634.4万 | -53.75%1,190.3万 | -1,766.02%-675.5万 | -159.11%-55.5万 | -65.22%175.1万 | 140.44%3,134.8万 | 835.89%2,573.7万 | -108.08%-36.2万 | -80.41%93.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.74%-6.7万 | 130.23%76.1万 | 155.55%119.7万 | 49.46%-9.4万 | -24.18%-11.3万 | -169.41%-22.9万 | -627.46%-251.7万 | -4,044.23%-215.5万 | -36.76%-18.6万 | -313.64%-9.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 8.82%-3.1万 | -88.69%-63.4万 | -103.24%-56.5万 | 27.27%-3.2万 | 66.67%-3,000 | -580.00%-3.4万 | -133.33%-33.6万 | -202.17%-27.8万 | -25.71%-4.4万 | 18.18%-9,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --24.1万 | --22.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -746.61%-650.2万 | 149.92%1,183.2万 | 133.52%896.2万 | 1,089.89%372.2万 | 91.80%-8.4万 | -117.31%-76.8万 | -367.05%-2,370.3万 | -668,575.00%-2,673.9万 | 74.63%-37.6万 | 10.25%-102.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 0.00%-15.1万 | -26.89%-15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---15.1万 | ---11.9万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -7.27%5.1万 | 41.28%42.1万 | 41.28%33.2万 | -8.11%3.4万 | --0 | 111.54%5.5万 | 308.22%29.8万 | --23.5万 | -28.85%3.7万 | --0 |
| 受領利息 | 16.13%64.8万 | 34.72%1,057.4万 | 31.83%890.1万 | 29.07%55.5万 | 58.19%56万 | 78.27%55.8万 | 627.43%784.9万 | 2,236.33%675.2万 | 51.94%43万 | 38.28%35.4万 |
| その他の投資活動純額 | --539万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.25%-51.1万 | 224.16%2,304.4万 | 184.73%1,889.9万 | 3,110.79%418.5万 | 147.13%37.8万 | -108.92%-41.8万 | -320.58%-1,856万 | -15,069.13%-2,230.4万 | 89.45%-13.9万 | 12.64%-80.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,444.44%511.7万 | 493.66%2,806.4万 | 494.13%2,807万 | -2,030.00%-19.3万 | 172.03%34万 | -133.63%-15.3万 | 23.16%-712.9万 | -559.44%-712.2万 | 100.27%1万 | -173.98%-47.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.69%-6.7万 | 5.34%-125.8万 | 4.08%-105.9万 | -28.30%-6.8万 | -9.84%-6.7万 | 42.34%-6.4万 | -70.60%-132.9万 | -804.92%-110.4万 | 57.60%-5.3万 | 80.70%-6.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-1,197.4万 | 0.00%-944.3万 | --0 | ---- | ---- | -609.78%-1,197.4万 | ---944.3万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,358.06%490万 | 171.04%1,451.5万 | 197.63%1,725.1万 | -506.98%-26.1万 | 26.31%-225.8万 | -163.08%-21.7万 | -73.98%-2,043.2万 | -1,369.97%-1,766.9万 | 98.89%-4.3万 | -124.47%-306.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.69%6,810.3万 | -5.28%2.91億 | -18.66%5,607.4万 | -11.59%5,813.9万 | -15.48%6,065.6万 | -5.28%6,152.4万 | 344.18%3.07億 | 7.59%6,893.9万 | 2.01%6,576万 | 14.68%7,176.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.68%289.8万 | 674.35%4,390.3万 | 437.55%4,805.3万 | -420.40%-283.1万 | 16.81%-243.5万 | -88.91%111.6万 | -145.08%-764.4万 | -938.89%-1,423.6万 | 24.02%-54.4万 | -216.57%-292.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.58%21万 | -49.06%-1,277.9万 | -92.34%-1,147.9万 | -79.43%76.6万 | 97.34%-8.2万 | 38.95%-198.4万 | -672.34%-857.3万 | -626.92%-596.8万 | 1,045.54%372.3万 | -395.65%-307.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.40%7,121.1万 | 10.69%3.22億 | 10.69%3.22億 | -18.66%5,607.4万 | -11.59%5,813.9万 | -15.48%6,065.6万 | 348.13%2.91億 | 348.13%2.91億 | 7.59%6,893.9万 | 2.01%6,576万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -208.69%-158.9万 | -89.98%285.2万 | -61.57%894.7万 | -1,056.47%-688.1万 | -180.57%-67.6万 | -70.42%146.2万 | 127.30%2,846.7万 | 794.05%2,328.1万 | -113.81%-59.5万 | -82.33%83.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
