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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,117.66%-616.7万 | -100.07%-1,000 | -52.06%264.8万 | -34.43%1,002.1万 | -32.62%247万 | -87.92%60.6万 | -72.10%142.1万 | 266.31%552.4万 | 71.19%1,528.4万 | 48.06%366.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -14.61%170.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.23%199.9万 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | -0.33%674.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.92%676.4万 | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -8.76%623.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.76%683.5万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -73.76%31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.44%118.5万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 69.12%-8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.28%-27.2万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 76.90%-6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.68%-27.7万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 2,135.85%118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.93%5.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -11.49%-85.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.12%-76.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -75.89%157.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.82%652.1万 | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -165.25%-56.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.16%87.2万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -104.67%-24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.47%516.5万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -647.34%-154.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.46%-20.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 468.60%392.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.08%69.1万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -31.00%-35.5万 | -106.25%-33万 | -172.55%-27.8万 | -98.52%-80.6万 | -196.74%-27.3万 | -176.53%-27.1万 | -58.42%-16万 | 11.30%-10.2万 | 16.97%-40.6万 | 4.17%-9.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 66.57%-23.3万 | 30.43%-22.4万 | -59.54%-61.9万 | -40.71%-258.9万 | -43.45%-118.2万 | -59.86%-69.7万 | -61.81%-32.2万 | -1.84%-38.8万 | -13.30%-184万 | -45.58%-82.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,766.02%-675.5万 | -159.11%-55.5万 | -65.22%175.1万 | -49.18%662.6万 | -63.09%101.5万 | -108.08%-36.2万 | -80.41%93.9万 | 397.43%503.4万 | 91.31%1,303.8万 | 51.60%275万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.46%-9.4万 | -24.18%-11.3万 | -169.41%-22.9万 | -53.76%-53.2万 | -226.92%-17万 | -36.76%-18.6万 | -313.64%-9.1万 | 37.50%-8.5万 | 32.16%-34.6万 | 62.04%-5.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 27.27%-3.2万 | 66.67%-3,000 | -580.00%-3.4万 | 50.69%-7.1万 | 85.87%-1.3万 | -25.71%-4.4万 | 18.18%-9,000 | 16.67%-5,000 | -200.00%-14.4万 | -441.18%-9.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,089.89%372.2万 | 91.80%-8.4万 | -117.31%-76.8万 | 1.28%-501万 | -201,250.00%-804.6万 | 74.63%-37.6万 | 10.25%-102.4万 | 280.62%443.6万 | 52.47%-507.5万 | 100.14%4,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | -8.11%3.4万 | --0 | 111.54%5.5万 | -13.70%6.3万 | --0 | -28.85%3.7万 | --0 | 23.81%2.6万 | -37.61%7.3万 | --0 |
| 受領利息 | 29.07%55.5万 | 58.19%56万 | 78.27%55.8万 | 53.75%165.9万 | 94.46%56.2万 | 51.94%43万 | 38.28%35.4万 | 24.70%31.3万 | 4.96%107.9万 | 24.03%28.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,110.79%418.5万 | 147.13%37.8万 | -108.92%-41.8万 | 11.10%-392.3万 | -5,245.64%-766.7万 | 89.45%-13.9万 | 12.64%-80.2万 | 301.42%468.5万 | 56.43%-441.3万 | 105.16%14.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,030.00%-19.3万 | 172.03%34万 | -133.63%-15.3万 | 83.76%-150.7万 | -38.89%-150万 | 100.27%1万 | -173.98%-47.2万 | 108.95%45.5万 | -172.76%-927.8万 | -109.38%-108万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -28.30%-6.8万 | -9.84%-6.7万 | 42.34%-6.4万 | 63.93%-28.1万 | 54.10%-5.6万 | 57.60%-5.3万 | 80.70%-6.1万 | 48.61%-11.1万 | -4.01%-77.9万 | 35.45%-12.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -50.03%-253.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-168.7万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506.98%-26.1万 | 26.31%-225.8万 | -163.08%-21.7万 | 63.22%-431.9万 | -29.45%-155.6万 | 98.89%-4.3万 | -124.47%-306.4万 | 106.49%34.4万 | -213.86%-1,174.4万 | -110.61%-120.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.59%5,813.9万 | -15.48%6,065.6万 | -5.28%6,152.4万 | -6.11%6,495.2万 | 7.59%6,893.9万 | 2.01%6,576万 | 14.68%7,176.5万 | -6.11%6,495.2万 | 14.44%6,918.1万 | 5.40%6,407.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -420.40%-283.1万 | 16.81%-243.5万 | -88.91%111.6万 | 48.19%-161.6万 | -583.68%-820.8万 | 24.02%-54.4万 | -216.57%-292.7万 | 252.22%1,006.3万 | -144.55%-311.9万 | -83.46%169.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.43%76.6万 | 97.34%-8.2万 | 38.95%-198.4万 | -63.24%-181.2万 | 196.59%79.3万 | 1,045.54%372.3万 | -395.65%-307.8万 | -46,528.57%-325万 | -164.24%-111万 | 56.10%-82.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.66%5,607.4万 | -11.59%5,813.9万 | -15.48%6,065.6万 | -5.28%6,152.4万 | -5.28%6,152.4万 | 7.59%6,893.9万 | 2.01%6,576万 | 14.68%7,176.5万 | -6.11%6,495.2万 | -6.11%6,495.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,056.47%-688.1万 | -180.57%-67.6万 | -70.42%146.2万 | -51.96%601.7万 | -68.09%83.1万 | -113.81%-59.5万 | -82.33%83.9万 | 471.33%494.2万 | 101.06%1,252.4万 | 58.39%260.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
